视源股份(002841) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	1171	2018	3204	3971	3829	4998	4742	4718	4904	3062
交易性金融资产	0	0	0	1506	447	24	818	794	310	130
应收票据	197	381	204	51	40	8	42	61	28	49
应收账款	52	43	104	93	128	167	206	296	420	576
预付款项	17	21	19	32	30	22	50	73	59	76
其他应收款	14	24	19	15	31	36	37	40	103	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	3	3	0	0	0	0	0	28	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0
存货	744	1093	1556	1433	1829	2383	1857	2238	2315	2637
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	250	250	4277	306	588	533
其他流动资产	15	531	258	87	81	413	3246	4655	476	748
流动资产合计	2279	4115	5366	7564	7027	8424	15436	13290	9287	8118
非流动资产
可供出售金融资产	11	7	9	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0
长期股权投资	1	1	9	95	106	113	166	196	319	312
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	398	495	880	949	1337	1591	1831	2073	3634	0
在建工程	7	103	67	288	202	352	895	1674	807	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	100	128	217	281	310	381	396	482	686	713
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	1	0	36	94	94	95	90	232	262	266
长期待摊费用	9	19	26	25	16	15	20	27	109	88
递延所得税资产	26	35	78	126	190	293	384	425	456	475
其他非流动资产	27	50	311	41	31	92	77	525	331	327
非流动资产合计	580	837	1633	2410	5534	7083	4713	8515	13383	14644
资产总计	2860	4952	6999	9973	12560	15508	20148	21806	22670	22762
流动负债
短期借款	0	0	10	115	798	1076	1967	2545	2708	2579
交易性金融负债	0	0	0	79	70	0	0	0	0	0
应付票据	7	12	10	277	245	338	272	257	137	95
应付账款	987	1509	1945	1863	2210	2652	2608	2967	2910	3437
预收款项	348	444	683	850	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	98	133	197	284	342	433	493	500	477	228
应交税费	22	24	62	85	83	206	113	72	133	51
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
其他应付款	75	219	428	391	351	380	727	816	867	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	2	4	14	0	0	15	126	272	154	449
其他流动负债	10	12	7	3	58	76	51	41	70	85
流动负债合计	1550	2376	3357	3984	4948	6394	7385	8431	8686	8828
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	200	100	203	564	306
应付债券	0	0	0	770	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	38	31	65	112	201	248	310	125	118	110
递延所得税负债	14	4	4	5	9	30	58	42	24	25
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	61	54	119	970	292	583	593	508	860	605
负债合计	1611	2430	3476	4954	5240	6978	7978	8939	9545	9433
股东权益
股本	363	406	656	656	668	667	701	701	696	696
资本公积	0	835	811	787	1741	1835	4010	3997	3755	3772
盈余公积	71	98	139	268	274	333	351	351	351	351
库存股	0	134	227	126	39	0	165	265	187	187
未分配利润	807	1302	2021	3149	4555	5529	6985	7631	8014	8176
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1245	2508	3403	4929	7198	8356	11941	12473	12696	12873
少数股东权益	3	13	120	90	122	174	229	393	429	455
股东权益合计	1248	2521	3524	5019	7320	8530	12171	12867	13125	13329
负债和股东权益总计	2860	4952	6999	9973	12560	15508	20148	21806	22670	22762

