中装建设(002822) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	1292	1280	1086	1371	1288	1796	1339	641	237	197
交易性金融资产	0	0	0	0	30	211	157	7	7	7
应收票据	8	13	48	41	70	119	42	50	9	0
应收账款	1753	2338	2789	3555	2585	2566	2650	2390	1686	1613
预付款项	12	16	29	57	30	24	49	17	10	12
其他应收款	45	69	73	97	119	118	196	156	203	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6
存货	77	124	189	239	289	372	472	526	524	571
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	10	16	31	42	61	49	46
流动资产合计	3187	3839	4215	5397	6345	7848	7880	6352	4583	4476
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	3	6	0	0
长期股权投资	0	50	63	76	82	94	85	78	72	72
投资性房地产	0	0	0	0	0	115	144	128	113	111
固定资产	126	161	154	144	355	233	322	444	414	0
在建工程	0	1	13	114	39	255	541	488	394	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	52	74	266	300	339	312	284	254	225	218
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	4	85	93	185	176	140	140
长期待摊费用	2	2	1	1	1	1	7	4	2	2
递延所得税资产	0	0	1	3	4	4	16	20	11	11
其他非流动资产	0	3	26	23	44	163	82	137	143	140
非流动资产合计	180	291	527	668	957	1347	1729	1755	1529	1514
资产总计	3368	4130	4742	6065	7302	9195	9610	8107	6111	5990
流动负债
短期借款	669	970	1310	1213	1441	1778	1681	1025	1077	1077
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	23	13	165	168	309	187	187	163	0	0
应付账款	577	737	588	1015	1089	1177	1445	1381	1422	1337
预收款项	22	55	82	172	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	6	12	14	23	42	50	72	64	124	117
应交税费	122	186	273	314	393	366	365	358	345	345
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	120	151
应付股利	0	0	0	0	5	12	12	73	30	30
其他应付款	10	18	22	54	114	246	299	293	242	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	10	1	98	72	72	164	335	339
其他流动负债	0	0	0	67	106	230	220	160	94	76
流动负债合计	1428	1991	2464	3027	3828	4335	4496	3801	3854	3808
非流动负债
长期借款	0	100	100	98	0	43	215	361	196	196
应付债券	0	0	0	36	0	898	941	986	959	938
长期应付款	0	0	0	0	2	195	197	14	15	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	3	12	13	8	33	71	33	32
递延所得税负债	0	0	0	0	0	1	15	10	7	7
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	5	104	107	150	19	1196	1445	1460	1226	1205
负债合计	1432	2095	2571	3177	3846	5531	5941	5261	5079	5012
股东权益
股本	300	600	600	683	721	721	714	714	728	735
资本公积	961	661	661	1082	1325	1301	1270	1256	1323	1354
盈余公积	67	83	99	123	146	151	156	156	156	156
库存股	0	0	0	24	73	32	5	5	5	5
未分配利润	607	692	813	1019	1226	1184	1176	472	-1315	-1394
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1935	2035	2172	2893	3346	3555	3542	2815	1095	1046
少数股东权益	1	-0	-2	-5	110	109	127	31	-63	-69
股东权益合计	1935	2035	2171	2888	3456	3664	3668	2846	1032	978
负债和股东权益总计	3368	4130	4742	6065	7302	9195	9610	8107	6111	5990

