一心堂(002727) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	1595	2196	1352	1460	1624	2235	3512	3676	3418	3448
交易性金融资产	0	0	0	0	0	297	8	0	0	0
应收票据	1	11	4	0	0	0	1	108	156	167
应收账款	404	597	606	523	812	1350	1727	1437	1429	1771
预付款项	490	373	404	471	425	195	351	152	133	185
其他应收款	205	179	177	155	97	207	283	283	289	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
存货	1373	1626	1866	2028	2194	3317	3387	3853	4088	3943
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	220	0	0
其他流动资产	325	13	647	959	1477	65	139	154	170	156
流动资产合计	4393	4996	5057	5608	6718	7692	9458	9893	9712	9996
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	12	81	84	84	107	90	93	83	81
投资性房地产	0	0	0	18	21	40	38	22	20	20
固定资产	487	502	493	559	675	864	885	963	945	0
在建工程	10	7	43	27	15	25	4	10	36	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	88	83	85	91	123	123	166	178	197	193
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	6	26	34
商誉	796	1058	1077	1061	1102	1380	1397	1650	1983	1983
长期待摊费用	176	434	482	476	531	591	630	655	698	670
递延所得税资产	50	45	29	22	28	58	94	89	94	96
其他非流动资产	12	10	10	18	31	266	263	61	9	9
非流动资产合计	1620	2150	2299	2355	2610	6645	6721	6754	7119	6953
资产总计	6013	7147	7356	7963	9328	14337	16179	16647	16830	16948
流动负债
短期借款	1	100	0	0	60	128	403	469	496	550
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	632	758	730	906	1077	1472	1696	1779	2116	1871
应付账款	881	941	1302	1410	1799	2334	2633	2560	2800	3170
预收款项	6	6	9	74	7	9	9	13	9	11
应付职工薪酬	33	65	125	176	265	205	375	240	255	237
应交税费	22	146	158	129	106	164	250	413	175	211
应付利息	31	22	16	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	27	27	9	8	8
其他应付款	305	205	150	131	157	429	370	499	472	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	799	0	0	1016	933	978	1005	960
其他流动负债	799	399	0	0	1	3	34	140	187	183
流动负债合计	2711	2643	3289	2826	3532	5884	6877	7200	7631	7679
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	35	2	0	0	135
应付债券	794	796	0	483	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	18	0	4	4	4	4	4
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
非流动负债合计	804	810	17	540	16	1781	1775	1571	1546	1601
负债合计	3515	3453	3306	3367	3548	7665	8652	8770	9177	9280
股东权益
股本	521	568	568	568	595	596	596	596	586	586
资本公积	577	1410	1410	1409	2097	2157	2147	2144	2019	2019
盈余公积	125	155	191	238	291	364	364	364	364	364
库存股	0	0	0	0	53	47	23	4	0	150
未分配利润	1273	1562	1876	2268	2834	3504	4335	4646	4522	4682
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2496	3694	4046	4595	5765	6578	7426	7746	7491	7501
少数股东权益	2	0	4	1	15	95	101	131	162	167
股东权益合计	2498	3694	4050	4596	5780	6673	7528	7877	7653	7668
负债和股东权益总计	6013	7147	7356	7963	9328	14337	16179	16647	16830	16948