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	8238	10868	16984	17053	17129	21226	20990	20173	22401	22911
营业收入	8238	10868	16984	17053	17129	21226	20990	20173	22401	22911
营业总成本	7559	10099	15904	15368	15084	19379	18833	18968	21540	22064
营业成本	6526	8696	13575	12393	12582	15839	15183	15126	17624	18069
营业税金及附加	27	43	63	82	70	80	107	95	90	97
销售费用	376	503	802	1084	1008	1370	1389	1343	1206	1196
管理费用	555	848	498	705	689	978	988	1192	1175	1160
财务费用	33	-40	22	-65	-146	-51	-115	-211	-94	-47
资产减值损失	42	49	157	-163	-151	-293	-179	-109	-122	-113
公允价值变动净收益	70	-90	20	12	0	-5	53	2	0	0
投资收益	74	30	-4	20	112	203	224	179	164	191
对联营企业和合营企业的投资收益	8	-1	-0	-3	-0	8	33	6	6	10
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	823	760	1146	1760	2052	1831	2326	1521	1054	1054
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	31	16	21	38	36	49	22	9	8	9
营业外支出	5	8	8	12	15	22	22	42	15	15
非流动资产处置净损失	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	849	768	1159	1786	2073	1858	2326	1489	1047	1048
所得税	107	78	98	174	161	154	205	89	11	15
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	742	690	1061	1612	1912	1703	2121	1400	1036	1032
归属于母公司所有者的净利润	742	691	1004	1611	1902	1699	2072	1370	971	954
少数股东损益	0	-1	57	1	10	5	48	30	65	78
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-5	-8	69	5	8	6
综合收益总额	0	0	0	0	1907	1695	2190	1405	1044	1038
归属于母公司所有者的综合收益总额	744	688	1007	1612	1897	1691	2141	1375	979	961
归属于母少数股东的综合收益总额	0	-1	57	1	10	5	48	30	65	77

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	8690	11347	18684	18933	17887	23946	24061	23445	23750	23908
收到的税费返还	50	105	138	106	192	309	244	317	558	632
收到其他与经营活动有关的现金	47	100	191	251	272	211	324	370	280	279
经营活动现金流入小计	8787	11553	19013	19289	18350	24465	24629	24132	24588	24819
购买商品、接受劳务支付的现金	6919	9087	15229	13711	13465	18143	18142	18481	19136	19137
支付给职工以及为职工支付的现金	514	702	997	1464	1548	2040	2292	2748	2943	3010
支付的各项税费	277	361	413	665	559	547	862	745	520	630
支付其他与经营活动有关的现金	323	485	591	1074	791	1032	968	1042	734	740
经营活动现金流出小计	8032	10636	17230	16915	16363	21763	22263	23016	23333	23517
经营活动产生的现金流量净额	755	917	1783	2374	1988	2702	2366	1116	1255	1302
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	49	838	1182	1467	2726	909	750	11454	8675	8831
取得投资收益收到的现金	8	13	22	21	75	93	68	478	170	184
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	1	14	2	21	25	20	4	2	2
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	28	5	2	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	3	0	1	0	0	0	3	0	0
投资活动现金流入小计	57	854	1217	1492	2850	1032	840	11939	8847	9018
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	157	329	495	470	459	685	966	1732	1010	892
投资支付的现金	1	1255	1146	3121	4638	1578	4752	10712	8256	9589
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-0	1	57	13	0	61	0	204	9	15
支付其他与投资活动有关的现金	3	0	0	12	0	9	0	0	0	-0
投资活动现金流出小计	161	1584	1699	3617	5097	2334	5718	12648	9276	10496
投资活动产生的现金流量净额	-104	-730	-482	-2125	-2246	-1302	-4878	-709	-429	-1478
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	2	855	164	0	25	22	2152	31	119	119
取得借款收到的现金	0	0	10	1133	739	790	1159	1539	1413	459
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	37	61	5	113	775	972	1181	1265	2233	3224
筹资活动现金流入小计	39	917	179	1246	1539	1785	4492	2835	3764	3801
偿还债务支付的现金	0	0	26	215	315	515	987	837	1924	1575
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	308	170	245	359	507	682	640	786	661	651
支付其他与筹资活动有关的现金	3	66	2	223	806	498	738	1677	1803	1980
筹资活动现金流出小计	311	236	273	797	1627	1696	2365	3299	4389	4207
筹资活动产生的现金流量净额	-272	681	-94	449	-88	89	2126	-464	-625	-406
汇率变动对现金及现金等价物的影响	12	-22	-17	-5	-24	-26	114	24	7	5
其他原因对现金的影响	0	30	78	96	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	392	846	1190	693	-371	1463	-272	-33	208	-577
期初现金及现金等价物余额	773	1165	2011	3201	3894	3524	4986	4715	4681	4890
期末现金及现金等价物余额	1165	2011	3201	3894	3524	4986	4715	4681	4890	4312

使用说明

本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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