天际股份(002759)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    广东天际电器股份有限公司
  • 注册地址：
    广东省汕头市潮汕路金园工业城12-12片区
  • 公司简称：
    天际股份
  • 法人代表：
    吴锡盾
  • 公司董秘：
    郑文龙
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    电气机械和器材制造业
  • 公司电话：
    0754-88118888
  • 公司网址：
    www.tonze.com
  • 上市时间：
    2015-05-27
  • 发行数量(万股)：
    24000000
  • 发行价格(元)：
    12.02
  • 发行市盈率(倍)：
    20.16
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=002759
最新业绩TTM
  • 每股收益
    -2.85(元)
  • 每股净资产
    6.99(元)
  • 每股现金流
    0.69(元)
  • 净资产收益率
    -40.73(%)
  • 总资产收益率
    -20.95(%)
  • 毛利率
    3.24(%)
  • 利润增长率
    2.12(%)
  • 资产负债比
    41.98(%)
  • 市盈率
    -2.72(倍)
  • 市净率
    1.11(倍)
  • 市盈增长比率
    -1.25(倍)
  • EV / EBIT
    -4.67(倍)
  • 市销率
    1.65(倍)
  • 市值(亿)
    35.00(亿元)

注：以上数据是基于天际股份(002759)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
天际股份(002759)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 58.02 0.00
2024-12-31 58.11 35.55
2023-12-31 66.44 16.43
2022-12-31 66.62 18.88
2021-12-31 80.83 14.42
2020-12-31 82.39 18.38
2019-12-31 83.14 18.95
2018-12-31 85.27 14.77
2017-12-31 89.61 15.28
2016-12-31 95.03 11.46
2015-12-31 86.91 48.97
历史平均 80.65 21.08
行业平均 40.46 17.28
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
天际股份(002759)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 1.08 41.98
2024-12-31 1.10 41.89
2023-12-31 1.54 33.56
2022-12-31 1.43 33.38
2021-12-31 2.03 19.17
2020-12-31 1.61 17.61
2019-12-31 1.56 16.86
2018-12-31 2.23 14.73
2017-12-31 2.06 10.39
2016-12-31 3.07 4.97
2015-12-31 3.08 13.09
历史平均 2.91 19.35
行业平均 1.30 59.57
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 天际股份(002759)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.08低于历史平均水平2.91，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率1.08低于行业平均水平1.30，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 天际股份(002759)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.42高于历史平均水平0.19，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.42低于行业平均水平0.60，说明本公司经营风险处于行业下游。
天际股份(002759)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 3.24 -62.07 -40.73 -20.95
2024-12-31 -1.56 -70.17 -42.77 -22.80
2023-12-31 12.47 1.69 0.79 0.48
2022-12-31 32.26 15.35 13.81 8.08
2021-12-31 53.15 33.06 21.83 16.36
2020-12-31 19.11 -1.45 -0.40 -0.33
2019-12-31 23.15 4.19 1.20 1.00
2018-12-31 26.20 9.74 2.46 2.10
2017-12-31 39.72 2.60 0.66 0.59
2016-12-31 35.73 15.44 2.31 2.19
2015-12-31 31.66 14.46 10.55 9.17
历史平均 32.87 12.82 14.31 10.68
行业平均 22.66 8.97 14.21 5.62
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 天际股份(002759)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.03低于历史平均水平0.33，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.03低于行业平均水平0.23，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 天际股份(002759)（以下简称“本公司”）当前净利润率-0.62低于历史平均水平0.13，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率-0.62低于行业平均水平0.09，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 天际股份(002759)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率-0.41低于历史平均水平0.14，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率-0.41低于行业平均水平0.14，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
天际股份(002759)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 4.62 0.00 0.58 0.34
2024-12-31 6.39 0.91 0.56 0.32
2023-12-31 4.99 1.72 0.43 0.28
2022-12-31 5.14 2.79 0.79 0.53
2021-12-31 5.56 3.43 0.61 0.49
2020-12-31 5.65 1.25 0.28 0.23
2019-12-31 3.31 1.26 0.29 0.24
2018-12-31 3.57 1.46 0.25 0.22
2017-12-31 3.13 1.50 0.25 0.23
2016-12-31 3.42 1.24 0.15 0.14
2015-12-31 3.99 1.30 0.73 0.63
历史平均 4.38 3.79 0.99 0.74
行业平均 4.30 3.56 1.52 0.61
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 天际股份(002759)（以下简称“本公司”）当前存货周转率4.62高于历史平均水平4.38，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率4.62高于行业平均水平4.30，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 天际股份(002759)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.58低于历史平均水平0.99，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.58低于行业平均水平1.52，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 天际股份(002759)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.34低于历史平均水平0.74，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.34低于行业平均水平0.61，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
天际股份(002759)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM -1287 3160 313
2024-12-31 -1361 3182 624
2023-12-31 37 4665 1216
2022-12-31 526 3811 298
2021-12-31 745 3413 374
2020-12-31 -11 2668 63
2019-12-31 32 2695 97
2018-12-31 84 3409 112
2017-12-31 22 3348 46
2016-12-31 77 3339 117
2015-12-31 60 565 65
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
天际股份(002759)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 0.00 0.00
2023-12-31 1.15 137.71
2022-12-31 3.11 20.96
2021-12-31 4.38 20.51
2020-12-31 0.46 -149.22
2019-12-31 0.00 0.00
2018-12-31 0.63 26.98
2017-12-31 0.17 61.15
2016-12-31 0.10 14.96
2015-12-31 0.23 17.73
历史平均 0.28 30.20
行业平均 4.19 45.73
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
天际股份(002759)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 1.11 -2.72
2024-12-31 1.37 -3.20
2023-12-31 0.94 119.53
2022-12-31 0.93 6.74
2021-12-31 1.02 4.69
2020-12-31 1.31 -323.82
2019-12-31 1.36 112.72
2018-12-31 1.05 42.84
2017-12-31 2.39 360.60
2016-12-31 3.38 146.38
2015-12-31 8.02 76.03
历史平均 3.71 156.46
行业平均 1.64 11.13
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
天际股份(002759)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 8.68 -2.85
2024-12-31 8.68 -2.71
2023-12-31 8.68 0.07
2022-12-31 8.68 1.29
2021-12-31 8.68 1.85
2020-12-31 8.68 -0.03
2019-12-31 9.10 0.08
2018-12-31 7.94 0.19
2017-12-31 17.69 0.05
2016-12-31 24.93 0.17
2015-12-31 47.18 0.62
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

天际股份(002759)的前一交易日收盘价为7.74元， 我们给予的估值为-0.39元， 安全边际率为-105.04%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予天际股份(002759)高估评级。

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