瑞尔特(002790) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	269	405	370	505	483	461	554	588	603	629
交易性金融资产	0	245	417	367	328	250	402	592	356	301
应收票据	125	55	139	111	108	111	52	112	98	34
应收账款	122	170	194	250	357	468	397	338	364	320
预付款项	4	4	6	9	14	15	19	19	27	45
其他应收款	2	1	1	2	5	6	6	7	9	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	127	139	145	184	238	287	303	369	318	320
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	447	143	2	6	11	4	7	11	19	17
流动资产合计	1097	1161	1274	1434	1600	1652	1829	2069	1841	1686
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	3	0	3	0	3	1	1	1
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	389	408	418	411	411	433	516	503	485	0
在建工程	2	6	0	0	4	59	2	5	8	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	25	25	25	25	32	31	30	67	67	66
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1
长期待摊费用	0	0	0	0	1	2	1	1	0	0
递延所得税资产	7	7	9	15	27	31	30	20	21	20
其他非流动资产	0	5	4	5	12	11	11	10	8	4
非流动资产合计	424	451	460	456	490	587	604	625	903	963
资产总计	1521	1613	1734	1891	2089	2239	2433	2694	2744	2649
流动负债
短期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
交易性金融负债	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	101	103	120	123	226	244	252	281	261	233
预收款项	12	6	9	43	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	27	31	35	40	50	60	68	82	81	40
应交税费	15	12	11	13	8	7	13	11	15	19
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	0	0	0	1	30	19	10	8	10	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	2	0	0	8	6	6	36	34
其他流动负债	0	0	0	0	29	37	25	35	74	22
流动负债合计	156	152	179	220	366	403	410	522	540	421
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	25	25	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	8	7
递延所得税负债	0	0	12	20	26	35	44	45	43	42
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	7	6	20	31	40	67	96	103	76	78
负债合计	163	158	199	251	406	470	506	625	615	499
股东权益
股本	160	160	256	410	418	418	418	418	418	418
资本公积	667	667	571	417	449	454	456	457	446	446
盈余公积	68	84	101	120	133	147	165	177	190	190
库存股	0	0	0	0	28	18	9	0	0	0
未分配利润	463	544	608	694	712	774	905	1027	1075	1096
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1358	1454	1535	1640	1683	1774	1935	2080	2129	2151
少数股东权益	0	0	0	0	0	-5	-8	-11	-1	-1
股东权益合计	1358	1454	1535	1640	1684	1769	1927	2069	2128	2150
负债和股东权益总计	1521	1613	1734	1891	2089	2239	2433	2694	2744	2649

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	817	917	994	1109	1284	1868	1960	2184	2358	2247
营业收入	817	917	994	1109	1284	1868	1960	2184	2358	2247
营业总成本	629	755	828	927	1185	1732	1742	1964	2197	2124
营业成本	514	616	707	772	974	1446	1473	1556	1713	1651
营业税金及附加	9	10	11	10	10	10	14	16	18	17
销售费用	30	34	40	55	51	95	123	221	280	272
管理费用	77	77	45	56	76	99	94	101	100	99
财务费用	-10	16	-18	-14	20	10	-45	-21	-23	-23
资产减值损失	8	2	2	-0	-1	-8	-6	-5	-2	-2
公允价值变动净收益	1	1	-2	1	0	0	0	0	0	0
投资收益	5	15	12	13	16	16	4	10	14	13
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	-0	0	-1	-0	-0	-0	-0	-0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	195	182	186	206	125	149	236	249	204	164
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	11	4	0	1	0	1	0	0	0	0
营业外支出	1	0	1	1	1	0	4	3	6	6
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	205	186	185	205	124	150	232	246	198	158
所得税	29	25	24	24	10	16	24	31	18	15
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	176	160	161	182	114	134	208	215	180	143
归属于母公司所有者的净利润	176	160	161	182	115	139	211	219	181	144
少数股东损益	0	0	0	-0	-0	-6	-3	-3	-1	-1
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-1	-0	2	0	1	1
综合收益总额	0	0	0	0	113	133	210	215	180	144
归属于母公司所有者的综合收益总额	176	160	161	181	114	139	213	219	182	145
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	-0	-0	-6	-3	-3	-1	-1

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	753	922	877	1004	1036	1601	1911	2468	2185	2138
收到的税费返还	3	8	8	10	8	24	13	18	33	30
收到其他与经营活动有关的现金	9	11	21	21	23	27	25	39	49	59
经营活动现金流入小计	765	940	905	1035	1067	1652	1950	2525	2267	2227
购买商品、接受劳务支付的现金	358	449	487	486	584	1021	979	1337	1130	1084
支付给职工以及为职工支付的现金	156	171	195	223	260	364	402	441	486	483
支付的各项税费	55	56	47	48	52	40	53	85	94	75
支付其他与经营活动有关的现金	47	49	57	79	84	125	153	226	288	293
经营活动现金流出小计	616	725	786	836	980	1550	1587	2089	1999	1935
经营活动产生的现金流量净额	149	215	120	199	87	102	363	436	269	292
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	934	783	1021	808	653	538	1527	1498	1467
取得投资收益收到的现金	6	15	3	0	0	0	1	0	0	-0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2	1	1	6	8	2	4	2	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	8	950	788	1028	817	655	543	1529	1498	1467
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	55	76	71	67	97	142	115	140	77	82
投资支付的现金	447	874	807	952	752	564	688	1705	1544	1554
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20
投资活动现金流出小计	502	950	878	1019	848	707	803	1845	1621	1615
投资活动产生的现金流量净额	-494	0	-91	9	-32	-51	-260	-316	-123	-147
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	624	0	0	0	30	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	14	0	6	0	0	0	25	0	0	0
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1
筹资活动现金流入小计	640	0	6	0	30	0	25	0	0	1
偿还债务支付的现金	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50	64	80	77	84	63	63	84	122	122
支付其他与筹资活动有关的现金	8	0	0	0	0	9	9	9	11	11
筹资活动现金流出小计	166	64	80	77	84	72	72	93	133	133
筹资活动产生的现金流量净额	474	-64	-74	-77	-53	-72	-47	-93	-133	-133
汇率变动对现金及现金等价物的影响	10	-18	13	3	-25	-8	43	6	5	4
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	139	134	-32	134	-23	-29	99	33	17	16
期初现金及现金等价物余额	130	269	402	370	504	482	453	552	585	605
期末现金及现金等价物余额	269	402	370	504	482	453	552	585	602	622

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