国恩股份(002768) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	206	181	813	629	753	1149	1986	3007	3025	3272
交易性金融资产	0	0	0	0	0	2	1	31	2	3
应收票据	231	308	387	305	330	597	541	589	680	702
应收账款	268	332	421	878	1028	1341	1589	2444	2747	2786
预付款项	46	62	25	329	375	906	1499	678	688	694
其他应收款	4	5	16	13	3	44	97	106	25	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	303	480	893	1330	1342	1984	2433	3085	3378	3653
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	51	39	49	38	32	28	28
其他流动资产	0	12	20	40	15	40	41	101	85	83
流动资产合计	1058	1381	2574	3609	3947	6240	8434	10295	11014	11622
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	97	71	10	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	29	23	22	212	210
投资性房地产	6	6	26	25	24	6	22	21	3	2
固定资产	285	601	719	862	1185	2075	2212	2673	3428	0
在建工程	189	56	133	123	2	287	803	801	2182	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	43	68	66	93	92	710	731	783	969	962
开发支出	0	0	0	0	0	8	2	3	0	0
商誉	0	0	0	0	0	340	340	340	334	334
长期待摊费用	1	2	17	33	24	16	13	6	5	4
递延所得税资产	0	1	5	11	20	33	71	24	18	21
其他非流动资产	56	68	20	35	156	129	63	51	100	110
非流动资产合计	581	803	1083	1252	1514	3669	4327	4758	7338	7349
资产总计	1639	2184	3657	4862	5461	9909	12761	15053	18351	18971
流动负债
短期借款	261	408	595	583	672	1002	1166	1385	1594	1809
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	242	381	479	1272	610	1414	2300	3349	3491	3565
应付账款	119	176	318	304	379	527	838	754	842	870
预收款项	24	3	10	9	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	10	12	21	22	21	27	37	45	70	59
应交税费	13	21	26	28	51	93	61	45	199	164
应付利息	0	1	1	5	3	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	22	18	17	112	74	66	16	15	34	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	3	30	36	0	0	256	578	527	653	945
其他流动负债	0	0	0	0	26	260	133	133	140	117
流动负债合计	695	1048	1504	2334	1864	3733	5251	6353	7105	7640
非流动负债
长期借款	34	36	0	0	300	797	1398	1821	2565	2569
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	327	341	344
长期应付款	0	0	0	0	0	10	10	10	1072	0
专项应付款	25	21	11	11	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	5	5	19	23	50	118	125	87	149	153
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	65	67	35	40	383	989	1609	2320	4215	4226
负债合计	760	1115	1539	2374	2247	4722	6860	8673	11319	11866
股东权益
股本	240	240	271	271	271	271	271	271	271	271
资本公积	226	226	936	936	946	766	766	766	762	762
盈余公积	38	58	87	123	136	136	136	136	136	136
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	130	170
未分配利润	326	485	728	1053	1744	2303	2898	3296	3917	4028
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	830	1009	2023	2384	3098	3476	4072	4476	4971	5039
少数股东权益	50	60	94	104	117	1711	1829	1904	2062	2065
股东权益合计	880	1069	2118	2488	3214	5187	5901	6380	7032	7105
负债和股东权益总计	1639	2184	3657	4862	5461	9909	12761	15053	18351	18971

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	1283	2047	3724	5069	7181	9766	13406	17439	19220	19209
营业收入	1283	2047	3724	5069	7181	9766	13406	17439	19220	19209
营业总成本	1151	1811	3377	4619	6236	8877	12442	16741	18635	18645
营业成本	1038	1612	3070	4180	5818	8325	11646	15702	17545	17516
营业税金及附加	5	11	13	14	19	27	42	46	45	49
销售费用	29	45	58	82	55	65	91	122	135	133
管理费用	70	111	69	81	84	124	189	208	208	225
财务费用	9	30	35	44	29	55	88	96	111	126
资产减值损失	-0	1	24	-49	-87	-149	-182	-144	-104	-113
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	0	0	0	0	0	-1	-3	-12	-14	-17
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	-1	-2	-5	-9	-11
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	132	241	354	457	854	746	778	578	621	581
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	20	1	7	2	7	8	9	3	171	181
营业外支出	0	1	1	4	10	11	4	11	7	3
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	151	240	360	456	850	743	784	570	785	759
所得税	20	33	46	54	108	90	61	38	76	74
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	131	206	314	402	742	652	723	531	709	685
归属于母公司所有者的净利润	131	203	308	396	731	643	662	466	676	664
少数股东损益	0	3	6	6	12	9	60	65	32	21
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	-0	-1	-6
综合收益总额	0	0	0	0	742	652	723	531	708	680
归属于母公司所有者的综合收益总额	131	203	308	396	731	643	662	466	676	658
归属于母少数股东的综合收益总额	0	3	6	6	12	9	60	65	32	21

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1044	1513	2886	4260	7216	10136	14694	18595	20599	20454
收到的税费返还	0	0	3	9	6	16	66	41	48	58
收到其他与经营活动有关的现金	18	44	58	71	137	34	140	71	109	174
经营活动现金流入小计	1062	1557	2948	4340	7359	10186	14900	18707	20756	20686
购买商品、接受劳务支付的现金	882	1209	2564	3782	6545	9087	13760	17440	19383	19207
支付给职工以及为职工支付的现金	84	142	180	232	212	265	390	469	532	566
支付的各项税费	50	82	96	122	175	226	296	198	130	174
支付其他与经营活动有关的现金	60	70	98	129	277	79	94	112	158	167
经营活动现金流出小计	1075	1502	2937	4265	7209	9658	14540	18219	20203	20114
经营活动产生的现金流量净额	-13	55	11	75	150	528	359	488	553	572
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	17	50	0	0	0	0	5	0	0	0
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	0	0	2	31	4	1	2	35	2
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	42	15	9	49	187	235	190	305	2326	3268
投资活动现金流入小计	61	65	9	51	218	238	196	307	2361	3270
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	119	204	248	267	385	271	759	741	397	408
投资支付的现金	15	50	0	0	0	54	0	4	618	618
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	145	0	0	0	0	934	0	0	-3	-3
支付其他与投资活动有关的现金	74	7	57	37	256	0	269	353	2291	3231
投资活动现金流出小计	354	261	305	304	641	1260	1028	1098	3303	4253
投资活动产生的现金流量净额	-293	-196	-296	-253	-423	-1021	-832	-790	-942	-984
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	50	7	762	4	0	10	75	0	1	1
取得借款收到的现金	280	545	637	1072	1094	1809	2402	3433	4519	4835
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	200	460	74	60	5	30	2	4
筹资活动现金流入小计	330	552	1599	1536	1168	1880	2481	3464	4522	4840
偿还债务支付的现金	16	380	480	1120	707	808	1321	2483	3514	3735
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22	47	61	68	66	141	179	213	194	199
支付其他与筹资活动有关的现金	0	1	196	365	112	107	72	19	154	197
筹资活动现金流出小计	38	429	737	1553	885	1055	1572	2715	3863	4131
筹资活动产生的现金流量净额	292	124	862	-17	283	824	909	749	660	708
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	-0	0	0	-1	-1	2	0	-1	-6
其他原因对现金的影响	-12	0	0	3	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-14	-17	577	-195	9	330	439	447	270	290
期初现金及现金等价物余额	169	155	138	715	520	528	859	1298	1745	2015
期末现金及现金等价物余额	155	138	715	520	528	859	1298	1745	2015	2305

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