凯中精密(002823)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    深圳市凯中精密技术股份有限公司
  • 注册地址：
    广东省深圳市坪山区龙田街道规划四路1号
  • 公司简称：
    凯中精密
  • 法人代表：
    张浩宇
  • 公司董秘：
    秦蓉
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    电气机械和器材制造业
  • 公司电话：
    0755-86264859
  • 公司网址：
    www.kaizhong.com
  • 上市时间：
    2016-11-24
  • 发行数量(万股)：
    36000000
  • 发行价格(元)：
    13.73
  • 发行市盈率(倍)：
    22.97
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=002823
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.66(元)
  • 每股净资产
    6.82(元)
  • 每股现金流
    0.14(元)
  • 净资产收益率
    9.63(%)
  • 总资产收益率
    5.34(%)
  • 毛利率
    18.33(%)
  • 利润增长率
    13.44(%)
  • 资产负债比
    44.51(%)
  • 市盈率
    12.72(倍)
  • 市净率
    1.22(倍)
  • 市盈增长比率
    0.95(倍)
  • EV / EBIT
    17.56(倍)
  • 市销率
    0.8(倍)
  • 市值(亿)
    24.33(亿元)

注：以上数据是基于凯中精密(002823)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
凯中精密(002823)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 55.49 0.00
2024-12-31 53.98 52.57
2023-12-31 38.50 50.36
2022-12-31 37.87 43.98
2021-12-31 37.63 39.69
2020-12-31 41.82 41.62
2019-12-31 42.63 41.52
2018-12-31 46.27 42.84
2017-12-31 58.06 22.90
2016-12-31 61.68 18.38
2015-12-31 48.47 24.67
历史平均 54.66 28.38
行业平均 40.46 17.28
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
凯中精密(002823)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 1.16 44.51
2024-12-31 1.09 46.02
2023-12-31 0.74 61.50
2022-12-31 0.93 62.13
2021-12-31 0.96 62.37
2020-12-31 1.10 58.18
2019-12-31 1.04 57.37
2018-12-31 1.34 53.73
2017-12-31 1.41 41.94
2016-12-31 1.94 38.32
2015-12-31 1.08 51.53
历史平均 1.42 45.33
行业平均 1.30 59.57
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 凯中精密(002823)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.16低于历史平均水平1.42，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率1.16低于行业平均水平1.30，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 凯中精密(002823)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.45低于历史平均水平0.45，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.45低于行业平均水平0.60，说明本公司经营风险处于行业下游。
凯中精密(002823)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 18.33 6.32 9.63 5.34
2024-12-31 17.71 5.58 8.84 4.77
2023-12-31 14.68 2.54 5.21 2.00
2022-12-31 14.20 0.93 1.76 0.67
2021-12-31 15.01 0.52 0.96 0.36
2020-12-31 19.20 4.36 5.82 2.43
2019-12-31 22.42 3.24 4.79 2.04
2018-12-31 25.32 6.79 8.61 3.98
2017-12-31 29.41 11.02 13.43 7.80
2016-12-31 28.52 11.53 12.81 7.90
2015-12-31 26.19 10.37 20.37 9.88
历史平均 26.82 9.88 16.60 9.12
行业平均 22.66 8.97 14.21 5.62
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 凯中精密(002823)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.18低于历史平均水平0.27，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.18低于行业平均水平0.23，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 凯中精密(002823)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.06低于历史平均水平0.10，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.06低于行业平均水平0.09，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 凯中精密(002823)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.10低于历史平均水平0.17，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.10低于行业平均水平0.14，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
凯中精密(002823)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 5.06 0.00 1.52 0.85
2024-12-31 5.16 1.63 1.59 0.86
2023-12-31 4.64 1.57 2.05 0.79
2022-12-31 4.35 1.63 1.89 0.72
2021-12-31 4.16 1.74 1.83 0.69
2020-12-31 4.30 1.34 1.34 0.56
2019-12-31 4.96 1.52 1.48 0.63
2018-12-31 3.65 1.37 1.27 0.59
2017-12-31 4.63 3.09 1.22 0.71
2016-12-31 5.17 3.73 1.11 0.69
2015-12-31 5.24 3.86 1.96 0.95
历史平均 4.93 3.40 1.68 0.92
行业平均 4.30 3.56 1.52 0.61
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 凯中精密(002823)（以下简称“本公司”）当前存货周转率5.06高于历史平均水平4.93，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率5.06高于行业平均水平4.30，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 凯中精密(002823)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率1.52低于历史平均水平1.68，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率1.52高于行业平均水平1.52，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 凯中精密(002823)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.85低于历史平均水平0.92，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.85高于行业平均水平0.61，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
凯中精密(002823)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM 191 1986 42
2024-12-31 170 1924 115
2023-12-31 77 1474 137
2022-12-31 25 1405 132
2021-12-31 13 1334 173
2020-12-31 84 1438 215
2019-12-31 66 1370 221
2018-12-31 113 1318 264
2017-12-31 153 1136 446
2016-12-31 129 1005 467
2015-12-31 91 448 51
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
凯中精密(002823)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 3.65 79.57
2023-12-31 0.72 30.46
2022-12-31 0.31 40.53
2021-12-31 0.09 22.76
2020-12-31 1.54 59.75
2019-12-31 2.78 114.31
2018-12-31 1.53 40.55
2017-12-31 0.87 26.23
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 1.20 33.39
行业平均 4.19 45.73
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
凯中精密(002823)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 1.22 12.72
2024-12-31 1.93 21.77
2023-12-31 2.21 42.41
2022-12-31 2.31 130.67
2021-12-31 2.43 254.12
2020-12-31 2.25 38.70
2019-12-31 1.97 41.11
2018-12-31 2.28 26.48
2017-12-31 4.05 30.19
2016-12-31 6.62 51.69
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 4.32 36.12
行业平均 1.64 11.13
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
凯中精密(002823)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 11.28 0.66
2024-12-31 11.28 0.52
2023-12-31 11.28 0.27
2022-12-31 11.28 0.09
2021-12-31 11.28 0.04
2020-12-31 11.28 0.29
2019-12-31 9.32 0.23
2018-12-31 10.31 0.39
2017-12-31 15.86 0.53
2016-12-31 46.20 0.89
2015-12-31 0.00 0.84
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

凯中精密(002823)的前一交易日收盘价为8.35元， 我们给予的估值为4.72元， 安全边际率为-43.47%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予凯中精密(002823)高估评级。

升级为注册会员，即可使用该功能及更多服务。

详见网站帮助。

升级为贵宾会员，即可使用该功能及更多服务。

详见网站帮助。