世嘉科技(002796)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    苏州市世嘉科技股份有限公司
  • 注册地址：
    江苏省苏州市塘西路28号
  • 公司简称：
    世嘉科技
  • 法人代表：
    王娟
  • 公司董秘：
    姚跃文
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    金属制品业
  • 公司电话：
    0512-66161736
  • 公司网址：
    www.sz-shijia.com
  • 上市时间：
    2016-05-09
  • 发行数量(万股)：
    20000000
  • 发行价格(元)：
    12.95
  • 发行市盈率(倍)：
    22.33
  • 发行方式：
    上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=002796
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.49(元)
  • 每股净资产
    5.24(元)
  • 每股现金流
    1.23(元)
  • 净资产收益率
    9.29(%)
  • 总资产收益率
    5.62(%)
  • 毛利率
    11.48(%)
  • 利润增长率
    4.19(%)
  • 资产负债比
    36.08(%)
  • 市盈率
    14.84(倍)
  • 市净率
    1.38(倍)
  • 市盈增长比率
    3.77(倍)
  • EV / EBIT
    22.56(倍)
  • 市销率
    1.29(倍)
  • 市值(亿)
    12.15(亿元)

注：以上数据是基于世嘉科技(002796)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
世嘉科技(002796)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 63.92 0.00
2024-12-31 61.43 28.84
2023-12-31 58.35 30.72
2022-12-31 58.69 32.20
2021-12-31 57.03 24.44
2020-12-31 65.70 17.09
2019-12-31 63.56 16.92
2018-12-31 71.39 16.82
2017-12-31 70.42 27.06
2016-12-31 78.50 16.65
2015-12-31 74.81 28.89
历史平均 73.81 27.00
行业平均 47.59 28.84
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
世嘉科技(002796)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 1.81 36.08
2024-12-31 1.70 38.57
2023-12-31 1.44 41.65
2022-12-31 1.47 41.31
2021-12-31 1.55 42.97
2020-12-31 1.61 34.30
2019-12-31 1.55 36.44
2018-12-31 1.73 28.61
2017-12-31 2.21 29.58
2016-12-31 3.52 21.50
2015-12-31 2.53 25.19
历史平均 2.39 26.19
行业平均 1.37 52.41
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 世嘉科技(002796)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.81低于历史平均水平2.39，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率1.81高于行业平均水平1.37，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 世嘉科技(002796)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.36高于历史平均水平0.26，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.36低于行业平均水平0.52，说明本公司经营风险处于行业下游。
世嘉科技(002796)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 11.48 8.17 9.29 5.62
2024-12-31 11.75 8.98 10.18 5.90
2023-12-31 9.96 -2.15 -1.72 -1.54
2022-12-31 8.42 -3.32 -3.74 -2.52
2021-12-31 5.43 -51.74 -74.83 -42.01
2020-12-31 12.39 2.56 2.42 1.74
2019-12-31 18.79 5.89 6.29 4.54
2018-12-31 14.99 3.99 3.41 2.54
2017-12-31 13.07 4.46 5.23 3.68
2016-12-31 19.28 9.78 9.99 7.85
2015-12-31 20.98 11.65 20.83 15.59
历史平均 20.96 9.93 16.14 12.03
行业平均 15.33 5.16 7.74 4.24
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 世嘉科技(002796)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.11低于历史平均水平0.21，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.11低于行业平均水平0.15，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 世嘉科技(002796)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.08低于历史平均水平0.10，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.08高于行业平均水平0.05，说明本公司盈利能力处于行业上游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 世嘉科技(002796)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.09低于历史平均水平0.16，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.09高于行业平均水平0.08，说明本公司运用资产的能力处于行业上游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
世嘉科技(002796)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 4.58 0.00 1.08 0.69
2024-12-31 5.33 2.28 1.07 0.66
2023-12-31 6.51 2.33 1.23 0.72
2022-12-31 6.31 2.35 1.29 0.76
2021-12-31 5.68 3.32 1.42 0.81
2020-12-31 6.45 3.98 1.03 0.68
2019-12-31 7.33 4.55 1.21 0.77
2018-12-31 5.68 3.78 0.89 0.64
2017-12-31 12.38 3.05 1.17 0.83
2016-12-31 10.31 4.82 1.02 0.80
2015-12-31 15.46 4.63 1.79 1.34
历史平均 10.99 4.14 1.51 1.12
行业平均 5.23 2.69 1.63 0.78
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 世嘉科技(002796)（以下简称“本公司”）当前存货周转率4.58低于历史平均水平10.99，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率4.58低于行业平均水平5.23，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 世嘉科技(002796)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率1.08低于历史平均水平1.51，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率1.08低于行业平均水平1.63，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 世嘉科技(002796)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.69低于历史平均水平1.12，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.69低于行业平均水平0.78，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
世嘉科技(002796)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM 82 881 206
2024-12-31 92 905 178
2023-12-31 -15 854 172
2022-12-31 -31 834 234
2021-12-31 -667 891 228
2020-12-31 38 1562 294
2019-12-31 95 1517 243
2018-12-31 49 1424 143
2017-12-31 26 491 133
2016-12-31 49 486 60
2015-12-31 54 259 101
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
世嘉科技(002796)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 0.00 0.00
2023-12-31 0.00 0.00
2022-12-31 0.00 0.00
2021-12-31 0.00 0.00
2020-12-31 0.09 22.30
2019-12-31 0.37 23.51
2018-12-31 0.53 42.18
2017-12-31 0.92 93.41
2016-12-31 0.96 98.73
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.80 78.11
行业平均 2.60 47.00
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
世嘉科技(002796)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 1.38 14.84
2024-12-31 10.29 101.03
2023-12-31 10.90 -633.58
2022-12-31 11.16 -298.23
2021-12-31 10.44 -13.96
2020-12-31 5.96 246.68
2019-12-31 3.99 63.47
2018-12-31 2.73 79.97
2017-12-31 5.28 101.04
2016-12-31 10.27 102.78
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 6.09 94.60
行业平均 1.57 18.60
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
世嘉科技(002796)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 36.87 0.49
2024-12-31 36.87 0.36
2023-12-31 36.87 -0.06
2022-12-31 36.87 -0.12
2021-12-31 36.87 -2.64
2020-12-31 36.87 0.15
2019-12-31 36.00 0.57
2018-12-31 34.64 0.43
2017-12-31 31.66 0.31
2016-12-31 62.46 0.61
2015-12-31 0.00 0.90
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

世嘉科技(002796)的前一交易日收盘价为7.22元， 我们给予的估值为5.09元， 安全边际率为-29.50%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予世嘉科技(002796)高估评级。

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