科达利(002850) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	234	250	210	204	773	496	2242	1899	2102	2516
交易性金融资产	0	0	0	65	550	321	0	600	640	990
应收票据	157	406	350	34	11	8	2	13	7	6
应收账款	354	361	732	590	808	1550	2839	2671	3818	3377
预付款项	5	6	6	4	4	15	23	20	17	11
其他应收款	9	13	9	6	10	10	21	24	22	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	153	310	271	317	339	660	1240	921	832	848
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	7	319	200	97	76	82	88	141	83	88
流动资产合计	918	1667	1779	1583	2999	3527	7501	9184	11093	11957
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	1	1	0	0	0	3	3
投资性房地产	0	0	0	4	16	31	24	23	20	20
固定资产	579	779	1253	1645	1958	2481	5016	6446	6817	0
在建工程	53	390	245	299	255	601	662	794	387	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	113	114	168	166	162	284	408	410	400	397
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	5	6	5	18	16	38	73	144	149	148
递延所得税资产	6	7	22	23	39	121	108	52	75	88
其他非流动资产	49	67	65	33	36	223	305	85	75	73
非流动资产合计	805	1363	1759	2191	2473	3800	6688	8039	7957	7996
资产总计	1723	3030	3538	3774	5472	7326	14189	17222	19051	19953
流动负债
短期借款	220	14	200	260	290	460	1816	423	57	16
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	124	273	333	272	265	824	1993	2082	2935	3536
应付账款	285	241	402	508	553	1028	2290	1905	2051	1734
预收款项	2	1	0	3	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	23	18	25	27	23	44	131	136	158	156
应交税费	46	78	100	32	58	64	152	118	165	144
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	12	66	78	54	32	11	9	12	11	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	7	3	0	0	33	57	121	230	149	76
其他流动负债	0	0	0	0	0	4	1	5	2	2
流动负债合计	717	694	1139	1156	1255	2497	6519	4921	5540	5684
非流动负债
长期借款	3	0	0	0	47	80	258	131	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	1299	1352	1404	1420
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	49	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	9	11	26	50	146	189	1843	1790	1826	1915
负债合计	726	704	1165	1206	1401	2686	8363	6711	7366	7598
股东权益
股本	105	140	210	210	233	233	234	270	271	273
资本公积	228	1422	1352	1352	2689	2793	2893	6449	6577	6813
盈余公积	43	53	58	71	75	102	117	135	135	135
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	554	640	675	857	990	1459	2297	3410	4475	4863
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	930	2255	2295	2491	3989	4555	5729	10498	11641	12313
少数股东权益	67	70	77	77	82	86	98	13	43	42
股东权益合计	997	2325	2373	2568	4071	4641	5826	10511	11685	12355
负债和股东权益总计	1723	3030	3538	3774	5472	7326	14189	17222	19051	19953

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	1455	1452	2000	2230	1985	4468	8654	10511	12030	12543
营业收入	1455	1452	2000	2230	1985	4468	8654	10511	12030	12543
营业总成本	1184	1317	1924	1976	1716	3782	7526	9136	10320	10761
营业成本	1012	1109	1597	1603	1426	3295	6589	8033	9100	9498
营业税金及附加	12	8	13	24	16	32	43	56	86	95
销售费用	22	37	45	52	43	14	34	43	44	47
管理费用	113	138	86	93	87	147	235	294	318	319
财务费用	23	12	28	43	12	19	80	74	133	140
资产减值损失	4	12	48	-19	-57	-40	-58	-69	-65	-61
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	0	7	8	1	-16	-15	-32	-59	16	16
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	-0	-0	0	0	0	-0	-0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	271	200	100	273	200	608	1032	1371	1718	1780
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	7	2	0	1	0	0	0	2	1	24
营业外支出	4	2	2	3	6	8	4	15	28	31
非流动资产处置净损失	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	275	201	97	271	195	601	1029	1358	1692	1772
所得税	42	32	17	39	18	56	118	140	224	227
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	233	169	80	232	177	546	911	1218	1468	1545
归属于母公司所有者的净利润	233	166	82	237	179	542	900	1201	1472	1550
少数股东损益	-0	3	-2	-6	-1	4	12	17	-3	-5
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	1	-32	12	47	-53	26
综合收益总额	0	0	0	0	179	513	923	1266	1415	1571
归属于母公司所有者的综合收益总额	233	166	82	237	180	509	911	1248	1418	1576
归属于母少数股东的综合收益总额	-0	3	-2	-6	-1	4	12	17	-3	-5

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1176	930	1515	2182	1594	3149	5954	8592	10777	11763
收到的税费返还	0	0	0	1	4	12	93	39	42	47
收到其他与经营活动有关的现金	16	123	74	43	77	27	152	170	188	157
经营活动现金流入小计	1192	1052	1589	2225	1674	3188	6198	8802	11007	11968
购买商品、接受劳务支付的现金	448	653	866	1085	1012	1778	3900	5569	6091	6415
支付给职工以及为职工支付的现金	253	320	333	362	370	729	1399	1707	1827	1890
支付的各项税费	134	79	99	200	104	230	276	557	698	809
支付其他与经营活动有关的现金	44	73	120	124	105	116	186	221	244	255
经营活动现金流出小计	879	1126	1419	1771	1590	2853	5760	8054	8859	9368
经营活动产生的现金流量净额	312	-74	171	454	84	335	438	748	2148	2600
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	285	75	4421	2570	1410	4909	5089
取得投资收益收到的现金	0	6	8	2	1	17	9	4	17	17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	8	7	7	0	5	7	8
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	1022	1134	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	0	1029	1142	295	82	4446	2579	1419	4933	5114
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	323	633	519	511	452	1190	2382	2411	1243	1004
投资支付的现金	0	0	0	241	560	4193	2250	2010	4952	5632
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	1270	996	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	325	1903	1515	752	1012	5383	4632	4421	6195	6636
投资活动产生的现金流量净额	-325	-875	-373	-457	-930	-937	-2053	-3002	-1262	-1522
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	132	1240	9	6	1366	0	1612	3613	136	347
取得借款收到的现金	356	24	200	290	370	900	2086	483	107	88
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	488	1270	209	296	1736	900	3698	4096	243	436
偿还债务支付的现金	273	237	17	230	260	683	519	1902	668	472
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30	78	48	55	55	65	97	108	425	422
支付其他与筹资活动有关的现金	2	11	0	0	0	9	25	178	32	24
筹资活动现金流出小计	305	327	66	285	315	758	641	2188	1125	918
筹资活动产生的现金流量净额	183	943	143	11	1421	142	3057	1909	-882	-483
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	-0	-0	-0	1	-2	1	2	2	2
其他原因对现金的影响	0	-0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	171	-6	-59	8	576	-462	1443	-344	7	597
期初现金及现金等价物余额	27	198	192	133	141	717	255	1697	1354	1360
期末现金及现金等价物余额	198	192	133	141	717	255	1697	1354	1360	1958

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