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	2692	3173	4146	4859	5581	6278	5212	3857	2319	2043
营业收入	2692	3173	4146	4859	5581	6278	5212	3857	2319	2043
营业总成本	2494	2974	3909	4572	5126	5948	5098	4297	3462	3196
营业成本	2257	2708	3541	4020	4616	5374	4544	3814	2972	2712
营业税金及附加	39	31	27	29	31	28	18	15	10	10
销售费用	26	33	39	46	51	52	38	32	18	16
管理费用	79	97	99	121	164	206	255	222	242	236
财务费用	30	43	72	92	93	107	114	113	176	189
资产减值损失	64	63	119	-2	-67	-122	-35	-128	-413	-409
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	4	-1	-9	0	0
投资收益	0	4	13	21	20	13	-7	-8	0	-0
对联营企业和合营企业的投资收益	0	2	8	10	11	13	10	7	3	3
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	198	206	252	312	340	169	49	-680	-1847	-1845
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	4	1	0	1	8	2	4	2	3	3
营业外支出	5	4	7	14	14	6	8	45	5	4
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	197	202	245	298	333	165	45	-723	-1848	-1846
所得税	41	42	80	55	74	57	23	-0	15	15
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	156	160	165	243	259	108	21	-723	-1863	-1861
归属于母公司所有者的净利润	156	161	167	248	258	90	11	-702	-1787	-1778
少数股东损益	-0	-1	-2	-4	1	18	10	-21	-76	-83
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	0	4	-0	-8	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	259	112	21	-732	-1863	-1861
归属于母公司所有者的综合收益总额	156	161	167	248	258	95	11	-711	-1787	-1778
归属于母少数股东的综合收益总额	-0	-0	-2	-4	1	18	9	-21	-76	-83

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2371	2776	3871	4377	5029	5833	5193	4555	2369	1616
收到的税费返还	0	0	0	0	0	1	18	13	6	6
收到其他与经营活动有关的现金	11	13	9	17	52	37	311	229	223	155
经营活动现金流入小计	2382	2790	3881	4394	5081	5871	5522	4797	2597	1776
购买商品、接受劳务支付的现金	2258	2678	3753	3814	4677	5552	4672	3995	2129	1275
支付给职工以及为职工支付的现金	62	72	100	123	221	377	447	482	401	375
支付的各项税费	113	131	141	166	179	216	145	128	104	90
支付其他与经营活动有关的现金	60	87	133	225	306	262	469	143	172	60
经营活动现金流出小计	2494	2968	4126	4328	5383	6407	5732	4748	2805	1801
经营活动产生的现金流量净额	-112	-178	-246	66	-302	-536	-211	49	-208	-24
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	100	10	0	0	0	1	9	0	0
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	11	1	25	8	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	0	24	33	17	19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	2	0	-0
收到其他与投资活动有关的现金	2	482	886	1997	1968	1449	1300	369	11	1
投资活动现金流入小计	2	581	896	1997	1980	1450	1350	420	28	20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8	64	246	107	83	230	201	159	15	6
投资支付的现金	0	148	17	4	6	4	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	31	46	2	65	0	0	-3
支付其他与投资活动有关的现金	0	486	880	1986	1864	1641	1262	222	11	1
投资活动现金流出小计	8	698	1144	2128	1999	1877	1527	381	26	4
投资活动产生的现金流量净额	-7	-116	-248	-131	-19	-428	-177	39	2	16
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	767	0	1	539	113	1145	3	3	0	0
取得借款收到的现金	1244	1690	1590	1653	1441	2307	2368	2031	6	0
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	27	0	14	0	0
筹资活动现金流入小计	2011	1690	1591	2192	1554	3478	2371	2048	6	0
偿还债务支付的现金	1045	1289	1240	1761	1214	1936	2292	2435	62	1
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30	111	104	99	86	106	59	60	69	61
支付其他与筹资活动有关的现金	80	7	1	0	108	126	82	129	10	9
筹资活动现金流出小计	1156	1407	1345	1860	1408	2169	2433	2625	141	71
筹资活动产生的现金流量净额	856	283	246	332	146	1309	-62	-576	-135	-71
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	-0	0	-0	-0	-0	0	0	-0	-0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	737	-12	-247	267	-175	346	-450	-489	-341	-79
期初现金及现金等价物余额	529	1266	1254	1007	1274	1099	1445	995	506	165
期末现金及现金等价物余额	1266	1254	1007	1274	1099	1445	995	506	165	86

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