永和智控(002795) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	65	103	105	110	112	132	333	233	209	269
交易性金融资产	0	0	0	88	2	0	0	0	0	0
应收票据	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	111	143	110	106	120	178	96	129	153	115
预付款项	2	1	2	5	6	5	6	3	2	14
其他应收款	5	2	13	6	6	7	16	5	3	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	119	146	152	173	190	238	212	193	152	146
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	221	188	185	12	9	6	9	129	65	67
流动资产合计	524	587	566	499	444	566	671	692	585	619
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	0	10	9
投资性房地产	0	0	0	0	58	58	58	0	0	0
固定资产	77	72	75	72	427	456	433	737	747	0
在建工程	8	8	28	61	7	7	27	48	13	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	71	70	68	67	67	67	68	95	63	63
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	13	13	13	13	142	160	125	101	13	13
长期待摊费用	1	3	2	2	19	35	35	34	31	31
递延所得税资产	4	4	4	7	7	6	5	6	10	9
其他非流动资产	0	4	1	36	5	10	2	2	1	1
非流动资产合计	174	174	192	257	742	941	878	1187	932	911
资产总计	698	761	758	756	1186	1507	1550	1880	1517	1530
流动负债
短期借款	0	42	0	20	285	239	186	131	132	168
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	51	68	65	81	86	164	157	417	304	295
预收款项	3	2	1	1	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	17	15	15	16	18	39	40	43	38	27
应交税费	5	4	7	9	13	7	12	14	9	11
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	2	2	12	10	9	26	73	125	199	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	44	43	12	48	104	124
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	78	133	99	138	458	522	484	783	792	838
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	66	16	78	76	20	15
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	11	28	32	30	28	28
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	11	11	11	10	87	188	241	292	233	228
负债合计	89	144	110	148	545	710	726	1075	1025	1066
股东权益
股本	100	200	200	200	200	207	310	446	446	446
资本公积	344	244	244	244	263	365	385	362	364	364
盈余公积	31	38	44	49	55	55	55	55	55	55
库存股	0	0	0	0	0	0	64	32	12	12
未分配利润	134	135	160	116	123	144	118	-38	-336	-355
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	609	617	648	608	639	771	803	793	518	499
少数股东权益	0	0	0	0	2	26	20	11	-26	-35
股东权益合计	609	617	648	608	641	797	824	804	493	464
负债和股东权益总计	698	761	758	756	1186	1507	1550	1880	1517	1530

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	456	547	644	592	648	1009	990	948	823	752
营业收入	456	547	644	592	648	1009	990	948	823	752
营业总成本	383	483	536	520	618	950	942	1090	921	862
营业成本	320	397	458	404	443	723	711	812	712	667
营业税金及附加	3	4	5	5	5	4	6	6	6	6
销售费用	17	19	26	32	27	51	51	51	42	39
管理费用	48	49	39	50	98	125	145	177	123	115
财务费用	-6	12	-12	1	31	29	8	13	11	8
资产减值损失	1	3	5	-8	-7	-22	-57	-37	-236	-235
公允价值变动净收益	0	0	-0	-0	-1	0	0	0	0	0
投资收益	5	4	-9	1	2	1	-3	-0	-6	-7
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	-2	0	0	-5	-5
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	78	68	100	76	30	37	-6	-180	-341	-349
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外支出	1	0	0	0	1	1	4	4	2	5
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	80	69	100	75	29	36	-10	-183	-342	-354
所得税	13	11	18	15	16	18	22	8	2	1
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	67	58	81	60	13	19	-32	-191	-345	-355
归属于母公司所有者的净利润	67	58	81	60	13	19	-26	-156	-297	-294
少数股东损益	0	0	0	0	0	0	-6	-35	-47	-61
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	-0	-0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	-0	-0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	-1	-0	1	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	12	19	-31	-191	-344	-355
归属于母公司所有者的综合收益总额	67	58	81	60	12	19	-26	-156	-297	-294
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	0	0	-6	-35	-47	-61

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	480	511	710	569	588	1032	1168	853	718	696
收到的税费返还	24	40	36	32	32	41	33	39	41	37
收到其他与经营活动有关的现金	2	6	12	13	12	7	9	22	24	26
经营活动现金流入小计	506	557	758	615	633	1080	1209	913	783	758
购买商品、接受劳务支付的现金	324	399	484	379	387	725	722	557	541	504
支付给职工以及为职工支付的现金	63	76	84	86	91	134	164	190	177	161
支付的各项税费	21	17	25	24	22	14	27	20	17	15
支付其他与经营活动有关的现金	30	42	44	51	76	92	84	123	100	92
经营活动现金流出小计	438	534	637	541	576	965	998	890	834	773
经营活动产生的现金流量净额	68	24	121	74	56	115	212	23	-51	-15
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	122	561	871	1372	89	6	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	1	0	0	3	1	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	7	1	13	2	0	3	0	78	25	-0
投资活动现金流入小计	129	562	884	1374	91	9	0	81	26	1
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13	15	26	41	47	21	34	241	116	94
投资支付的现金	336	520	873	1319	10	5	20	0	16	2
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	286	38	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	1	13	2	0	3	8	0	0	0
投资活动现金流出小计	349	537	912	1362	343	66	61	242	132	95
投资活动产生的现金流量净额	-220	25	-28	12	-252	-57	-61	-160	-106	-94
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	351	0	0	0	0	102	99	90	10	16
取得借款收到的现金	62	114	9	20	445	409	271	343	328	314
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	2	70	50	0	43	159	46	114	309	279
筹资活动现金流入小计	414	185	60	20	488	670	417	547	647	608
偿还债务支付的现金	193	72	51	0	70	516	293	366	326	290
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2	50	51	100	14	17	8	13	11	11
支付其他与筹资活动有关的现金	16	112	9	0	202	171	97	111	185	165
筹资活动现金流出小计	212	234	111	100	287	704	398	489	522	466
筹资活动产生的现金流量净额	202	-49	-52	-80	202	-33	19	58	126	142
汇率变动对现金及现金等价物的影响	2	-3	2	-1	-4	-5	2	8	7	10
其他原因对现金的影响	-2	-0	-0	-0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	52	-3	43	5	3	20	172	-71	-24	42
期初现金及现金等价物余额	12	65	62	105	109	112	132	303	232	208
期末现金及现金等价物余额	65	62	105	109	112	132	303	232	208	251

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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