新宏泽(002836)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    广东新宏泽包装股份有限公司
  • 注册地址：
    广东省潮州市潮州大道北片工业区北站二路宏泽工业园
  • 公司简称：
    新宏泽
  • 法人代表：
    肖海兰
  • 公司董秘：
    夏明珠
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    印刷和记录媒介复制业
  • 公司电话：
    0755-23498707
  • 公司网址：
    www.newglp.com
  • 上市时间：
    2016-12-29
  • 发行数量(万股)：
    20000000
  • 发行价格(元)：
    8.09
  • 发行市盈率(倍)：
    17.74
  • 发行方式：
    上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=002836
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.09(元)
  • 每股净资产
    2.38(元)
  • 每股现金流
    0.3(元)
  • 净资产收益率
    3.67(%)
  • 总资产收益率
    2.24(%)
  • 毛利率
    32.82(%)
  • 利润增长率
    -4.37(%)
  • 资产负债比
    28.75(%)
  • 市盈率
    60.79(倍)
  • 市净率
    2.23(倍)
  • 市盈增长比率
    -16.23(倍)
  • EV / EBIT
    52.17(倍)
  • 市销率
    2.87(倍)
  • 市值(亿)
    8.51(亿元)

注：以上数据是基于新宏泽(002836)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
新宏泽(002836)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 71.25 28.54
2019-12-31 61.93 30.71
2018-12-31 82.91 33.50
2017-12-31 81.18 26.15
2016-12-31 71.86 25.00
2015-12-31 73.62 43.17
2014-12-31 81.43 52.99
2013-12-31 69.72 51.17
2012-12-31 45.50 51.30
2011-12-31 65.11 53.28
历史平均 76.79 38.66
行业平均 68.05 24.54
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
新宏泽(002836)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 2.87 28.75
2019-12-31 1.35 38.07
2018-12-31 3.07 17.09
2017-12-31 2.64 18.82
2016-12-31 2.21 28.14
2015-12-31 1.93 26.38
2014-12-31 2.21 18.57
2013-12-31 1.40 30.28
2012-12-31 0.77 54.50
2011-12-31 0.93 34.89
历史平均 2.24 23.21
行业平均 1.74 31.95
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 新宏泽(002836)（以下简称“本公司”）当前流动比率2.87高于历史平均水平2.24，说明本公司短期偿债能力正在上升； 当前流动比率2.87高于行业平均水平1.74，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 新宏泽(002836)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.29高于历史平均水平0.23，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.29低于行业平均水平0.32，说明本公司经营风险处于行业下游。
新宏泽(002836)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 32.82 4.04 3.67 2.24
2019-12-31 31.93 6.56 6.86 3.65
2018-12-31 36.23 17.66 11.34 9.40
2017-12-31 35.95 17.67 11.14 9.05
2016-12-31 38.81 18.75 12.72 9.14
2015-12-31 38.01 14.99 14.41 10.61
2014-12-31 41.45 18.76 20.51 16.70
2013-12-31 40.23 20.24 28.19 19.66
2012-12-31 36.43 15.71 25.38 11.55
2011-12-31 45.14 25.61 30.57 19.90
历史平均 38.45 18.01 16.38 12.43
行业平均 37.04 15.38 11.23 8.30
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 新宏泽(002836)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.33低于历史平均水平0.38，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.33低于行业平均水平0.37，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 新宏泽(002836)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.04低于历史平均水平0.18，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.04低于行业平均水平0.15，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 新宏泽(002836)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.04低于历史平均水平0.16，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.04低于行业平均水平0.11，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
新宏泽(002836)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 12.83 1.94 0.78 0.55
2019-12-31 7.72 1.81 0.90 0.56
2018-12-31 7.54 1.59 0.64 0.53
2017-12-31 8.13 1.96 0.63 0.51
2016-12-31 6.10 1.95 0.68 0.49
2015-12-31 4.49 1.64 0.96 0.71
2014-12-31 3.86 1.68 1.09 0.89
2013-12-31 4.93 1.90 1.39 0.97
2012-12-31 2.58 1.43 1.62 0.74
2011-12-31 1.90 1.46 1.19 0.78
历史平均 5.84 1.79 0.90 0.68
行业平均 2.63 2.13 0.77 0.52
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 新宏泽(002836)（以下简称“本公司”）当前存货周转率12.83高于历史平均水平5.84，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率12.83高于行业平均水平2.63，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 新宏泽(002836)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率1.94高于历史平均水平1.79，说明本公司固定资产利用效率正在上升； 当前固定资产周转率1.94低于行业平均水平2.13，说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 新宏泽(002836)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.78低于历史平均水平0.90，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.78高于行业平均水平0.77，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 新宏泽(002836)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.55低于历史平均水平0.68，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.55高于行业平均水平0.52，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
新宏泽(002836)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 14 381 49
2019-12-31 26 383 122
2018-12-31 50 437 147
2017-12-31 48 427 111
2016-12-31 50 395 205
2015-12-31 37 254 32
2014-12-31 52 253 19
2013-12-31 69 243 26
2012-12-31 43 171 26
2011-12-31 54 177 7
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
新宏泽(002836)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 1.88 114.27
2019-12-31 4.14 304.43
2018-12-31 2.20 80.76
2017-12-31 0.52 33.62
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
历史平均 1.36 57.19
行业平均 2.76 66.19
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
新宏泽(002836)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 2.23 60.79
2019-12-31 5.05 73.61
2018-12-31 4.17 36.76
2017-12-31 7.22 64.75
2016-12-31 2.59 20.39
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
历史平均 4.66 40.63
行业平均 2.76 24.42
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
新宏泽(002836)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 11.14 0.09
2019-12-31 12.09 0.16
2018-12-31 11.38 0.31
2017-12-31 19.26 0.30
2016-12-31 12.82 0.63
2015-12-31 0.00 0.61
2014-12-31 0.00 0.86
2013-12-31 0.00 1.14
2012-12-31 0.00 0.72
2011-12-31 0.00 0.90
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

新宏泽(002836)的前一交易日收盘价为5.32元， 我们给予的估值为2.51元， 安全边际率为-52.82%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予新宏泽(002836)高估评级。

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