道恩股份(002838)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    山东道恩高分子材料股份有限公司
  • 注册地址：
    山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区
  • 公司简称：
    道恩股份
  • 法人代表：
    于晓宁
  • 公司董秘：
    王有庆
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    橡胶和塑料制品业
  • 公司电话：
    0535-8866557
  • 公司网址：
    www.dawnprene.com
  • 上市时间：
    2017-01-06
  • 发行数量(万股)：
    21000000
  • 发行价格(元)：
    15.28
  • 发行市盈率(倍)：
    22.99
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=002838
最新业绩TTM
  • 每股收益
    3.25(元)
  • 每股净资产
    7.21(元)
  • 每股现金流
    2.21(元)
  • 净资产收益率
    45.10(%)
  • 总资产收益率
    27.73(%)
  • 毛利率
    31.41(%)
  • 利润增长率
    22.71(%)
  • 资产负债比
    36.92(%)
  • 市盈率
    3.04(倍)
  • 市净率
    1.37(倍)
  • 市盈增长比率
    0.13(倍)
  • EV / EBIT
    3.69(倍)
  • 市销率
    0.61(倍)
  • 市值(亿)
    24.90(亿元)

注：以上数据是基于道恩股份(002838)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
道恩股份(002838)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 63.08 16.18
2019-12-31 60.11 21.05
2018-12-31 57.74 16.65
2017-12-31 85.05 17.33
2016-12-31 77.52 14.48
2015-12-31 69.00 22.93
2014-12-31 61.33 17.54
2013-12-31 62.77 19.34
2012-12-31 59.35 14.36
2011-12-31 54.44 18.67
2010-12-31 54.75 22.93
历史平均 68.90 18.04
行业平均 52.31 28.37
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
道恩股份(002838)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 2.96 36.92
2019-12-31 1.91 39.89
2018-12-31 1.65 42.26
2017-12-31 6.04 14.95
2016-12-31 3.94 22.48
2015-12-31 2.36 31.00
2014-12-31 1.94 38.67
2013-12-31 1.80 37.23
2012-12-31 1.74 40.65
2011-12-31 1.49 45.56
2010-12-31 2.08 45.25
历史平均 2.96 31.10
行业平均 1.46 47.74
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 道恩股份(002838)（以下简称“本公司”）当前流动比率2.96高于历史平均水平2.96，说明本公司短期偿债能力正在上升； 当前流动比率2.96高于行业平均水平1.46，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 道恩股份(002838)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.37高于历史平均水平0.31，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.37低于行业平均水平0.48，说明本公司经营风险处于行业下游。
道恩股份(002838)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 31.41 20.60 45.10 27.73
2019-12-31 16.91 6.50 15.32 9.27
2018-12-31 17.46 9.13 12.96 7.18
2017-12-31 20.55 10.25 11.13 9.66
2016-12-31 24.38 10.19 10.40 8.07
2015-12-31 23.31 10.01 15.29 10.58
2014-12-31 20.05 8.48 14.22 8.71
2013-12-31 20.92 9.33 16.03 9.85
2012-12-31 21.84 9.52 15.43 9.16
2011-12-31 20.95 10.34 23.77 12.94
2010-12-31 19.01 9.39 24.09 13.57
历史平均 21.11 9.56 13.34 9.01
行业平均 21.76 7.17 9.38 5.10
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 道恩股份(002838)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.31高于历史平均水平0.21，说明本公司业务竞争力正在上升； 当前毛利率0.31高于行业平均水平0.22，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 道恩股份(002838)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.21高于历史平均水平0.10，说明本公司盈利能力正在上升； 当前净利润率0.21高于行业平均水平0.07，说明本公司盈利能力处于行业上游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 道恩股份(002838)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.45高于历史平均水平0.13，说明本公司运用资产的能力正在上升； 当前净资产收益率0.45高于行业平均水平0.09，说明本公司运用资产的能力处于行业上游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
道恩股份(002838)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 7.42 8.32 2.13 1.35
2019-12-31 7.04 6.78 2.38 1.43
2018-12-31 3.44 4.73 1.36 0.79
2017-12-31 4.99 5.44 1.11 0.94
2016-12-31 4.82 5.47 1.02 0.79
2015-12-31 5.80 4.61 1.53 1.06
2014-12-31 6.04 5.86 1.68 1.03
2013-12-31 4.39 5.46 1.68 1.06
2012-12-31 4.46 6.70 1.62 0.96
2011-12-31 6.91 6.70 2.30 1.25
2010-12-31 5.58 6.30 2.64 1.45
历史平均 4.91 5.26 1.40 0.94
行业平均 4.68 2.28 1.24 0.65
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 道恩股份(002838)（以下简称“本公司”）当前存货周转率7.42高于历史平均水平4.91，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率7.42高于行业平均水平4.68，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 道恩股份(002838)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率8.32高于历史平均水平5.26，说明本公司固定资产利用效率正在上升； 当前固定资产周转率8.32高于行业平均水平2.28，说明本公司固定资产利用效率处于行业上游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 道恩股份(002838)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率2.13高于历史平均水平1.40，说明本公司所有者权益的获利能力正在上升； 当前股东权益周转率2.13高于行业平均水平1.24，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 道恩股份(002838)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率1.35高于历史平均水平0.94，说明本公司整体资产的营运能力正在上升； 当前总资产周转率1.35高于行业平均水平0.65，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
道恩股份(002838)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 819 1816 558
2019-12-31 166 1085 239
2018-12-31 122 945 159
2017-12-31 94 843 157
2016-12-31 79 763 329
2015-12-31 60 392 30
2014-12-31 47 332 81
2013-12-31 46 285 19
2012-12-31 37 239 106
2011-12-31 38 160 54
2010-12-31 30 123 38
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
道恩股份(002838)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 6.03 18.33
2019-12-31 0.58 15.16
2018-12-31 0.46 16.47
2017-12-31 0.40 22.39
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.43 19.43
行业平均 1.32 31.16
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
道恩股份(002838)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 1.37 3.04
2019-12-31 4.01 26.18
2018-12-31 4.68 36.08
2017-12-31 6.16 55.34
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 5.42 45.71
行业平均 2.22 24.35
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
道恩股份(002838)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 11.46 3.25
2019-12-31 10.69 0.41
2018-12-31 17.53 0.49
2017-12-31 41.20 0.74
2016-12-31 0.00 0.94
2015-12-31 0.00 0.95
2014-12-31 0.00 0.75
2013-12-31 0.00 0.72
2012-12-31 0.00 0.59
2011-12-31 0.00 0.67
2010-12-31 0.00 0.52
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

道恩股份(002838)的前一交易日收盘价为9.88元， 我们给予的估值为0.0元， 安全边际率为-100.00%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予道恩股份(002838)高估评级。

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