永和智控(002795) - 基本面研究报告

公司概况

公司全称：
永和流体智控股份有限公司
注册地址：
浙江省台州市玉环市清港镇工业产业集聚区
公司简称：
永和智控
法人代表：
应雪青
公司董秘：
姚米娜
注册资本(万元)：
999999.9999
行业种类：
通用设备制造业
公司电话：
0576-87121675
公司网址：
www.yhvalve.com
上市时间：
2016-04-28
发行数量(万股)：
25000000
发行价格(元)：
14.85
发行市盈率(倍)：
22.99
发行方式：
网下询价发行,上网定价发行
公告查询：

http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=002795

最新业绩^TTM

每股收益

-1.47(元)
每股净资产

2.49(元)
每股现金流

1.25(元)
净资产收益率

-58.91(%)
总资产收益率

-23.21(%)
毛利率

11.34(%)
利润增长率

11.90(%)
资产负债比

69.69(%)
市盈率

-2.72(倍)
市净率

1.6(倍)
市盈增长比率

-0.19(倍)
EV / EBIT

-5.27(倍)
市销率

1.06(倍)
市值(亿)

8.00(亿元)

注：以上数据是基于永和智控(002795)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析

资本结构
偿债能力
获利能力
经营能力
发展能力
分红能力
历史估值
股价收益线

日期	股东权益比率 (%)	固定资产比率 (%)
2025-03-31^TTM	30.31	0.00
2024-12-31	32.46	49.26
2023-12-31	42.78	39.22
2022-12-31	53.17	27.94
2021-12-31	52.87	30.26
2020-12-31	54.05	36.00
2019-12-31	80.40	9.51
2018-12-31	85.49	9.89
2017-12-31	81.07	9.52
2016-12-31	87.23	11.02
2015-12-31	50.38	18.35
历史平均	60.37	15.57
行业平均	38.98	17.04

股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。

日期	流动比率 (倍)	资产负债比率 (%)
2025-03-31^TTM	0.74	69.69
2024-12-31	0.74	67.54
2023-12-31	0.88	57.22
2022-12-31	1.39	46.83
2021-12-31	1.08	47.13
2020-12-31	0.97	45.95
2019-12-31	3.62	19.60
2018-12-31	5.71	14.51
2017-12-31	4.41	18.93
2016-12-31	6.73	12.77
2015-12-31	1.21	49.62
历史平均	2.83	39.63
行业平均	1.22	61.02

流动比率是指流动资产与流动负债的比率。永和智控(002795)（以下简称“本公司”）当前流动比率0.74低于历史平均水平2.83，说明本公司短期偿债能力正在下降；当前流动比率0.74低于行业平均水平1.22，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。永和智控(002795)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.70高于历史平均水平0.40，说明本公司经营风险正在上升；当前资产负债比率0.70高于行业平均水平0.61，说明本公司经营风险处于行业上游。

日期	毛利率 (%)	净利润率 (%)	净资产收益率 (%)	总资产收益率 (%)
2025-03-31^TTM	11.34	-47.20	-58.91	-23.21
2024-12-31	13.55	-41.85	-57.37	-22.71
2023-12-31	14.34	-20.15	-19.68	-10.17
2022-12-31	28.19	-3.21	-3.26	-2.05
2021-12-31	28.35	1.87	2.42	1.25
2020-12-31	31.57	2.02	2.02	1.10
2019-12-31	31.78	10.17	9.90	7.96
2018-12-31	28.92	12.62	12.55	10.73
2017-12-31	27.42	10.61	9.41	7.63
2016-12-31	29.85	14.78	11.07	9.65
2015-12-31	29.62	13.81	31.14	15.69
历史平均	29.02	12.19	21.60	11.57
行业平均	19.38	6.54	7.85	3.11

毛利率是指毛利占销售收入的百分比。永和智控(002795)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.11低于历史平均水平0.29，说明本公司业务竞争力正在下降；当前毛利率0.11低于行业平均水平0.19，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。永和智控(002795)（以下简称“本公司”）当前净利润率-0.47低于历史平均水平0.12，说明本公司盈利能力正在下降；当前净利润率-0.47低于行业平均水平0.07，说明本公司盈利能力处于行业下游。
净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。永和智控(002795)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率-0.59低于历史平均水平0.22，说明本公司运用资产的能力正在下降；当前净资产收益率-0.59低于行业平均水平0.08，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。

