亚泰国际(002811)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    深圳市亚泰国际建设股份有限公司
  • 注册地址：
    广东省深圳市福田区中心区益田路与福华路交汇处卓越时代广场4B01、4B02
  • 公司简称：
    亚泰国际
  • 法人代表：
    郑忠
  • 公司董秘：
    王小颖
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    建筑装饰和其他建筑业
  • 公司电话：
    0755-83028871
  • 公司网址：
    www.atgcn.com
  • 上市时间：
    2016-09-08
  • 发行数量(万股)：
    45000000
  • 发行价格(元)：
    13.99
  • 发行市盈率(倍)：
    22.98
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=002811
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.44(元)
  • 每股净资产
    7.37(元)
  • 每股现金流
    3.67(元)
  • 净资产收益率
    5.95(%)
  • 总资产收益率
    3.17(%)
  • 毛利率
    29.97(%)
  • 利润增长率
    2.45(%)
  • 资产负债比
    46.72(%)
  • 市盈率
    13.23(倍)
  • 市净率
    0.79(倍)
  • 市盈增长比率
    5.4(倍)
  • EV / EBIT
    21.46(倍)
  • 市销率
    0.85(倍)
  • 市值(亿)
    10.44(亿元)

注：以上数据是基于亚泰国际(002811)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
亚泰国际(002811)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 53.28 0.00
2024-12-31 43.75 9.86
2023-12-31 44.83 9.67
2022-12-31 45.69 9.97
2021-12-31 49.95 9.11
2020-12-31 51.46 9.44
2019-12-31 47.78 8.95
2018-12-31 50.49 7.98
2017-12-31 50.44 0.85
2016-12-31 54.67 0.71
2015-12-31 35.97 1.00
历史平均 44.31 2.26
行业平均 31.27 7.11
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
亚泰国际(002811)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 1.79 46.72
2024-12-31 1.45 56.25
2023-12-31 2.16 55.17
2022-12-31 2.16 54.31
2021-12-31 2.30 50.05
2020-12-31 2.32 48.54
2019-12-31 2.05 52.22
2018-12-31 1.68 49.51
2017-12-31 1.88 49.56
2016-12-31 1.99 45.33
2015-12-31 1.38 64.03
历史平均 1.65 55.69
行业平均 1.22 71.70
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 亚泰国际(002811)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.79高于历史平均水平1.65，说明本公司短期偿债能力正在上升； 当前流动比率1.79高于行业平均水平1.22，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 亚泰国际(002811)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.47低于历史平均水平0.56，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.47低于行业平均水平0.72，说明本公司经营风险处于行业下游。
亚泰国际(002811)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 29.97 6.41 5.95 3.17
2024-12-31 29.45 8.04 8.53 3.73
2023-12-31 21.32 -4.43 -4.16 -1.86
2022-12-31 22.39 -15.96 -14.46 -6.61
2021-12-31 22.48 0.91 1.18 0.58
2020-12-31 21.01 1.39 1.72 0.84
2019-12-31 19.55 5.27 8.21 3.86
2018-12-31 21.97 4.97 8.15 4.12
2017-12-31 17.21 5.90 8.24 4.15
2016-12-31 18.44 4.86 6.57 3.59
2015-12-31 18.42 6.07 18.61 6.70
历史平均 18.70 6.00 16.36 6.78
行业平均 13.31 2.66 -0.77 1.67
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 亚泰国际(002811)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.30高于历史平均水平0.19，说明本公司业务竞争力正在上升； 当前毛利率0.30高于行业平均水平0.13，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 亚泰国际(002811)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.06高于历史平均水平0.06，说明本公司盈利能力正在上升； 当前净利润率0.06高于行业平均水平0.03，说明本公司盈利能力处于行业上游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 亚泰国际(002811)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.06低于历史平均水平0.16，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.06高于行业平均水平-0.01，说明本公司运用资产的能力处于行业上游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
亚泰国际(002811)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 7.87 0.00 0.93 0.49
2024-12-31 8.31 4.71 1.06 0.46
2023-12-31 13.63 4.35 0.94 0.42
2022-12-31 14.02 4.15 0.91 0.41
2021-12-31 20.90 6.99 1.27 0.64
2020-12-31 22.51 6.43 1.18 0.61
2019-12-31 22.11 8.20 1.54 0.73
2018-12-31 24.09 10.39 1.64 0.83
2017-12-31 35.06 82.57 1.40 0.70
2016-12-31 44.54 103.36 1.35 0.74
2015-12-31 41.04 110.03 3.07 1.10
历史平均 36.27 79.52 2.62 1.10
行业平均 11.35 8.48 1.90 0.60
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 亚泰国际(002811)（以下简称“本公司”）当前存货周转率7.87低于历史平均水平36.27，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率7.87低于行业平均水平11.35，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 亚泰国际(002811)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.93低于历史平均水平2.62，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.93低于行业平均水平1.90，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 亚泰国际(002811)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.49低于历史平均水平1.10，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.49低于行业平均水平0.60，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
亚泰国际(002811)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM 79 1327 661
2024-12-31 95 1118 531
2023-12-31 -48 1166 578
2022-12-31 -175 1210 394
2021-12-31 18 1495 466
2020-12-31 27 1596 703
2019-12-31 133 1624 801
2018-12-31 114 1401 392
2017-12-31 108 1308 560
2016-12-31 81 1232 439
2015-12-31 110 589 206
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
亚泰国际(002811)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 2.81 121.57
2023-12-31 1.33 -112.27
2022-12-31 0.00 0.00
2021-12-31 3.34 770.25
2020-12-31 3.98 590.71
2019-12-31 1.26 27.01
2018-12-31 1.11 31.51
2017-12-31 0.99 33.41
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 1.05 32.46
行业平均 2.26 62.36
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
亚泰国际(002811)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 0.79 13.23
2024-12-31 3.69 43.22
2023-12-31 3.52 -84.59
2022-12-31 3.39 -23.43
2021-12-31 2.72 230.43
2020-12-31 2.55 148.37
2019-12-31 1.77 21.51
2018-12-31 2.31 28.36
2017-12-31 2.77 33.64
2016-12-31 5.48 83.36
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 3.52 48.45
行业平均 2.20 27.59
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
亚泰国际(002811)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 15.07 0.44
2024-12-31 15.07 0.35
2023-12-31 15.07 -0.18
2022-12-31 15.07 -0.64
2021-12-31 15.07 0.07
2020-12-31 15.07 0.10
2019-12-31 15.93 0.74
2018-12-31 18.00 0.63
2017-12-31 20.14 0.60
2016-12-31 37.48 0.45
2015-12-31 0.00 0.81
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

亚泰国际(002811)的前一交易日收盘价为5.8元， 我们给予的估值为5.82元， 安全边际率为0.34%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予亚泰国际(002811)合理评级。

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