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	6249	7751	9176	10479	12656	14587	17432	17380	18000	17668
营业收入	6249	7751	9176	10479	12656	14587	17432	17380	18000	17668
营业总成本	5860	7243	8517	9828	11718	13442	15977	16460	17627	17387
营业成本	3669	4533	5457	6424	8123	9197	11322	11646	12278	11976
营业税金及附加	41	63	71	52	32	39	36	79	70	65
销售费用	1751	2157	2455	2834	3052	3701	4072	4235	4699	4751
管理费用	319	355	399	428	506	399	440	428	466	471
财务费用	33	56	41	21	4	101	98	62	104	115
资产减值损失	47	80	94	-67	-84	-121	-176	-165	-176	-175
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	3	2	24	23	34	14	7	9	-3	-1
对联营企业和合营企业的投资收益	0	-0	-2	-0	0	-3	-1	-7	-11	-13
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	393	507	684	739	918	1068	1243	786	278	196
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	21	46	17	16	45	37	9	3	9	10
营业外支出	5	7	10	6	6	9	16	87	80	81
非流动资产处置净损失	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	409	547	692	749	957	1097	1235	703	207	125
所得税	56	124	172	146	168	179	222	142	97	97
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	354	423	520	603	789	917	1013	560	110	28
归属于母公司所有者的净利润	353	423	521	604	790	922	1010	549	114	32
少数股东损益	0	0	-1	-1	-1	-4	3	11	-4	-4
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-1	3	3	-6	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	788	920	1016	554	110	28
归属于母公司所有者的综合收益总额	354	422	522	604	789	924	1013	543	114	32
归属于母少数股东的综合收益总额	0	-0	-1	-1	-1	-4	3	11	-4	-4

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	7136	8739	10060	11041	12700	14225	16586	16811	17614	17559
收到的税费返还	4	0	0	0	0	1	2	0	0	-0
收到其他与经营活动有关的现金	98	124	72	142	169	254	326	364	299	299
经营活动现金流入小计	7238	8863	10132	11183	12868	14480	16915	17175	17913	17859
购买商品、接受劳务支付的现金	4499	5632	6036	6517	7912	9113	10645	11008	11478	11629
支付给职工以及为职工支付的现金	1093	1294	1545	1783	1901	2343	2463	2657	2871	2916
支付的各项税费	514	477	837	586	500	409	413	538	845	646
支付其他与经营活动有关的现金	940	1069	1079	1315	1523	825	897	856	998	979
经营活动现金流出小计	7046	8472	9497	10200	11835	12689	14418	15060	16192	16170
经营活动产生的现金流量净额	193	391	636	983	1033	1792	2497	2115	1721	1689
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	123	515	2335	2999	4690	2880	1200	0	348	1346
取得投资收益收到的现金	2	3	23	23	39	22	7	2	25	8
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	1	3	4	4	23	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	38	0	0
投资活动现金流入小计	125	518	2358	3024	4732	2907	1211	63	374	1355
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	146	142	156	207	280	392	349	253	255	293
投资支付的现金	390	251	3016	3321	5195	1977	981	0	1261	2420
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	47	4	12	0	0	66	5	37	63	59
支付其他与投资活动有关的现金	211	408	70	53	182	341	98	311	402	310
投资活动现金流出小计	794	804	3253	3580	5657	2776	1433	602	1980	3082
投资活动产生的现金流量净额	-669	-286	-894	-557	-925	132	-222	-539	-1607	-1727
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	892	5	1	68	28	0	20	6	6
取得借款收到的现金	1	150	0	598	110	120	434	603	600	796
发行债券收到的现金	1591	398	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	31	0	0	0	0	0	3	4	5
筹资活动现金流入小计	1591	1471	5	599	178	148	434	626	609	807
偿还债务支付的现金	532	851	514	800	51	137	208	563	575	632
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	134	169	212	200	175	181	192	278	261	261
支付其他与筹资活动有关的现金	0	9	0	2	0	1135	1113	1235	1421	1549
筹资活动现金流出小计	666	1028	726	1003	226	1453	1512	2076	2256	2441
筹资活动产生的现金流量净额	925	443	-720	-403	-48	-1305	-1078	-1449	-1647	-1634
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	-0	1	0	-0	-0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	-112	-53	-134	-63	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	449	548	-978	23	60	618	1198	127	-1533	-1672
期初现金及现金等价物余额	942	1391	1939	961	983	1043	1662	2859	2987	1453
期末现金及现金等价物余额	1391	1939	961	983	1043	1662	2859	2987	1453	-219

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