日期	存货周转率 (次)	固定资产周转率 (次)	股东权益周转率 (次)	总资产周转率 (次)
2025-03-31^TTM	4.58	0.00	1.62	0.49
2024-12-31	4.68	1.10	1.67	0.54
2023-12-31	4.20	1.29	1.18	0.50
2022-12-31	3.35	2.29	1.20	0.64
2021-12-31	3.03	2.21	1.27	0.67
2020-12-31	2.33	1.52	1.01	0.55
2019-12-31	2.33	8.23	0.97	0.78
2018-12-31	3.02	8.59	0.99	0.85
2017-12-31	2.72	7.55	0.89	0.72
2016-12-31	2.68	5.93	0.75	0.65
2015-12-31	3.57	6.19	2.25	1.14
历史平均	2.82	6.36	1.80	0.95
行业平均	2.84	2.76	1.21	0.47

存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。永和智控(002795)（以下简称“本公司”）当前存货周转率4.58高于历史平均水平2.82，说明本公司存货运营效率正在上升；当前存货周转率4.58高于行业平均水平2.84，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。永和智控(002795)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率1.62低于历史平均水平1.80，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降；当前股东权益周转率1.62高于行业平均水平1.21，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游。
总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。永和智控(002795)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.49低于历史平均水平0.95，说明本公司整体资产的营运能力正在下降；当前总资产周转率0.49高于行业平均水平0.47，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。

日期	净利润 (百万元)	净资产 (百万元)	现金流 (百万元)
2025-03-31^TTM	-294	499	251
2024-12-31	-297	518	208
2023-12-31	-156	793	232
2022-12-31	-26	803	303
2021-12-31	19	771	132
2020-12-31	13	639	112
2019-12-31	60	608	109
2018-12-31	81	648	105
2017-12-31	58	617	62
2016-12-31	67	609	65
2015-12-31	66	212	12

净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。

日期	股息率 (%)	股息支付率 (%)
2025-03-31^TTM	0.00	0.00
2024-12-31	0.00	0.00
2023-12-31	0.00	0.00
2022-12-31	0.00	0.00
2021-12-31	0.00	0.00
2020-12-31	0.00	0.00
2019-12-31	3.67	166.11
2018-12-31	1.65	61.48
2017-12-31	1.55	86.16
2016-12-31	0.00	0.00
2015-12-31	0.00	0.00
历史平均	1.60	73.82
行业平均	2.73	45.38

股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
股息支付率是指净收益中股利所占的比重。

日期	市净率 (倍)	市盈率 (倍)
2025-03-31^TTM	1.60	-2.72
2024-12-31	11.73	-20.45
2023-12-31	7.67	-38.95
2022-12-31	5.26	-161.25
2021-12-31	3.67	151.25
2020-12-31	4.27	211.07
2019-12-31	4.49	45.32
2018-12-31	4.69	37.35
2017-12-31	5.22	55.52
2016-12-31	14.28	129.03
2015-12-31	0.00	0.00
历史平均	8.06	73.97
行业平均	1.74	19.70

市净率是指股价与每股净资产的比率。
市盈率是指股价与每股收益的比例。

日期	股价 (元)	每股收益 (元)
2025-03-31^TTM	13.64	-1.47
2024-12-31	13.64	-0.67
2023-12-31	13.64	-0.35
2022-12-31	13.64	-0.08
2021-12-31	13.64	0.09
2020-12-31	13.64	0.06
2019-12-31	13.64	0.30
2018-12-31	15.19	0.41
2017-12-31	16.11	0.29
2016-12-31	86.94	0.67
2015-12-31	0.00	0.88

股价是指股价。
每股收益是指每股净利润。

估值分析

永和智控(002795)的前一交易日收盘价为4.0元，我们给予的估值为5.83元， 安全边际率为45.75%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予永和智控(002795)低估评级。

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