金莱特(002723) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	88	68	55	76	116	495	252	141	161	93
交易性金融资产	0	1	0	5	2	0	0	0	0	0
应收票据	1	0	1	1	0	32	67	28	15	18
应收账款	118	129	138	293	314	414	497	436	550	550
预付款项	1	1	2	20	8	12	28	48	19	19
其他应收款	7	6	12	56	65	89	88	63	99	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	230	233	183	221	198	194	176	277	214	206
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28
其他流动资产	5	6	10	4	10	17	31	41	24	18
流动资产合计	450	443	402	676	904	1518	1725	1683	1576	1467
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	3	2	0	0	0	0	222	226
长期股权投资	69	75	49	0	20	75	76	123	53	51
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	456	448	446	438	417	412	475	491	640	0
在建工程	14	17	15	10	13	9	25	134	16	0
工程物资	1	2	2	3	1	1	2	2	3	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	57	55	53	52	51	50	51	49	49	48
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	16	43	42	42	42	33	46	46
长期待摊费用	0	0	3	7	6	7	9	11	36	35
递延所得税资产	1	1	1	3	5	4	10	16	21	21
其他非流动资产	2	1	1	2	2	7	173	244	21	23
非流动资产合计	599	599	589	560	585	673	948	1177	1140	1134
资产总计	1049	1042	991	1236	1490	2192	2673	2860	2716	2601
流动负债
短期借款	108	48	120	131	169	252	314	316	296	319
交易性金融负债	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	91	153	59	35	31	133	177	40	65	61
应付账款	145	140	151	228	392	355	620	599	647	590
预收款项	39	24	35	23	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	14	12	13	18	16	12	17	23	23	19
应交税费	0	0	1	3	13	7	5	2	11	9
应付利息	0	0	0	1	6	5	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
其他应付款	4	4	15	187	181	24	29	115	149	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	27	84	49	62	57
其他流动负债	0	0	0	0	1	8	45	219	239	245
流动负债合计	400	382	403	626	848	845	1328	1461	1553	1450
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	14	34	74	95	95
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	96	53	8	14	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	1	0	3	3	1	1
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0
非流动负债合计	7	6	6	5	4	125	102	126	111	108
负债合计	408	388	409	631	852	970	1430	1587	1664	1558
股东权益
股本	187	187	191	192	192	317	318	318	318	318
资本公积	224	228	243	249	256	694	697	697	697	697
盈余公积	35	36	36	40	40	40	40	40	40	40
库存股	0	0	0	23	18	10	0	0	0	0
未分配利润	196	203	113	148	166	181	191	184	-47	-56
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	642	654	582	605	638	1222	1245	1238	1007	998
少数股东权益	0	0	0	0	0	0	-1	35	44	45
股东权益合计	642	654	582	605	638	1222	1243	1273	1052	1043
负债和股东权益总计	1049	1042	991	1236	1490	2192	2673	2860	2716	2601

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	770	987	831	1001	1089	1321	1724	1604	1529	1488
营业收入	770	987	831	1001	1089	1321	1724	1604	1529	1488
营业总成本	763	987	880	979	1085	1301	1690	1571	1625	1594
营业成本	680	884	785	846	958	1164	1516	1366	1348	1324
营业税金及附加	6	8	8	10	8	8	7	7	9	10
销售费用	23	25	26	27	9	8	14	38	74	68
管理费用	59	55	35	50	53	57	67	95	108	106
财务费用	-7	13	-6	7	24	20	29	16	45	47
资产减值损失	1	0	3	-2	-2	-1	-9	-24	-35	-35
公允价值变动净收益	0	1	-8	-2	0	0	0	0	0	0
投资收益	2	2	-33	7	3	2	-1	0	-17	-18
对联营企业和合营企业的投资收益	4	2	-26	-0	0	-0	-0	0	-20	-20
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	10	7	-90	38	31	23	16	-16	-217	-230
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	2	0	0	0	0	1	0	4	1	1
营业外支出	10	0	1	0	1	1	2	1	1	1
非流动资产处置净损失	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	2	7	-91	38	31	22	13	-12	-218	-230
所得税	2	-1	-1	-1	5	5	5	-3	-1	-1
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	0	8	-90	39	26	18	8	-9	-217	-229
归属于母公司所有者的净利润	7	8	-90	39	26	18	10	-7	-225	-235
少数股东损益	-6	0	0	0	-0	-0	-2	-2	8	7
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	1	-1	-1	-0	-0	-1
综合收益总额	0	0	0	0	27	16	7	-9	-217	-230
归属于母公司所有者的综合收益总额	7	8	-90	39	27	17	9	-7	-225	-236
归属于母少数股东的综合收益总额	-6	0	0	0	-0	-0	-2	-2	8	7

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	839	990	862	915	937	1222	1364	1574	1554	1503
收到的税费返还	58	81	67	47	50	45	52	71	67	61
收到其他与经营活动有关的现金	38	7	4	13	28	13	26	95	130	126
经营活动现金流入小计	935	1078	933	975	1015	1280	1443	1740	1751	1690
购买商品、接受劳务支付的现金	619	811	788	734	718	1099	1316	1215	1229	1246
支付给职工以及为职工支付的现金	176	174	161	176	153	180	172	251	238	228
支付的各项税费	9	11	7	6	21	27	21	26	21	24
支付其他与经营活动有关的现金	37	21	27	47	63	63	48	164	197	174
经营活动现金流出小计	842	1017	984	963	954	1368	1556	1657	1686	1672
经营活动产生的现金流量净额	93	61	-51	12	60	-88	-113	84	66	18
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	12	0	10	0	0	10	0	42	21	41
取得投资收益收到的现金	0	0	2	0	6	4	2	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	1	1	2	1	1	0	1	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	6	0	0	26	2	23	0	0	3	3
收到其他与投资活动有关的现金	15	0	2	5	10	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	33	1	14	33	18	38	2	42	24	44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	63	16	14	17	15	23	193	145	37	31
投资支付的现金	12	0	10	0	68	115	44	77	8	6
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	20	80	0	70	0	0	27	15
支付其他与投资活动有关的现金	1	0	13	16	5	35	3	0	0	0
投资活动现金流出小计	77	16	57	113	88	243	240	222	72	52
投资活动产生的现金流量净额	-44	-15	-43	-80	-70	-205	-237	-180	-48	-8
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	18	6	25	567	4	38	1	0
取得借款收到的现金	134	63	146	177	208	279	416	735	1395	1249
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	1	0	0	80	6	127	45	27	23	24
筹资活动现金流入小计	135	63	164	263	239	973	465	800	1420	1273
偿还债务支付的现金	139	123	85	167	175	183	321	670	1394	1299
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15	2	5	7	15	21	46	36	47	50
支付其他与筹资活动有关的现金	1	0	0	2	2	88	48	88	12	-13
筹资活动现金流出小计	154	125	90	176	192	292	416	794	1452	1336
筹资活动产生的现金流量净额	-19	-62	74	87	48	681	50	6	-32	-63
汇率变动对现金及现金等价物的影响	2	-3	2	3	-2	-1	1	3	7	7
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	32	-19	-17	22	36	386	-300	-87	-7	-46
期初现金及现金等价物余额	54	86	68	51	73	109	495	195	108	100
期末现金及现金等价物余额	86	68	51	73	109	495	195	108	100	54

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