国恩股份(002768) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	85	64	77	71	185	206	181	813	629	888
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	23	28	74	58	166	231	308	387	305	217
应收账款	67	60	81	120	133	268	332	421	878	770
预付款项	5	7	7	10	37	46	62	25	329	499
其他应收款	15	16	53	49	0	4	5	16	13	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	53	66	104	125	173	303	480	893	1330	1422
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	51	13
其他流动资产	0	0	0	0	0	0	12	20	40	8
流动资产合计	246	241	396	433	694	1058	1381	2574	3609	3989
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	97	71	42
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0	0	6	6	26	25	24
固定资产	70	80	85	88	122	285	601	719	862	905
在建工程	0	22	101	147	157	189	56	133	123	214
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	4	22	23	23	23	43	68	66	93	92
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	1	2	1	2	17	33	24
递延所得税资产	0	0	0	0	0	0	1	5	11	11
其他非流动资产	0	0	0	0	0	56	68	20	35	52
非流动资产合计	74	125	210	259	304	581	803	1083	1252	1365
资产总计	321	366	605	692	998	1639	2184	3657	4862	5354
流动负债
短期借款	30	30	43	38	0	261	408	595	583	670
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	83	92	183	184	189	242	381	479	1272	666
应付账款	42	26	62	62	53	119	176	318	304	369
预收款项	0	0	0	0	0	24	3	10	9	0
应付职工薪酬	2	2	3	3	4	10	12	21	22	17
应交税费	2	5	6	12	11	13	21	26	28	57
应付利息	0	0	0	0	0	0	1	1	5	2
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	0	0	1	0	1	22	18	17	112	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	1	0	3	30	36	0	0
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	160	156	298	301	258	695	1048	1504	2334	1853
非流动负债
长期借款	0	0	45	44	0	34	36	0	0	300
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	4	4	25	25	25	21	11	11	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	5	5	19	23	45
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	0	4	49	69	25	65	67	35	40	355
负债合计	160	160	347	371	283	760	1115	1539	2374	2208
股东权益
股本	60	60	60	60	80	240	240	271	271	271
资本公积	85	85	85	85	386	226	226	936	936	948
盈余公积	4	8	13	20	27	38	58	87	123	123
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	13	54	100	157	222	326	485	728	1053	1690
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	161	206	258	321	715	830	1009	2023	2384	3032
少数股东权益	0	0	0	0	0	50	60	94	104	114
股东权益合计	161	206	258	321	715	880	1069	2118	2488	3146
负债和股东权益总计	321	366	605	692	998	1639	2184	3657	4862	5354

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	389	424	573	683	750	1283	2047	3724	5069	7325
营业收入	389	424	573	683	750	1283	2047	3724	5069	7325
营业总成本	347	374	516	613	669	1151	1811	3377	4619	6388
营业成本	301	332	462	549	601	1038	1612	3070	4180	5843
营业税金及附加	1	1	2	2	2	5	11	13	14	18
销售费用	7	8	12	15	16	29	45	58	82	85
管理费用	31	27	32	36	44	70	111	69	81	81
财务费用	7	6	8	11	6	9	30	35	44	37
资产减值损失	0	0	0	0	0	-0	1	24	-49	-67
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	42	50	58	70	81	132	241	354	457	946
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	2	3	2	2	3	20	1	7	2	8
营业外支出	0	0	0	0	1	0	1	1	4	8
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	43	53	60	72	83	151	240	360	456	947
所得税	7	7	8	10	11	20	33	46	54	123
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	36	45	52	63	72	131	206	314	402	824
归属于母公司所有者的净利润	36	45	52	63	72	131	203	308	396	809
少数股东损益	0	0	0	0	0	0	3	6	6	15
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	36	45	52	63	72	131	203	308	396	809
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	0	0	3	6	6	15

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	220	427	465	632	671	1044	1513	2886	4260	8016
收到的税费返还	0	1	3	0	0	0	0	3	9	10
收到其他与经营活动有关的现金	3	22	16	16	12	18	44	58	71	105
经营活动现金流入小计	223	449	483	648	683	1062	1557	2948	4340	8131
购买商品、接受劳务支付的现金	125	340	395	534	662	882	1209	2564	3782	6793
支付给职工以及为职工支付的现金	21	24	27	36	44	84	142	180	232	214
支付的各项税费	20	18	22	26	32	50	82	96	122	162
支付其他与经营活动有关的现金	29	25	25	28	28	60	70	98	129	148
经营活动现金流出小计	194	407	470	624	767	1075	1502	2937	4265	7317
经营活动产生的现金流量净额	29	42	14	24	-83	-13	55	11	75	814
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	17	50	0	0	0
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	3	0	1	0	0	2	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	8	3	21	0	42	15	9	49	177
投资活动现金流入小计	0	8	3	24	0	61	65	9	51	178
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22	64	58	40	45	119	204	248	267	305
投资支付的现金	0	0	0	0	0	15	50	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	145	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	2	0	0	74	7	57	37	271
投资活动现金流出小计	22	64	60	40	45	354	261	305	304	576
投资活动产生的现金流量净额	-22	-56	-57	-16	-45	-293	-196	-296	-253	-398
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	67	0	0	0	349	50	7	762	4	0
取得借款收到的现金	0	30	103	63	28	280	545	637	1072	1169
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	4	0	0	0	3	0	0	200	460	140
筹资活动现金流入小计	71	30	103	63	380	330	552	1599	1536	1309
偿还债务支付的现金	21	30	45	68	111	16	380	480	1120	1058
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3	2	3	6	4	22	47	61	68	67
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	28	0	1	196	365	140
筹资活动现金流出小计	24	32	48	74	143	38	429	737	1553	1265
筹资活动产生的现金流量净额	47	-2	55	-11	238	292	124	862	-17	44
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	-0	0	0	-0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	-12	0	0	3	3
现金及现金等价物净增加额	55	-16	12	-3	110	-14	-17	577	-195	460
期初现金及现金等价物余额	11	66	50	62	59	169	155	138	715	520
期末现金及现金等价物余额	66	50	62	59	169	155	138	715	520	980

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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