三夫户外(002780) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	156	399	245	257	146	95	133	115	75	86
交易性金融资产	0	0	0	0	9	120	8	16	0	0
应收票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	55	25	27	19	37	29	24	34	33	28
预付款项	16	24	29	28	20	29	42	53	51	45
其他应收款	15	14	11	11	15	13	16	23	20	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	155	187	181	230	241	246	343	397	479	518
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	68	18	186	18	24	22	19	19	15	16
流动资产合计	465	668	678	562	492	554	585	657	674	718
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	14	50	11	7	7	5	5	51	61
投资性房地产	0	0	9	9	9	8	8	8	7	7
固定资产	12	11	120	205	241	274	257	252	235	0
在建工程	0	115	0	4	2	1	1	0	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	1	1	2	4	3	72	63	55	48	46
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	18	0	0	5	5	0	0
长期待摊费用	3	5	5	7	11	12	22	35	25	26
递延所得税资产	3	7	6	9	13	7	11	17	25	25
其他非流动资产	0	0	0	1	39	0	2	0	0	0
非流动资产合计	18	153	193	268	308	457	486	448	438	433
资产总计	483	822	871	830	800	1011	1071	1105	1111	1151
流动负债
短期借款	5	66	119	101	117	84	148	179	163	190
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	23	22
应付账款	14	21	24	22	34	27	15	23	28	35
预收款项	40	26	25	27	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	2	1	0	3	4	7	19	20	15	14
应交税费	14	9	8	5	11	5	4	10	5	1
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	16	12	9	14	14	26	28	29	31	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	5	10	20	44	37	34	42	41
其他流动负债	0	0	0	0	3	4	5	4	4	6
流动负债合计	91	137	190	183	229	223	296	330	349	388
非流动负债
长期借款	0	50	42	32	18	2	0	3	2	1
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	0	50	43	33	18	72	91	68	141	130
负债合计	91	187	232	216	247	295	387	398	489	518
股东权益
股本	67	112	112	146	145	158	158	158	158	158
资本公积	170	381	376	325	322	495	495	495	495	495
盈余公积	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
库存股	15	11	7	3	0	0	0	0	0	0
未分配利润	151	134	139	107	42	14	-19	18	-4	9
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	392	635	639	592	527	686	652	689	667	680
少数股东权益	0	0	-0	22	26	31	32	18	-45	-47
股东权益合计	392	635	639	614	553	716	684	707	622	633
负债和股东权益总计	483	822	871	830	800	1011	1071	1105	1111	1151

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	353	351	420	402	467	556	562	846	800	825
营业收入	353	351	420	402	467	556	562	846	800	825
营业总成本	313	370	421	434	462	543	582	768	743	750
营业成本	190	201	240	208	264	276	266	393	347	352
营业税金及附加	3	3	4	3	3	4	3	6	4	4
销售费用	72	95	104	119	120	173	208	248	272	276
管理费用	41	51	47	52	54	69	82	92	91	90
财务费用	6	9	9	6	11	10	12	19	19	19
资产减值损失	3	10	4	-32	-62	-21	-19	-48	-156	-160
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	1	0	5	1	-0	-0	2	0	16	20
对联营企业和合营企业的投资收益	0	-0	-1	1	-0	-0	-0	0	11	15
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	41	-15	7	-30	-66	-11	-36	31	-84	-69
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	3	1	0	0	0	0	3	2	0	0
营业外支出	0	0	0	0	1	2	1	1	1	1
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	44	-13	6	-30	-66	-13	-34	31	-84	-69
所得税	8	-0	2	-2	2	12	5	9	1	2
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	35	-13	5	-29	-68	-25	-38	23	-85	-72
归属于母公司所有者的净利润	35	-13	5	-30	-65	-26	-33	37	-21	-9
少数股东损益	0	-0	-0	1	-2	1	-5	-14	-64	-62
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	-0	-0	-0	0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	-0	-0	-0	0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	-68	-25	-38	23	-85	-72
归属于母公司所有者的综合收益总额	35	-13	5	-30	-65	-26	-33	37	-21	-9
归属于母少数股东的综合收益总额	0	-0	-0	1	-2	1	-5	-14	-64	-62

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	403	442	509	510	499	692	714	935	929	964
收到的税费返还	0	0	0	0	0	4	4	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	3	7	10	8	8	9	13	10	4	3
经营活动现金流入小计	406	450	519	517	507	705	731	945	933	967
购买商品、接受劳务支付的现金	265	313	310	359	322	413	480	509	548	563
支付给职工以及为职工支付的现金	63	82	86	97	96	116	131	157	159	159
支付的各项税费	34	33	29	25	19	39	31	56	45	39
支付其他与经营活动有关的现金	46	57	73	80	95	106	134	169	156	162
经营活动现金流出小计	407	484	499	561	532	674	776	890	907	924
经营活动产生的现金流量净额	-1	-35	20	-43	-25	31	-46	54	26	43
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	188	68	260	1050	620	9	621	77	22	14
取得投资收益收到的现金	1	0	5	6	2	0	2	0	4	-0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	43	0	0	2	2
投资活动现金流入小计	189	69	265	1056	623	52	624	77	27	15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2	126	12	40	133	84	36	22	15	15
投资支付的现金	248	22	466	896	630	119	511	84	7	12
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	37	0	0	1	22	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	3	20	20
投资活动现金流出小计	250	148	479	974	763	203	548	132	42	47
投资活动产生的现金流量净额	-61	-79	-213	83	-141	-151	75	-55	-15	-32
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	15	255	0	4	7	189	0	0	0	0
取得借款收到的现金	5	142	132	106	143	102	191	276	192	224
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	8	1	1	19	20
筹资活动现金流入小计	20	397	132	110	150	299	193	277	211	244
偿还债务支付的现金	2	31	82	124	128	149	148	244	215	187
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7	7	7	10	7	6	5	6	7	6
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	5	3	3	30	34	43	38	41
筹资活动现金流出小计	9	38	94	137	138	185	186	292	261	235
筹资活动产生的现金流量净额	11	359	39	-27	12	114	6	-16	-50	9
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	-0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	3	1	-1	-1	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-51	245	-155	12	-154	-6	36	-16	-39	21
期初现金及现金等价物余额	203	153	398	243	255	101	94	131	114	75
期末现金及现金等价物余额	153	398	243	255	101	94	131	114	75	96

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