和科达(002816)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司
  • 注册地址：
    广东省深圳市龙华区大浪街道浪口社区华荣路294号和科达工业园2栋1层-3层
  • 公司简称：
    和科达
  • 法人代表：
    卢争驰
  • 公司董秘：
    王培鹏
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    通用设备制造业
  • 公司电话：
    0755-27048451
  • 公司网址：
    www.hkdholding.com
  • 上市时间：
    2016-10-24
  • 发行数量(万股)：
    25000000
  • 发行价格(元)：
    8.29
  • 发行市盈率(倍)：
    22.98
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=002816
最新业绩TTM
  • 每股收益
    -0.4(元)
  • 每股净资产
    2.28(元)
  • 每股现金流
    0.51(元)
  • 净资产收益率
    -17.54(%)
  • 总资产收益率
    -13.18(%)
  • 毛利率
    26.34(%)
  • 利润增长率
    -24.50(%)
  • 资产负债比
    33.24(%)
  • 市盈率
    -23.22(倍)
  • 市净率
    4.07(倍)
  • 市盈增长比率
    0.82(倍)
  • EV / EBIT
    -21.68(倍)
  • 市销率
    16.52(倍)
  • 市值(亿)
    9.27(亿元)

注：以上数据是基于和科达(002816)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
和科达(002816)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 66.76 0.00
2024-12-31 61.89 3.11
2023-12-31 78.77 2.79
2022-12-31 76.99 8.10
2021-12-31 87.27 18.92
2020-12-31 72.60 15.61
2019-12-31 85.06 14.08
2018-12-31 80.72 12.37
2017-12-31 73.04 9.34
2016-12-31 74.81 6.26
2015-12-31 63.47 6.52
历史平均 64.04 8.39
行业平均 38.98 17.04
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
和科达(002816)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 2.69 33.24
2024-12-31 2.33 38.11
2023-12-31 4.72 21.23
2022-12-31 3.61 23.01
2021-12-31 5.81 12.73
2020-12-31 2.53 27.40
2019-12-31 5.16 14.94
2018-12-31 4.30 19.28
2017-12-31 3.19 26.96
2016-12-31 3.60 25.19
2015-12-31 2.44 36.53
历史平均 2.74 35.96
行业平均 1.22 61.02
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 和科达(002816)（以下简称“本公司”）当前流动比率2.69低于历史平均水平2.74，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率2.69高于行业平均水平1.22，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 和科达(002816)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.33低于历史平均水平0.36，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.33低于行业平均水平0.61，说明本公司经营风险处于行业下游。
和科达(002816)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 26.34 -82.27 -17.54 -13.18
2024-12-31 2.77 -235.66 -23.53 -15.47
2023-12-31 5.14 -43.63 -22.71 -17.86
2022-12-31 10.44 -93.99 -23.98 -18.46
2021-12-31 25.32 6.63 3.17 2.76
2020-12-31 25.29 -34.07 -12.63 -9.17
2019-12-31 30.10 -47.54 -14.97 -12.73
2018-12-31 29.42 1.87 1.22 0.98
2017-12-31 32.91 4.65 3.09 2.26
2016-12-31 37.53 8.64 5.90 4.41
2015-12-31 35.45 10.75 12.83 8.14
历史平均 34.48 8.30 11.20 6.24
行业平均 19.38 6.54 7.85 3.11
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 和科达(002816)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.26低于历史平均水平0.34，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.26高于行业平均水平0.19，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 和科达(002816)（以下简称“本公司”）当前净利润率-0.82低于历史平均水平0.08，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率-0.82低于行业平均水平0.07，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 和科达(002816)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率-0.18低于历史平均水平0.11，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率-0.18低于行业平均水平0.08，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
和科达(002816)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 0.37 0.00 0.24 0.16
2024-12-31 0.22 2.11 0.11 0.07
2023-12-31 1.89 14.65 0.52 0.41
2022-12-31 1.23 2.43 0.26 0.20
2021-12-31 1.46 2.20 0.48 0.42
2020-12-31 1.07 1.72 0.37 0.27
2019-12-31 1.02 1.90 0.31 0.27
2018-12-31 1.72 4.26 0.65 0.53
2017-12-31 1.37 5.20 0.66 0.49
2016-12-31 1.73 8.16 0.68 0.51
2015-12-31 1.95 11.61 1.19 0.76
历史平均 1.75 8.78 1.19 0.70
行业平均 2.84 2.76 1.21 0.47
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 和科达(002816)（以下简称“本公司”）当前存货周转率0.37低于历史平均水平1.75，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率0.37低于行业平均水平2.84，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 和科达(002816)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.24低于历史平均水平1.19，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.24低于行业平均水平1.21，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 和科达(002816)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.16低于历史平均水平0.70，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.16低于行业平均水平0.47，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
和科达(002816)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM -40 228 51
2024-12-31 -53 224 42
2023-12-31 -63 276 76
2022-12-31 -81 338 120
2021-12-31 13 419 40
2020-12-31 -51 406 107
2019-12-31 -68 457 102
2018-12-31 6 527 104
2017-12-31 16 523 98
2016-12-31 30 512 117
2015-12-31 40 308 74
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
和科达(002816)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 0.00 0.00
2023-12-31 0.00 0.00
2022-12-31 0.00 0.00
2021-12-31 0.00 0.00
2020-12-31 0.00 0.00
2019-12-31 0.05 -1.46
2018-12-31 0.17 40.41
2017-12-31 0.23 30.92
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.20 35.66
行业平均 2.73 45.38
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
和科达(002816)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 4.07 -23.22
2024-12-31 9.71 -41.26
2023-12-31 7.91 -34.80
2022-12-31 6.44 -26.87
2021-12-31 5.20 164.04
2020-12-31 5.37 -42.50
2019-12-31 4.73 -31.56
2018-12-31 2.84 233.00
2017-12-31 4.09 132.36
2016-12-31 9.23 156.45
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 5.39 173.94
行业平均 1.74 19.70
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
和科达(002816)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 21.78 -0.40
2024-12-31 21.78 -0.53
2023-12-31 21.78 -0.63
2022-12-31 21.78 -0.81
2021-12-31 21.78 0.13
2020-12-31 21.78 -0.51
2019-12-31 21.60 -0.68
2018-12-31 14.99 0.06
2017-12-31 21.40 0.16
2016-12-31 47.28 0.30
2015-12-31 0.00 0.53
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

和科达(002816)的前一交易日收盘价为9.27元， 我们给予的估值为0.0元， 安全边际率为-100.00%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予和科达(002816)高估评级。

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