吉宏股份(002803)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    厦门吉宏包装科技股份有限公司
  • 注册地址：
    福建省厦门市海沧区东孚工业区二期浦头路9号
  • 公司简称：
    吉宏股份
  • 法人代表：
    庄浩
  • 公司董秘：
    龚红鹰
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    印刷和记录媒介复制业
  • 公司电话：
    0592-6316330
  • 公司网址：
    www.jihong.cc
  • 上市时间：
    2016-07-12
  • 发行数量(万股)：
    29000000
  • 发行价格(元)：
    6.37
  • 发行市盈率(倍)：
    22.84
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=002803
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.89(元)
  • 每股净资产
    10.13(元)
  • 每股现金流
    3.08(元)
  • 净资产收益率
    8.79(%)
  • 总资产收益率
    5.91(%)
  • 毛利率
    45.14(%)
  • 利润增长率
    29.04(%)
  • 资产负债比
    35.41(%)
  • 市盈率
    16.88(倍)
  • 市净率
    1.48(倍)
  • 市盈增长比率
    0.56(倍)
  • EV / EBIT
    19.14(倍)
  • 市销率
    0.59(倍)
  • 市值(亿)
    33.48(亿元)

注：以上数据是基于吉宏股份(002803)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
吉宏股份(002803)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 64.59 0.00
2024-12-31 63.04 25.69
2023-12-31 64.49 24.70
2022-12-31 65.91 22.59
2021-12-31 65.02 24.47
2020-12-31 62.96 20.88
2019-12-31 59.49 18.38
2018-12-31 45.15 23.25
2017-12-31 45.10 28.52
2016-12-31 59.40 32.67
2015-12-31 43.52 41.95
历史平均 46.95 37.03
行业平均 64.93 26.24
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
吉宏股份(002803)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 1.86 35.41
2024-12-31 1.82 36.96
2023-12-31 2.22 35.51
2022-12-31 2.15 34.09
2021-12-31 2.04 34.98
2020-12-31 2.05 37.04
2019-12-31 1.73 40.51
2018-12-31 1.13 54.85
2017-12-31 1.10 54.90
2016-12-31 1.27 40.60
2015-12-31 0.94 56.48
历史平均 1.06 53.04
行业平均 1.58 35.07
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 吉宏股份(002803)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.86高于历史平均水平1.06，说明本公司短期偿债能力正在上升； 当前流动比率1.86高于行业平均水平1.58，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 吉宏股份(002803)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.35低于历史平均水平0.53，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.35高于行业平均水平0.35，说明本公司经营风险处于行业上游。
吉宏股份(002803)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 45.14 3.65 8.79 5.91
2024-12-31 43.93 3.34 8.26 5.27
2023-12-31 46.66 4.96 15.13 9.26
2022-12-31 40.69 3.19 8.78 5.29
2021-12-31 38.39 4.03 12.17 7.09
2020-12-31 43.12 13.08 32.10 20.52
2019-12-31 43.42 11.51 23.19 14.20
2018-12-31 43.06 10.06 30.99 14.38
2017-12-31 27.45 7.25 15.93 7.15
2016-12-31 19.79 7.36 9.84 5.58
2015-12-31 20.71 6.30 14.63 5.36
历史平均 24.32 7.77 16.68 7.53
行业平均 31.16 5.74 5.01 3.26
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 吉宏股份(002803)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.45高于历史平均水平0.24，说明本公司业务竞争力正在上升； 当前毛利率0.45高于行业平均水平0.31，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 吉宏股份(002803)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.04低于历史平均水平0.08，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.04低于行业平均水平0.06，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 吉宏股份(002803)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.09低于历史平均水平0.17，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.09高于行业平均水平0.05，说明本公司运用资产的能力处于行业上游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
吉宏股份(002803)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 7.32 0.00 2.51 1.62
2024-12-31 6.92 6.14 2.50 1.58
2023-12-31 7.83 7.56 2.89 1.87
2022-12-31 6.59 7.34 2.52 1.66
2021-12-31 7.56 7.18 2.70 1.76
2020-12-31 8.63 7.52 2.49 1.57
2019-12-31 6.97 6.71 2.07 1.23
2018-12-31 6.26 6.14 3.16 1.43
2017-12-31 4.77 3.46 2.19 0.99
2016-12-31 5.75 2.32 1.28 0.76
2015-12-31 6.46 2.03 1.96 0.85
历史平均 5.87 2.79 2.03 0.94
行业平均 3.62 1.84 0.75 0.48
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 吉宏股份(002803)（以下简称“本公司”）当前存货周转率7.32高于历史平均水平5.87，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率7.32高于行业平均水平3.62，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 吉宏股份(002803)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率2.51高于历史平均水平2.03，说明本公司所有者权益的获利能力正在上升； 当前股东权益周转率2.51高于行业平均水平0.75，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 吉宏股份(002803)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率1.62高于历史平均水平0.94，说明本公司整体资产的营运能力正在上升； 当前总资产周转率1.62高于行业平均水平0.48，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
吉宏股份(002803)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM 198 2255 685
2024-12-31 182 2202 711
2023-12-31 345 2280 1062
2022-12-31 184 2095 852
2021-12-31 227 1867 667
2020-12-31 559 1740 790
2019-12-31 326 1407 349
2018-12-31 213 688 261
2017-12-31 80 502 121
2016-12-31 43 437 69
2015-12-31 37 256 32
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
吉宏股份(002803)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 0.97 71.48
2023-12-31 1.60 62.09
2022-12-31 0.76 54.09
2021-12-31 0.00 0.00
2020-12-31 0.46 10.76
2019-12-31 1.67 30.22
2018-12-31 0.51 6.95
2017-12-31 0.27 17.39
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.39 12.17
行业平均 1.35 65.14
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
吉宏股份(002803)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 1.48 16.88
2024-12-31 6.08 73.60
2023-12-31 5.88 38.82
2022-12-31 6.29 71.58
2021-12-31 7.22 59.33
2020-12-31 7.57 23.57
2019-12-31 4.19 18.07
2018-12-31 4.23 13.64
2017-12-31 10.43 65.50
2016-12-31 13.75 139.70
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 9.47 72.95
行业平均 2.82 61.27
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
吉宏股份(002803)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 34.80 0.89
2024-12-31 34.80 0.47
2023-12-31 34.80 0.90
2022-12-31 34.80 0.49
2021-12-31 34.80 0.59
2020-12-31 34.80 1.48
2019-12-31 26.48 1.47
2018-12-31 14.75 1.08
2017-12-31 45.19 0.69
2016-12-31 51.78 0.37
2015-12-31 0.00 0.43
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

吉宏股份(002803)的前一交易日收盘价为15.04元， 我们给予的估值为1.94元， 安全边际率为-87.10%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予吉宏股份(002803)高估评级。

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