华源控股(002787) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-06-30
流动资产
货币资金	152	247	585	442	318	302	437	329	534	446
交易性金融资产	0	0	0	17	30	51	130	149	30	20
应收票据	28	69	75	19	9	8	18	24	6	0
应收账款	248	157	392	423	441	508	473	526	496	683
预付款项	24	56	52	32	60	69	43	68	47	45
其他应收款	3	7	4	3	48	59	6	5	17	14
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	182	250	277	286	387	417	371	409	341	376
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	102	20	28	79	59	76	46	44	33	28
流动资产合计	739	807	1424	1408	1472	1693	1711	1720	1770	1690
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	37	91	88	65	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	3	2	2	11	11	26	26	23	7	7
固定资产	336	334	411	416	493	637	655	655	709	675
在建工程	15	32	57	132	231	128	78	98	80	105
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	67	66	109	111	112	181	183	170	159	154
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	193	193	166	109	46	0	0	0
长期待摊费用	2	2	20	19	17	19	15	15	12	11
递延所得税资产	4	3	4	10	14	16	21	32	28	28
其他非流动资产	5	16	2	0	40	1	7	0	0	0
非流动资产合计	469	547	887	957	1085	1168	1071	1026	1056	1033
资产总计	1208	1354	2311	2364	2557	2862	2782	2746	2825	2723
流动负债
短期借款	30	45	322	260	395	568	460	403	477	238
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	2	103	15	36	47	33	0	9	0	126
应付账款	92	96	160	146	163	246	315	332	256	294
预收款项	3	2	5	4	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	13	15	16	20	22	26	23	26	32	23
应交税费	9	5	13	16	18	15	27	15	18	12
应付利息	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	85	59	15	4	2	1	3	3	7	8
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	16	18	230	33	19
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	1	13	5	0
流动负债合计	235	325	547	486	649	907	851	1034	829	723
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	20	0	94	85
应付债券	0	0	282	302	293	312	332	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	19	15	9	6	11	7	4	2
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	24	23	325	340	326	372	409	56	144	132
负债合计	259	348	872	826	975	1279	1260	1090	973	856
股东权益
股本	144	288	306	311	316	316	316	331	342	335
资本公积	523	387	772	687	720	720	720	860	1016	986
盈余公积	26	46	46	46	46	53	53	59	72	72
库存股	85	59	30	0	0	0	73	73	63	26
未分配利润	341	343	339	391	407	401	412	415	472	488
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	949	1005	1434	1532	1576	1578	1516	1641	1839	1855
少数股东权益	0	0	5	6	6	5	5	15	13	12
股东权益合计	949	1005	1439	1538	1582	1583	1521	1656	1852	1867
负债和股东权益总计	1208	1354	2311	2364	2557	2862	2782	2746	2825	2723

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-06-30
营业总收入	1007	1149	1384	1666	1782	2348	2264	2411	2449	2379
营业收入	1007	1149	1384	1666	1782	2348	2264	2411	2449	2379
营业总成本	885	1043	1317	1603	1669	2266	2255	2352	2363	2280
营业成本	758	923	1122	1320	1448	1997	1971	2064	2072	2009
营业税金及附加	7	10	11	11	10	12	12	11	14	14
销售费用	43	33	49	66	25	24	30	27	33	30
管理费用	75	78	58	74	81	98	108	114	127	123
财务费用	1	2	17	37	36	50	46	41	28	16
资产减值损失	2	-2	15	-31	-36	-67	-74	-61	-22	-23
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	2	5	-1	12	6	1	-3	-1	-2	-1
对联营企业和合营企业的投资收益	0	3	-1	1	-1	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	123	115	70	79	60	30	-48	10	98	104
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	11	1	0	6	0	2	68	1	1	1
营业外支出	1	1	1	3	3	4	3	2	4	4
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	133	114	69	82	58	28	16	9	94	101
所得税	25	21	15	14	11	10	5	1	26	25
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	108	93	54	68	47	18	11	8	69	75
归属于母公司所有者的净利润	108	93	54	67	47	18	11	8	71	77
少数股东损益	0	0	0	1	1	0	0	-0	-2	-2
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	-0	0	0	-0	0
综合收益总额	0	0	0	0	47	18	11	8	68	75
归属于母公司所有者的综合收益总额	108	93	54	67	47	18	11	8	71	77
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	1	1	0	0	-0	-2	-2

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-06-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	997	1305	1295	1580	1719	1769	2260	2180	2076	2148
收到的税费返还	0	0	2	2	3	7	30	2	1	2
收到其他与经营活动有关的现金	53	19	100	85	71	82	47	103	93	76
经营活动现金流入小计	1050	1324	1396	1666	1793	1857	2337	2284	2170	2225
购买商品、接受劳务支付的现金	662	871	960	1088	1366	1276	1544	1641	1470	1135
支付给职工以及为职工支付的现金	105	112	149	174	172	222	235	236	248	247
支付的各项税费	81	83	82	95	82	87	71	92	77	79
支付其他与经营活动有关的现金	99	108	169	202	152	191	113	162	171	177
经营活动现金流出小计	947	1173	1359	1559	1773	1776	1964	2131	1966	1638
经营活动产生的现金流量净额	102	151	37	107	20	81	373	153	204	587
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	1236	1016	250	207	185	245	565
取得投资收益收到的现金	0	0	2	11	8	1	1	1	1	2
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	1	6	0	6	0	2	0	13	15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	190	533	21	3	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	191	534	29	1251	1029	251	209	186	259	582
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	84	72	128	165	284	186	85	90	121	112
投资支付的现金	37	51	0	1289	993	281	159	187	180	543
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	44	0	0	0	0	9	0	1
支付其他与投资活动有关的现金	277	447	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	397	569	172	1454	1277	468	244	286	301	656
投资活动产生的现金流量净额	-206	-36	-143	-203	-247	-216	-35	-100	-42	-74
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	85	0	114	47	0	0	0	2	0	0
取得借款收到的现金	69	108	500	269	494	795	639	432	420	204
发行债券收到的现金	0	0	280	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	201	201
筹资活动现金流入小计	153	108	894	316	494	795	639	434	620	406
偿还债务支付的现金	248	83	269	333	340	646	728	497	459	406
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	72	74	66	29	45	41	20	18	10	34
支付其他与筹资活动有关的现金	10	2	89	2	0	20	92	67	105	199
筹资活动现金流出小计	330	160	424	364	386	707	840	581	574	640
筹资活动产生的现金流量净额	-177	-52	470	-48	108	88	-201	-147	46	-234
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	-0	0	-0	-0	-0	-1	-0	-0	0
其他原因对现金的影响	2	9	3	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-281	63	365	-144	-119	-47	136	-95	209	279
期初现金及现金等价物余额	432	151	215	579	436	317	270	405	311	520
期末现金及现金等价物余额	151	215	579	436	317	270	405	311	520	799

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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