新宏泽(002836)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    广东新宏泽包装股份有限公司
  • 注册地址：
    广东省潮州市潮州大道北片工业区北站二路宏泽工业园
  • 公司简称：
    新宏泽
  • 法人代表：
    肖海兰
  • 公司董秘：
    夏明珠
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    印刷和记录媒介复制业
  • 公司电话：
    0755-23498707
  • 公司网址：
    www.newglp.com
  • 上市时间：
    2016-12-29
  • 发行数量(万股)：
    20000000
  • 发行价格(元)：
    8.09
  • 发行市盈率(倍)：
    17.74
  • 发行方式：
    上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=002836
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.42(元)
  • 每股净资产
    2.43(元)
  • 每股现金流
    1.35(元)
  • 净资产收益率
    17.50(%)
  • 总资产收益率
    12.61(%)
  • 毛利率
    36.46(%)
  • 利润增长率
    -4.37(%)
  • 资产负债比
    27.99(%)
  • 市盈率
    12.53(倍)
  • 市净率
    2.19(倍)
  • 市盈增长比率
    -2.87(倍)
  • EV / EBIT
    12.77(倍)
  • 市销率
    2.13(倍)
  • 市值(亿)
    8.51(亿元)

注：以上数据是基于新宏泽(002836)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
新宏泽(002836)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 72.01 0.00
2024-12-31 69.97 27.96
2023-12-31 77.83 23.61
2022-12-31 84.98 22.75
2021-12-31 86.15 31.16
2020-12-31 78.49 26.13
2019-12-31 61.93 30.71
2018-12-31 82.91 33.50
2017-12-31 81.18 26.15
2016-12-31 71.86 25.00
2015-12-31 73.62 43.17
历史平均 76.79 38.66
行业平均 64.93 26.24
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
新宏泽(002836)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 2.25 27.99
2024-12-31 2.25 30.03
2023-12-31 3.04 22.17
2022-12-31 4.62 15.02
2021-12-31 3.64 13.85
2020-12-31 3.88 21.51
2019-12-31 1.35 38.07
2018-12-31 3.07 17.09
2017-12-31 2.64 18.82
2016-12-31 2.21 28.14
2015-12-31 1.93 26.38
历史平均 2.24 23.21
行业平均 1.58 35.07
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 新宏泽(002836)（以下简称“本公司”）当前流动比率2.25高于历史平均水平2.24，说明本公司短期偿债能力正在上升； 当前流动比率2.25高于行业平均水平1.58，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 新宏泽(002836)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.28高于历史平均水平0.23，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.28低于行业平均水平0.35，说明本公司经营风险处于行业下游。
新宏泽(002836)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 36.46 16.96 17.50 12.61
2024-12-31 36.72 17.03 16.80 11.76
2023-12-31 29.41 10.99 5.22 4.06
2022-12-31 28.19 56.18 19.54 16.61
2021-12-31 32.05 7.74 3.09 2.66
2020-12-31 33.81 15.16 8.05 6.35
2019-12-31 31.93 6.56 6.86 3.65
2018-12-31 36.23 17.66 11.34 9.40
2017-12-31 35.95 17.67 11.14 9.05
2016-12-31 38.81 18.75 12.72 9.14
2015-12-31 38.01 14.99 14.41 10.61
历史平均 38.45 18.01 16.38 12.43
行业平均 31.16 5.74 5.01 3.26
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 新宏泽(002836)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.36低于历史平均水平0.38，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.36高于行业平均水平0.31，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 新宏泽(002836)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.17低于历史平均水平0.18，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.17高于行业平均水平0.06，说明本公司盈利能力处于行业上游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 新宏泽(002836)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.17高于历史平均水平0.16，说明本公司运用资产的能力正在上升； 当前净资产收益率0.17高于行业平均水平0.05，说明本公司运用资产的能力处于行业上游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
新宏泽(002836)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 3.03 0.00 1.03 0.74
2024-12-31 2.45 2.47 0.99 0.69
2023-12-31 2.83 1.57 0.47 0.37
2022-12-31 5.44 1.30 0.35 0.30
2021-12-31 4.07 1.10 0.40 0.34
2020-12-31 7.42 1.60 0.53 0.42
2019-12-31 7.72 1.81 0.90 0.56
2018-12-31 7.54 1.59 0.64 0.53
2017-12-31 8.13 1.96 0.63 0.51
2016-12-31 6.10 1.95 0.68 0.49
2015-12-31 4.49 1.64 0.96 0.71
历史平均 5.84 1.79 0.90 0.68
行业平均 3.62 1.84 0.75 0.48
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 新宏泽(002836)（以下简称“本公司”）当前存货周转率3.03低于历史平均水平5.84，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率3.03低于行业平均水平3.62，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 新宏泽(002836)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率1.03高于历史平均水平0.90，说明本公司所有者权益的获利能力正在上升； 当前股东权益周转率1.03高于行业平均水平0.75，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 新宏泽(002836)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.74高于历史平均水平0.68，说明本公司整体资产的营运能力正在上升； 当前总资产周转率0.74高于行业平均水平0.48，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
新宏泽(002836)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM 68 388 216
2024-12-31 62 372 135
2023-12-31 19 373 111
2022-12-31 84 430 55
2021-12-31 11 362 73
2020-12-31 32 399 19
2019-12-31 26 383 122
2018-12-31 50 437 147
2017-12-31 48 427 111
2016-12-31 50 395 205
2015-12-31 37 254 32
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
新宏泽(002836)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 2.24 92.16
2023-12-31 0.90 118.34
2022-12-31 3.59 91.32
2021-12-31 0.90 143.15
2020-12-31 3.59 199.18
2019-12-31 4.14 304.43
2018-12-31 2.20 80.76
2017-12-31 0.52 33.62
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 1.36 57.19
行业平均 1.35 65.14
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
新宏泽(002836)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 2.19 12.53
2024-12-31 6.90 41.07
2023-12-31 6.88 131.83
2022-12-31 4.97 25.43
2021-12-31 4.92 159.47
2020-12-31 4.47 55.47
2019-12-31 5.05 73.61
2018-12-31 4.17 36.76
2017-12-31 7.22 64.75
2016-12-31 2.59 20.39
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 4.66 40.63
行业平均 2.82 61.27
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
新宏泽(002836)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 11.14 0.42
2024-12-31 11.14 0.27
2023-12-31 11.14 0.08
2022-12-31 11.14 0.44
2021-12-31 11.14 0.07
2020-12-31 11.14 0.20
2019-12-31 12.09 0.16
2018-12-31 11.38 0.31
2017-12-31 19.26 0.30
2016-12-31 12.82 0.63
2015-12-31 0.00 0.61
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

新宏泽(002836)的前一交易日收盘价为5.32元， 我们给予的估值为2.51元， 安全边际率为-52.82%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予新宏泽(002836)高估评级。

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