建艺集团(002789)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    深圳市建艺装饰集团股份有限公司
  • 注册地址：
    广东省深圳市福田区振兴路建艺大厦19层东
  • 公司简称：
    建艺集团
  • 法人代表：
    刘海云
  • 公司董秘：
    高仲华
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    建筑装饰和其他建筑业
  • 公司电话：
    0755-83786867
  • 公司网址：
    www.jyzs.com.cn
  • 上市时间：
    2016-03-10
  • 发行数量(万股)：
    20300000
  • 发行价格(元)：
    22.53
  • 发行市盈率(倍)：
    21.33
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=002789
最新业绩TTM
  • 每股收益
    -6.28(元)
  • 每股净资产
    -6.06(元)
  • 每股现金流
    6.64(元)
  • 净资产收益率
    103.63(%)
  • 总资产收益率
    -8.41(%)
  • 毛利率
    9.86(%)
  • 利润增长率
    12.04(%)
  • 资产负债比
    105.62(%)
  • 市盈率
    -1.34(倍)
  • 市净率
    -1.39(倍)
  • 市盈增长比率
    -0.11(倍)
  • EV / EBIT
    -14.8(倍)
  • 市销率
    0.19(倍)
  • 市值(亿)
    11.61(亿元)

注：以上数据是基于建艺集团(002789)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
建艺集团(002789)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM -5.62 0.00
2024-12-31 -5.23 6.37
2023-12-31 2.55 6.17
2022-12-31 3.51 6.86
2021-12-31 4.02 3.99
2020-12-31 23.46 2.86
2019-12-31 25.87 0.89
2018-12-31 30.99 1.15
2017-12-31 32.07 1.40
2016-12-31 37.01 1.59
2015-12-31 33.11 2.69
历史平均 34.89 3.80
行业平均 31.27 7.11
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
建艺集团(002789)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 0.80 105.62
2024-12-31 0.79 105.23
2023-12-31 0.81 97.45
2022-12-31 0.76 96.49
2021-12-31 0.81 95.98
2020-12-31 1.23 76.54
2019-12-31 1.14 74.13
2018-12-31 1.07 69.01
2017-12-31 1.09 67.93
2016-12-31 1.25 62.99
2015-12-31 1.40 66.89
历史平均 1.36 65.10
行业平均 1.22 71.70
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 建艺集团(002789)（以下简称“本公司”）当前流动比率0.80低于历史平均水平1.36，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率0.80低于行业平均水平1.22，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 建艺集团(002789)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率1.06高于历史平均水平0.65，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率1.06高于行业平均水平0.72，说明本公司经营风险处于行业上游。
建艺集团(002789)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 9.86 -13.79 103.63 -8.41
2024-12-31 10.96 -12.85 103.24 -7.88
2023-12-31 12.06 -8.51 -1781.71 -5.22
2022-12-31 17.20 0.49 6.59 0.12
2021-12-31 12.45 -50.53 -678.67 -29.56
2020-12-31 16.60 -1.15 -2.40 -0.60
2019-12-31 15.35 0.67 1.85 0.44
2018-12-31 15.54 3.07 7.39 2.27
2017-12-31 12.80 3.70 7.84 2.49
2016-12-31 13.15 3.80 7.60 2.77
2015-12-31 14.48 4.22 13.54 4.42
历史平均 13.88 3.98 13.99 4.89
行业平均 13.31 2.66 -0.77 1.67
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 建艺集团(002789)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.10低于历史平均水平0.14，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.10低于行业平均水平0.13，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 建艺集团(002789)（以下简称“本公司”）当前净利润率-0.14低于历史平均水平0.04，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率-0.14低于行业平均水平0.03，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 建艺集团(002789)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率1.04高于历史平均水平0.14，说明本公司运用资产的能力正在上升； 当前净资产收益率1.04高于行业平均水平-0.01，说明本公司运用资产的能力处于行业上游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
建艺集团(002789)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 18.37 0.00 -10.84 0.61
2024-12-31 21.81 9.62 -11.72 0.61
2023-12-31 21.92 9.94 24.08 0.61
2022-12-31 10.94 3.52 6.87 0.24
2021-12-31 14.00 14.67 14.56 0.58
2020-12-31 18.43 18.33 2.24 0.52
2019-12-31 33.28 74.13 2.55 0.66
2018-12-31 21.89 64.13 2.38 0.74
2017-12-31 23.88 48.35 2.10 0.67
2016-12-31 26.04 45.97 1.97 0.73
2015-12-31 23.77 38.91 3.16 1.05
历史平均 25.31 40.55 3.45 1.22
行业平均 11.35 8.48 1.90 0.60
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 建艺集团(002789)（以下简称“本公司”）当前存货周转率18.37低于历史平均水平25.31，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率18.37高于行业平均水平11.35，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 建艺集团(002789)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率-10.84低于历史平均水平3.45，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率-10.84低于行业平均水平1.90，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 建艺集团(002789)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.61低于历史平均水平1.22，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.61高于行业平均水平0.60，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
建艺集团(002789)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM -867 -836 916
2024-12-31 -829 -803 587
2023-12-31 -563 32 526
2022-12-31 11 169 395
2021-12-31 -982 145 37
2020-12-31 -25 1023 129
2019-12-31 22 1188 330
2018-12-31 92 1248 263
2017-12-31 91 1166 435
2016-12-31 82 1083 399
2015-12-31 80 588 163
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
建艺集团(002789)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 0.00 0.00
2023-12-31 0.00 0.00
2022-12-31 0.00 0.00
2021-12-31 0.00 0.00
2020-12-31 0.33 -29.18
2019-12-31 0.41 42.75
2018-12-31 0.50 12.15
2017-12-31 0.26 9.41
2016-12-31 0.13 9.97
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.30 10.51
行业平均 2.26 62.36
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
建艺集团(002789)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM -1.39 -1.34
2024-12-31 -3.14 -3.04
2023-12-31 79.74 -4.48
2022-12-31 14.87 225.64
2021-12-31 17.42 -2.57
2020-12-31 2.13 -88.61
2019-12-31 1.92 104.06
2018-12-31 1.80 24.41
2017-12-31 2.80 35.68
2016-12-31 5.91 77.80
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 3.50 45.96
行业平均 2.20 27.59
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
建艺集团(002789)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 15.79 -6.28
2024-12-31 15.79 -5.19
2023-12-31 15.79 -3.53
2022-12-31 15.79 0.07
2021-12-31 15.79 -6.15
2020-12-31 15.79 -0.18
2019-12-31 16.55 0.16
2018-12-31 16.31 0.67
2017-12-31 40.19 1.13
2016-12-31 78.81 1.01
2015-12-31 0.00 1.31
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

建艺集团(002789)的前一交易日收盘价为8.41元， 我们给予的估值为0.0元， 安全边际率为-100.00%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予建艺集团(002789)高估评级。

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