久远银海(002777)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    四川久远银海软件股份有限公司
  • 注册地址：
    四川省成都市高新区科园一路3号2幢
  • 公司简称：
    久远银海
  • 法人代表：
    连春华
  • 公司董秘：
    杨成文
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    软件和信息技术服务业
  • 公司电话：
    028-65516068
  • 公司网址：
    www.yinhai.com
  • 上市时间：
    2015-12-31
  • 发行数量(万股)：
    20000000
  • 发行价格(元)：
    11.46
  • 发行市盈率(倍)：
    17.72
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=002777
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.44(元)
  • 每股净资产
    9.77(元)
  • 每股现金流
    2.31(元)
  • 净资产收益率
    4.47(%)
  • 总资产收益率
    3.45(%)
  • 毛利率
    42.26(%)
  • 利润增长率
    17.18(%)
  • 资产负债比
    30.69(%)
  • 市盈率
    43.66(倍)
  • 市净率
    1.95(倍)
  • 市盈增长比率
    2.12(倍)
  • EV / EBIT
    46.2(倍)
  • 市销率
    2.44(倍)
  • 市值(亿)
    32.94(亿元)

注：以上数据是基于久远银海(002777)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
久远银海(002777)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 69.31 0.00
2024-12-31 67.17 4.09
2023-12-31 65.46 4.39
2022-12-31 66.41 4.83
2021-12-31 63.69 5.51
2020-12-31 61.66 5.28
2019-12-31 61.07 4.57
2018-12-31 56.95 4.83
2017-12-31 44.53 5.69
2016-12-31 46.33 5.51
2015-12-31 50.33 4.78
历史平均 46.14 6.28
行业平均 57.56 9.12
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
久远银海(002777)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 2.55 30.69
2024-12-31 2.44 32.83
2023-12-31 2.40 34.54
2022-12-31 2.53 33.59
2021-12-31 2.39 36.31
2020-12-31 2.29 38.34
2019-12-31 2.25 38.93
2018-12-31 2.25 43.05
2017-12-31 1.81 55.47
2016-12-31 1.94 53.67
2015-12-31 1.86 49.67
历史平均 1.74 53.86
行业平均 1.77 42.44
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 久远银海(002777)（以下简称“本公司”）当前流动比率2.55高于历史平均水平1.74，说明本公司短期偿债能力正在上升； 当前流动比率2.55高于行业平均水平1.77，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 久远银海(002777)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.31低于历史平均水平0.54，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.31低于行业平均水平0.42，说明本公司经营风险处于行业下游。
久远银海(002777)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 42.26 6.71 4.47 3.45
2024-12-31 41.37 6.31 4.38 3.14
2023-12-31 45.69 13.16 10.10 6.55
2022-12-31 55.24 15.24 11.94 7.71
2021-12-31 56.11 17.84 15.37 9.57
2020-12-31 53.25 18.65 14.93 9.68
2019-12-31 49.49 17.84 14.19 8.87
2018-12-31 42.70 15.33 11.64 6.77
2017-12-31 43.26 15.32 17.87 8.15
2016-12-31 43.94 15.99 16.90 7.53
2015-12-31 43.13 14.04 13.63 6.69
历史平均 45.42 16.01 20.28 8.22
行业平均 31.18 7.53 7.09 4.18
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 久远银海(002777)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.42低于历史平均水平0.45，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.42高于行业平均水平0.31，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 久远银海(002777)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.07低于历史平均水平0.16，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.07低于行业平均水平0.08，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 久远银海(002777)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.04低于历史平均水平0.20，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.04低于行业平均水平0.07，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
久远银海(002777)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 2.66 0.00 0.74 0.51
2024-12-31 3.14 12.16 0.74 0.50
2023-12-31 2.25 11.32 0.76 0.50
2022-12-31 2.11 10.48 0.76 0.51
2021-12-31 2.33 9.74 0.84 0.54
2020-12-31 2.06 9.84 0.84 0.52
2019-12-31 1.79 10.88 0.81 0.50
2018-12-31 1.57 9.14 0.78 0.44
2017-12-31 1.16 9.35 1.19 0.53
2016-12-31 0.99 8.54 1.02 0.47
2015-12-31 1.01 9.97 0.95 0.48
历史平均 1.07 8.42 1.13 0.51
行业平均 3.42 5.55 0.88 0.51
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 久远银海(002777)（以下简称“本公司”）当前存货周转率2.66高于历史平均水平1.07，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率2.66低于行业平均水平3.42，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 久远银海(002777)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.74低于历史平均水平1.13，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.74低于行业平均水平0.88，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 久远银海(002777)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.51低于历史平均水平0.51，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.51高于行业平均水平0.51，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
久远银海(002777)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM 75 1686 398
2024-12-31 73 1671 631
2023-12-31 166 1647 665
2022-12-31 184 1543 620
2021-12-31 219 1422 685
2020-12-31 187 1250 721
2019-12-31 161 1138 788
2018-12-31 119 1019 757
2017-12-31 91 508 577
2016-12-31 77 457 525
2015-12-31 57 420 467
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
久远银海(002777)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 0.41 83.58
2023-12-31 0.33 29.45
2022-12-31 0.27 22.17
2021-12-31 0.55 28.74
2020-12-31 0.80 49.28
2019-12-31 0.53 26.71
2018-12-31 1.06 36.34
2017-12-31 0.74 44.06
2016-12-31 0.55 51.77
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.78 44.06
行业平均 0.86 53.83
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
久远银海(002777)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 1.95 43.66
2024-12-31 8.95 204.17
2023-12-31 9.08 89.92
2022-12-31 9.69 81.22
2021-12-31 8.09 52.66
2020-12-31 9.21 61.66
2019-12-31 7.18 50.56
2018-12-31 3.99 34.28
2017-12-31 10.67 59.70
2016-12-31 15.78 93.39
2015-12-31 2.18 16.02
历史平均 8.16 50.85
行业平均 5.05 62.21
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
久远银海(002777)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 36.64 0.44
2024-12-31 36.64 0.18
2023-12-31 36.64 0.41
2022-12-31 36.64 0.45
2021-12-31 36.64 0.70
2020-12-31 36.64 0.59
2019-12-31 36.40 0.72
2018-12-31 23.58 0.69
2017-12-31 33.88 0.57
2016-12-31 90.20 0.97
2015-12-31 11.46 0.72
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

久远银海(002777)的前一交易日收盘价为19.09元， 我们给予的估值为8.68元， 安全边际率为-54.53%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予久远银海(002777)高估评级。

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