雄韬股份(002733)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    深圳市雄韬电源科技股份有限公司
  • 注册地址：
    广东省深圳市大鹏新区大鹏街道同富工业区雄韬科技园办公楼、1#、2#、3#、8#厂房及9#厂房南栋1至5层
  • 公司简称：
    雄韬股份
  • 法人代表：
    王克田
  • 公司董秘：
    刘刚
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    电气机械和器材制造业
  • 公司电话：
    0755-66851118-8245
  • 公司网址：
    www.senry-batt.com
  • 上市时间：
    2014-12-03
  • 发行数量(万股)：
    34000000
  • 发行价格(元)：
    13.16
  • 发行市盈率(倍)：
    22.31
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=002733
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.29(元)
  • 每股净资产
    7.76(元)
  • 每股现金流
    4.05(元)
  • 净资产收益率
    3.68(%)
  • 总资产收益率
    1.87(%)
  • 毛利率
    17.89(%)
  • 利润增长率
    0.02(%)
  • 资产负债比
    46.71(%)
  • 市盈率
    42.01(倍)
  • 市净率
    1.55(倍)
  • 市盈增长比率
    2132.7(倍)
  • EV / EBIT
    48.02(倍)
  • 市销率
    1.18(倍)
  • 市值(亿)
    42.01(亿元)

注：以上数据是基于雄韬股份(002733)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
雄韬股份(002733)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 53.29 0.00
2024-12-31 52.94 11.87
2023-12-31 55.67 13.57
2022-12-31 48.40 9.00
2021-12-31 44.29 8.36
2020-12-31 58.48 9.09
2019-12-31 56.63 10.62
2018-12-31 58.61 10.45
2017-12-31 62.10 8.08
2016-12-31 69.81 9.01
2015-12-31 54.59 10.32
历史平均 54.48 13.08
行业平均 40.46 17.28
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
雄韬股份(002733)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 1.79 46.71
2024-12-31 1.73 47.06
2023-12-31 1.91 44.33
2022-12-31 1.61 51.60
2021-12-31 1.39 55.71
2020-12-31 1.70 41.52
2019-12-31 1.54 43.37
2018-12-31 1.70 41.39
2017-12-31 2.03 37.90
2016-12-31 2.68 30.19
2015-12-31 1.71 45.41
历史平均 1.84 45.52
行业平均 1.30 59.57
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 雄韬股份(002733)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.79低于历史平均水平1.84，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率1.79高于行业平均水平1.30，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 雄韬股份(002733)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.47高于历史平均水平0.46，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.47低于行业平均水平0.60，说明本公司经营风险处于行业下游。
雄韬股份(002733)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 17.89 2.78 3.68 1.87
2024-12-31 17.96 2.67 3.59 1.80
2023-12-31 17.64 3.78 5.09 2.68
2022-12-31 15.09 3.58 6.03 2.58
2021-12-31 11.59 -14.28 -17.36 -7.76
2020-12-31 18.31 2.64 2.61 1.29
2019-12-31 18.41 5.64 7.30 3.74
2018-12-31 12.76 2.97 3.95 2.09
2017-12-31 12.73 1.26 1.67 0.95
2016-12-31 14.20 4.84 5.41 3.78
2015-12-31 14.37 5.52 10.95 5.94
历史平均 14.61 4.36 10.24 5.10
行业平均 22.66 8.97 14.21 5.62
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 雄韬股份(002733)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.18高于历史平均水平0.15，说明本公司业务竞争力正在上升； 当前毛利率0.18低于行业平均水平0.23，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 雄韬股份(002733)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.03低于历史平均水平0.04，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.03低于行业平均水平0.09，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 雄韬股份(002733)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.04低于历史平均水平0.10，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.04低于行业平均水平0.14，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
雄韬股份(002733)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 3.59 0.00 1.26 0.67
2024-12-31 3.83 5.67 1.27 0.67
2023-12-31 4.28 5.23 1.27 0.71
2022-12-31 3.61 8.01 1.49 0.72
2021-12-31 3.87 6.49 1.23 0.54
2020-12-31 4.14 5.38 0.84 0.49
2019-12-31 4.67 6.24 1.17 0.66
2018-12-31 5.55 6.74 1.20 0.70
2017-12-31 4.57 9.33 1.21 0.75
2016-12-31 5.09 8.66 1.12 0.78
2015-12-31 6.05 10.43 1.97 1.08
历史平均 4.86 8.62 2.17 1.11
行业平均 4.30 3.56 1.52 0.61
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 雄韬股份(002733)（以下简称“本公司”）当前存货周转率3.59低于历史平均水平4.86，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率3.59低于行业平均水平4.30，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 雄韬股份(002733)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率1.26低于历史平均水平2.17，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率1.26低于行业平均水平1.52，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 雄韬股份(002733)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.67低于历史平均水平1.11，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.67高于行业平均水平0.61，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
雄韬股份(002733)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM 100 2719 1417
2024-12-31 97 2702 1117
2023-12-31 139 2728 999
2022-12-31 159 2637 754
2021-12-31 -422 2429 658
2020-12-31 76 2917 1444
2019-12-31 171 2347 768
2018-12-31 94 2385 835
2017-12-31 36 2175 596
2016-12-31 120 2218 682
2015-12-31 132 1210 374
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
雄韬股份(002733)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 0.49 39.57
2023-12-31 0.74 41.54
2022-12-31 0.49 24.18
2021-12-31 0.00 0.00
2020-12-31 1.61 165.15
2019-12-31 0.74 30.66
2018-12-31 0.98 37.16
2017-12-31 0.87 144.58
2016-12-31 0.64 38.23
2015-12-31 0.32 22.59
历史平均 0.70 60.64
行业平均 4.19 45.73
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
雄韬股份(002733)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 1.55 42.01
2024-12-31 2.88 80.16
2023-12-31 2.85 56.09
2022-12-31 2.95 49.00
2021-12-31 3.20 -18.46
2020-12-31 2.68 102.33
2019-12-31 3.02 41.42
2018-12-31 1.50 38.09
2017-12-31 2.79 167.04
2016-12-31 3.21 59.35
2015-12-31 7.74 70.72
历史平均 3.77 75.08
行业平均 1.64 11.13
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
雄韬股份(002733)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 20.26 0.29
2024-12-31 20.26 0.25
2023-12-31 20.26 0.36
2022-12-31 20.26 0.41
2021-12-31 20.26 -1.10
2020-12-31 20.26 0.20
2019-12-31 20.26 0.49
2018-12-31 10.25 0.27
2017-12-31 17.33 0.10
2016-12-31 20.35 0.34
2015-12-31 30.61 0.43
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

雄韬股份(002733)的前一交易日收盘价为12.0元， 我们给予的估值为12.08元， 安全边际率为0.67%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予雄韬股份(002733)合理评级。

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