凯中精密(002823) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	472	459	281	234	215	173	158	167	115	111
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	4	19	29	0	0	42	42	32	27	24
应收账款	259	295	354	440	499	461	449	501	493	507
预付款项	5	10	8	5	7	14	13	22	26	23
其他应收款	8	6	20	23	20	22	49	22	21	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	154	211	342	317	361	500	525	555	487	489
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	2	11	73	25	49	32	20	36	35	31
流动资产合计	905	1011	1106	1086	1215	1259	1257	1340	1211	1233
非流动资产
可供出售金融资产	0	21	28	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	299	448	1220	1334	1432	1407	1632	1928	1874	0
在建工程	312	326	179	376	465	533	353	132	87	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	78	80	135	171	144	163	181	194	196	190
开发支出	0	4	3	6	9	23	25	22	0	0
商誉	0	20	86	84	23	22	22	23	22	23
长期待摊费用	13	13	15	17	19	15	24	41	26	24
递延所得税资产	3	5	9	10	16	22	31	35	37	38
其他非流动资产	19	29	57	33	21	51	65	12	5	6
非流动资产合计	724	945	1742	2128	2225	2287	2453	2488	2353	2346
资产总计	1629	1956	2848	3214	3439	3546	3710	3828	3564	3579
流动负债
短期借款	254	419	471	537	527	730	731	730	594	527
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	31	48	0	0	0
应付账款	136	150	175	245	368	312	338	434	280	278
预收款项	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	40	44	59	64	71	68	67	71	77	78
应交税费	18	25	13	21	31	15	20	26	22	39
应付利息	1	1	2	4	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	17	75	75	57	24	20	30	38	46	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	29	105	74	107	103	473	60	59
其他流动负债	0	0	0	10	11	19	8	29	23	17
流动负债合计	466	715	826	1045	1109	1305	1356	1802	1112	1060
非流动负债
长期借款	150	96	368	431	468	419	430	422	407	408
应付债券	0	0	315	333	354	373	391	0	0	0
长期应付款	0	0	0	13	11	5	2	12	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	1	0	1	5
递延所得税负债	0	0	2	1	1	2	17	14	18	18
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	158	105	705	799	892	907	949	552	528	533
负债合计	624	820	1531	1844	2001	2211	2305	2354	1640	1593
股东权益
股本	144	290	291	289	287	287	287	288	328	328
资本公积	481	398	406	382	362	362	362	377	840	840
盈余公积	40	51	63	69	80	84	88	94	103	103
库存股	0	51	43	23	0	0	10	27	31	31
未分配利润	340	442	497	482	535	513	532	592	645	694
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1005	1136	1318	1370	1438	1334	1405	1474	1924	1986
少数股东权益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
股东权益合计	1005	1136	1318	1370	1438	1334	1405	1474	1924	1986
负债和股东权益总计	1629	1956	2848	3214	3439	3546	3710	3828	3564	3579

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	1116	1384	1670	2024	1921	2447	2662	3024	3050	3026
营业收入	1116	1384	1670	2024	1921	2447	2662	3024	3050	3026
营业总成本	975	1213	1558	1964	1873	2463	2646	2936	2878	2817
营业成本	798	977	1247	1570	1552	2080	2284	2580	2510	2471
营业税金及附加	10	12	11	9	14	17	17	22	20	21
销售费用	36	41	57	88	60	64	72	62	66	61
管理费用	119	160	141	105	104	132	128	118	136	138
财务费用	9	19	24	55	58	97	53	61	70	55
资产减值损失	3	3	10	-32	-68	-21	-11	-5	-7	-9
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	-78	58	0	-2	-2
投资收益	0	2	1	-1	95	3	12	-31	1	2
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	141	181	127	74	103	15	26	86	194	228
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	11	0	0	0	0	0	0	0	3	2
营业外支出	1	0	1	5	5	1	2	5	1	1
非流动资产处置净损失	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	150	181	126	70	98	13	25	82	195	229
所得税	22	29	12	4	14	0	0	6	25	38
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	129	153	113	66	84	13	25	77	170	191
归属于母公司所有者的净利润	129	153	113	66	84	13	25	77	170	191
少数股东损益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	4	-87	58	6	-17	-0
综合收益总额	0	0	0	0	88	-74	83	83	153	191
归属于母公司所有者的综合收益总额	128	159	113	134	88	-74	83	83	153	191
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1129	1412	1824	2051	1929	2648	3004	2987	3009	3046
收到的税费返还	34	31	43	47	12	31	47	44	62	62
收到其他与经营活动有关的现金	18	17	23	10	88	77	28	66	46	14
经营活动现金流入小计	1182	1461	1890	2109	2029	2756	3079	3096	3118	3123
购买商品、接受劳务支付的现金	609	737	974	1112	1120	1596	1814	1913	1789	1709
支付给职工以及为职工支付的现金	328	393	480	594	581	787	767	785	753	746
支付的各项税费	72	93	78	42	60	79	50	50	111	120
支付其他与经营活动有关的现金	71	72	100	107	73	97	138	91	78	74
经营活动现金流出小计	1078	1296	1632	1854	1833	2558	2770	2839	2731	2648
经营活动产生的现金流量净额	104	165	257	254	195	199	309	257	386	475
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	50	6	20	0	5	0	0
取得投资收益收到的现金	0	2	1	1	0	3	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	1	0	0	0	0	5	10	1	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	110	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	10	6	148	60	12	7	7
投资活动现金流入小计	1	3	1	60	123	170	65	27	8	8
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	187	249	609	425	220	417	274	206	132	76
投资支付的现金	0	21	67	0	0	0	0	5	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	32	32	198	10	5	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	5	0	0	148	48	32	7	5
投资活动现金流出小计	219	302	880	434	225	565	322	243	139	82
投资活动产生的现金流量净额	-218	-299	-879	-374	-103	-395	-256	-216	-130	-73
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	472	52	9	0	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	579	588	1179	826	771	1278	1286	1309	914	982
发行债券收到的现金	0	0	408	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	6	3	1	2	0	0	0	3	34	34
筹资活动现金流入小计	1057	643	1597	829	771	1278	1286	1312	949	1017
偿还债务支付的现金	470	477	1088	621	781	1013	1292	1247	1023	1309
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50	53	73	113	66	79	53	70	147	142
支付其他与筹资活动有关的现金	6	4	6	19	25	23	33	43	39	24
筹资活动现金流出小计	527	534	1167	753	872	1116	1378	1360	1208	1475
筹资活动产生的现金流量净额	530	109	430	76	-101	163	-92	-48	-259	-459
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	4	9	2	2	-8	-2	12	-19	-15
其他原因对现金的影响	0	11	2	-8	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	416	-21	-182	-42	-7	-42	-41	5	-22	-73
期初现金及现金等价物余额	51	467	446	264	221	215	173	132	137	115
期末现金及现金等价物余额	467	446	264	221	215	173	132	137	115	42

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