蓝黛传动(002765)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司
  • 注册地址：
    重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号
  • 公司简称：
    蓝黛传动
  • 法人代表：
    朱堂福
  • 公司董秘：
    卞卫芹
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    汽车制造业
  • 公司电话：
    023-41410188
  • 公司网址：
    www.cqld.com
  • 上市时间：
    2015-06-11
  • 发行数量(万股)：
    52000000
  • 发行价格(元)：
    7.67
  • 发行市盈率(倍)：
    22.98
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=002765
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.33(元)
  • 每股净资产
    5.98(元)
  • 每股现金流
    1.55(元)
  • 净资产收益率
    5.59(%)
  • 总资产收益率
    2.61(%)
  • 毛利率
    14.75(%)
  • 利润增长率
    -21.70(%)
  • 资产负债比
    54.01(%)
  • 市盈率
    12.6(倍)
  • 市净率
    0.7(倍)
  • 市盈增长比率
    -0.57(倍)
  • EV / EBIT
    30.65(倍)
  • 市销率
    0.49(倍)
  • 市值(亿)
    17.73(亿元)

注：以上数据是基于蓝黛传动(002765)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
蓝黛传动(002765)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 45.99 0.00
2024-12-31 45.47 32.67
2023-12-31 47.20 31.57
2022-12-31 48.25 22.45
2021-12-31 47.74 23.38
2020-12-31 46.58 27.24
2019-12-31 43.73 29.08
2018-12-31 49.55 29.96
2017-12-31 50.56 28.64
2016-12-31 48.64 22.31
2015-12-31 64.61 28.86
历史平均 51.24 34.08
行业平均 37.00 18.07
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
蓝黛传动(002765)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 1.39 54.01
2024-12-31 1.34 54.53
2023-12-31 1.45 52.80
2022-12-31 1.41 51.75
2021-12-31 1.53 52.26
2020-12-31 1.37 53.42
2019-12-31 1.22 56.27
2018-12-31 2.21 50.45
2017-12-31 2.06 49.44
2016-12-31 1.93 51.36
2015-12-31 2.25 35.39
历史平均 1.66 48.75
行业平均 1.09 63.00
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 蓝黛传动(002765)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.39低于历史平均水平1.66，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率1.39高于行业平均水平1.09，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 蓝黛传动(002765)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.54高于历史平均水平0.49，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.54低于行业平均水平0.63，说明本公司经营风险处于行业下游。
蓝黛传动(002765)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 14.75 4.02 5.59 2.61
2024-12-31 13.80 3.54 5.04 2.29
2023-12-31 11.76 -13.22 -15.37 -7.31
2022-12-31 17.67 6.79 8.33 4.11
2021-12-31 18.15 7.69 10.29 5.52
2020-12-31 13.11 0.00 0.28 0.00
2019-12-31 8.83 -14.07 -9.81 -4.59
2018-12-31 17.38 0.33 0.22 0.12
2017-12-31 25.23 10.30 10.18 5.12
2016-12-31 24.38 10.88 12.02 5.73
2015-12-31 20.69 9.33 7.42 4.63
历史平均 22.49 9.32 12.39 6.06
行业平均 15.97 4.31 9.14 3.50
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 蓝黛传动(002765)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.15低于历史平均水平0.22，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.15低于行业平均水平0.16，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 蓝黛传动(002765)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.04低于历史平均水平0.09，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.04低于行业平均水平0.04，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 蓝黛传动(002765)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.06低于历史平均水平0.12，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.06低于行业平均水平0.09，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
蓝黛传动(002765)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 3.77 0.00 1.41 0.65
2024-12-31 4.17 1.98 1.42 0.65
2023-12-31 3.26 1.75 1.17 0.55
2022-12-31 3.66 2.69 1.25 0.60
2021-12-31 3.49 3.07 1.50 0.72
2020-12-31 3.83 2.24 1.31 0.61
2019-12-31 2.53 1.12 0.75 0.33
2018-12-31 2.43 1.16 0.70 0.35
2017-12-31 3.53 1.74 0.98 0.50
2016-12-31 3.85 2.36 1.08 0.53
2015-12-31 2.64 1.72 0.77 0.50
历史平均 3.43 1.77 1.20 0.60
行业平均 6.28 4.33 2.11 0.78
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 蓝黛传动(002765)（以下简称“本公司”）当前存货周转率3.77高于历史平均水平3.43，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率3.77低于行业平均水平6.28，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 蓝黛传动(002765)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率1.41高于历史平均水平1.20，说明本公司所有者权益的获利能力正在上升； 当前股东权益周转率1.41低于行业平均水平2.11，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 蓝黛传动(002765)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.65高于历史平均水平0.60，说明本公司整体资产的营运能力正在上升； 当前总资产周转率0.65低于行业平均水平0.78，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
蓝黛传动(002765)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM 141 2519 654
2024-12-31 124 2466 565
2023-12-31 -365 2375 548
2022-12-31 185 2217 588
2021-12-31 210 2041 296
2020-12-31 5 1829 279
2019-12-31 -149 1521 226
2018-12-31 3 1238 291
2017-12-31 126 1234 349
2016-12-31 129 1070 359
2015-12-31 74 998 271
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
蓝黛传动(002765)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 1.05 26.24
2023-12-31 0.00 0.00
2022-12-31 1.19 17.77
2021-12-31 1.05 13.87
2020-12-31 0.00 0.00
2019-12-31 0.00 0.00
2018-12-31 0.82 775.57
2017-12-31 0.58 17.04
2016-12-31 0.87 40.43
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.76 277.68
行业平均 3.72 46.49
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
蓝黛传动(002765)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 0.70 12.60
2024-12-31 1.25 24.87
2023-12-31 1.31 -8.51
2022-12-31 1.25 14.96
2021-12-31 1.35 13.15
2020-12-31 1.49 524.94
2019-12-31 1.62 -16.56
2018-12-31 2.12 950.85
2017-12-31 3.01 29.61
2016-12-31 5.60 46.59
2015-12-31 6.36 85.79
历史平均 4.27 278.21
行业平均 1.29 13.61
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
蓝黛传动(002765)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 4.74 0.33
2024-12-31 4.74 0.19
2023-12-31 4.74 -0.56
2022-12-31 4.74 0.32
2021-12-31 4.74 0.36
2020-12-31 4.74 0.01
2019-12-31 5.13 -0.31
2018-12-31 6.24 0.01
2017-12-31 8.67 0.29
2016-12-31 28.00 0.60
2015-12-31 30.54 0.36
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

蓝黛传动(002765)的前一交易日收盘价为4.21元， 我们给予的估值为0.0元， 安全边际率为-100.00%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予蓝黛传动(002765)高估评级。

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