张家港行(002839) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	31152	0	0	0	0	0	0	0	0	0
交易性金融资产	0	199	190	754	498	147	1202	1030	2316	3746
应收票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预付款项	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应收款	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	332	359	358	429	543	474	495	554	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动资产合计	31032	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产
可供出售金融资产	351	1420	3584	5649	21634	23300	26428	23761	0	0
持有至到期投资	11064	11790	7724	7917	4954	3236	2759	8039	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	476	410	519	616	701	782	909	994	1093	1144
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	327	327	335	412	418	414	626	605	748	844
在建工程	14	0	0	0	0	0	0	0	7	76
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	96	104	105	107	110	104	101	105	125	130
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税资产	98	171	273	350	485	492	734	806	834	1081
其他非流动资产	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产合计	39154	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资产总计	70246	71528	72570	71970	82354	90178	103173	113446	123045	136511
流动负债
短期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
交易性金融负债	0	0	0	0	0	227	179	168	31	500
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预收款项	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	95	174	153	214	254	343	342	412	440	433
应交税费	63	40	88	34	61	94	87	181	109	101
应付利息	506	566	856	1068	1278	1392	1689	1776	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	65774	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	1997	613	2877	4695	6271	5537
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	134	115
递延所得税负债	0	1	0	11	84	6	0	66	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
负债合计	65724	66456	66977	65517	75210	82729	94784	103436	112307	125451
股东权益
股本	1085	1627	1627	1627	1627	1627	1808	1808	1808	1808
资本公积	331	313	313	313	313	313	866	866	858	865
盈余公积	1429	1843	2281	2574	2841	2909	3122	3278	3540	3738
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	941	361	373	665	734	1177	1339	1683	1854	1954
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	4459	4975	5471	6340	7027	7326	8279	9918	10668	10950
少数股东权益	63	97	122	113	116	122	110	93	69	110
股东权益合计	4521	5072	5594	6453	7143	7449	8389	10011	10737	11061
负债和股东权益总计	70246	71528	72570	71970	82354	90178	103173	113446	123045	136511

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	1847	2090	2216	2364	2406	2429	2414	2999	3853	4146
营业收入	1847	2090	2216	2364	2406	2429	2414	2999	3853	4146
营业总成本	759	928	1046	1551	1700	1764	1699	2146	2886	3181
营业成本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业税金及附加	74	86	97	104	100	48	18	21	25	28
销售费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理费用	508	569	642	773	847	905	877	1060	1200	1195
财务费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资产减值损失	176	272	305	674	752	811	804	1065	0	0
公允价值变动净收益	0	-2	-1	6	4	-10	4	11	58	81
投资收益	39	91	163	178	288	310	151	208	511	532
对联营企业和合营企业的投资收益	39	68	110	89	98	96	87	99	99	89
汇兑收益	10	11	9	11	13	15	8	14	17	23
影响营业利润的其他科目	60	62	66	22	8	8	10	7	7	4
营业利润	1088	1162	1169	813	706	665	718	853	967	965
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	18	37	42	6	9	25	33	5	3	12
营业外支出	2	3	4	5	2	2	3	4	4	8
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	1103	1196	1208	814	713	688	748	854	966	969
所得税	181	192	176	93	32	-7	-7	36	28	-6
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	923	1004	1032	721	681	696	754	818	937	975
归属于母公司所有者的净利润	909	978	1003	731	673	689	763	835	954	989
少数股东损益	14	26	29	-10	8	6	-9	-17	-17	-15
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	914	980	903	869	891	462	399	1370	977	929
归属于母少数股东的综合收益总额	14	26	29	-10	8	6	-9	-17	-17	-15

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	2089	6843	429	2266	2031	2291	528	165	52	-29
经营活动现金流入小计	19867	10725	6505	7251	12738	13671	14597	16140	15637	22535
购买商品、接受劳务支付的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	205	258	366	381	428	400	502	577	770	745
支付的各项税费	279	370	300	368	235	77	151	151	363	499
支付其他与经营活动有关的现金	4688	273	1991	252	290	255	459	4207	483	-1804
经营活动现金流出小计	14276	8322	11927	10729	4836	7405	9092	19936	19413	16829
经营活动产生的现金流量净额	5591	2403	-5422	-3478	7902	6266	5506	-3796	-3776	5706
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	5275	8315	11638	8327	28595	137202	200223	194901	280964	506713
取得投资收益收到的现金	11	39	55	89	213	230	88	124	1770	1928
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	3	2	2	0	0	0	2	0	53	51
投资活动现金流入小计	5289	8356	11696	8416	28808	137432	200313	195025	282786	508708
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	91	66	72	172	258	175	192	174	270	373
投资支付的现金	6210	10353	10055	10828	38856	144272	207761	195596	278684	513117
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	6301	10419	10127	11000	39115	144447	207953	195770	278954	513490
投资活动产生的现金流量净额	-1012	-2063	1569	-2584	-10307	-7015	-7640	-745	3832	-4781
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	15	0	0	0	0	734	0	0	44
取得借款收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
发行债券收到的现金	0	0	0	0	1997	9607	7779	7719	22553	12754
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	0	15	0	0	1997	9607	8513	7719	22553	12798
偿还债务支付的现金	0	0	0	0	0	10767	5560	5450	22138	13637
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	163	303	546	4	219	199	192	182	283	323
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	163	303	546	4	219	10966	5752	5632	22421	13960
筹资活动产生的现金流量净额	-163	-288	-546	-4	1778	-1359	2761	2087	133	-1162
汇率变动对现金及现金等价物的影响	10	11	9	11	13	15	8	14	5	-13
其他原因对现金的影响	0	0	-9	-11	-13	-15	-8	-14	0	0
现金及现金等价物净增加额	4426	63	-4391	-6055	-613	-2094	635	-2440	193	-250
期初现金及现金等价物余额	13624	18050	18113	13722	7667	7055	4961	5596	3156	3349
期末现金及现金等价物余额	18050	18113	13722	7667	7055	4961	5596	3156	3349	3099

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