今飞凯达(002863)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
  • 注册地址：
    浙江省金华市婺城区夹溪路888号办公楼
  • 公司简称：
    今飞凯达
  • 法人代表：
    葛炳灶
  • 公司董秘：
    何东挺
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    汽车制造业
  • 公司电话：
    0579-82239001
  • 公司网址：
    www.jfkd.com.cn
  • 上市时间：
    2017-04-18
  • 发行数量(万股)：
    55500000
  • 发行价格(元)：
    5.48
  • 发行市盈率(倍)：
    21.92
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=002863
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.18(元)
  • 每股净资产
    3.17(元)
  • 每股现金流
    -0.1(元)
  • 净资产收益率
    5.53(%)
  • 总资产收益率
    1.36(%)
  • 毛利率
    14.87(%)
  • 利润增长率
    3.44(%)
  • 资产负债比
    76.18(%)
  • 市盈率
    22.96(倍)
  • 市净率
    1.27(倍)
  • 市盈增长比率
    6.43(倍)
  • EV / EBIT
    67.54(倍)
  • 市销率
    0.5(倍)
  • 市值(亿)
    15.14(亿元)

注：以上数据是基于今飞凯达(002863)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
今飞凯达(002863)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 23.82 29.78
2019-12-31 23.69 33.41
2018-12-31 23.61 33.76
2017-12-31 24.18 36.27
2016-12-31 20.63 43.85
2015-12-31 18.93 44.50
2014-12-31 16.38 40.88
2013-12-31 14.30 37.78
2012-12-31 16.03 42.39
历史平均 19.15 39.92
行业平均 40.32 16.49
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
今飞凯达(002863)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 0.72 76.18
2019-12-31 0.70 76.31
2018-12-31 0.68 76.39
2017-12-31 0.74 75.82
2016-12-31 0.68 79.37
2015-12-31 0.63 81.07
2014-12-31 0.67 83.62
2013-12-31 0.61 85.70
2012-12-31 0.54 83.97
历史平均 0.65 80.85
行业平均 1.16 59.76
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 今飞凯达(002863)（以下简称“本公司”）当前流动比率0.72高于历史平均水平0.65，说明本公司短期偿债能力正在上升； 当前流动比率0.72低于行业平均水平1.16，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 今飞凯达(002863)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.76低于历史平均水平0.81，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.76高于行业平均水平0.60，说明本公司经营风险处于行业上游。
今飞凯达(002863)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 14.87 2.28 5.53 1.36
2019-12-31 15.35 2.02 5.48 1.33
2018-12-31 16.23 2.28 6.79 1.61
2017-12-31 16.57 2.46 6.70 1.66
2016-12-31 17.34 3.31 12.43 2.62
2015-12-31 16.83 2.78 11.17 2.14
2014-12-31 18.65 2.67 12.72 2.00
2013-12-31 16.96 3.07 15.34 2.10
2012-12-31 17.41 3.17 16.05 2.46
历史平均 17.14 2.82 11.60 2.08
行业平均 15.17 4.66 8.55 3.80
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 今飞凯达(002863)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.15低于历史平均水平0.17，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.15低于行业平均水平0.15，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 今飞凯达(002863)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.02低于历史平均水平0.03，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.02低于行业平均水平0.05，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 今飞凯达(002863)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.06低于历史平均水平0.12，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.06低于行业平均水平0.09，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
今飞凯达(002863)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 2.22 2.00 2.50 0.60
2019-12-31 2.63 1.98 2.79 0.66
2018-12-31 2.81 2.09 2.98 0.70
2017-12-31 2.91 1.87 2.80 0.68
2016-12-31 4.34 1.80 3.83 0.79
2015-12-31 4.78 1.73 4.08 0.77
2014-12-31 4.15 1.83 4.56 0.75
2013-12-31 4.76 1.80 4.77 0.68
2012-12-31 4.36 1.83 4.84 0.78
历史平均 4.02 1.85 3.98 0.74
行业平均 7.76 4.85 1.97 0.80
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 今飞凯达(002863)（以下简称“本公司”）当前存货周转率2.22低于历史平均水平4.02，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率2.22低于行业平均水平7.76，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 今飞凯达(002863)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率2.00高于历史平均水平1.85，说明本公司固定资产利用效率正在上升； 当前固定资产周转率2.00低于行业平均水平4.85，说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 今飞凯达(002863)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率2.50低于历史平均水平3.98，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率2.50高于行业平均水平1.97，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 今飞凯达(002863)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.60低于历史平均水平0.74，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.60低于行业平均水平0.80，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
今飞凯达(002863)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 66 1193 -37
2019-12-31 57 1044 69
2018-12-31 65 953 142
2017-12-31 61 908 292
2016-12-31 73 588 68
2015-12-31 57 515 166
2014-12-31 58 457 159
2013-12-31 61 399 179
2012-12-31 54 338 76
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
今飞凯达(002863)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.40 9.14
2019-12-31 0.32 11.86
2018-12-31 0.83 30.82
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.83 30.82
行业平均 2.80 48.72
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
今飞凯达(002863)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 1.27 22.96
2019-12-31 2.01 36.76
2018-12-31 2.52 37.09
2017-12-31 3.09 46.10
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
历史平均 2.80 41.59
行业平均 1.55 18.23
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
今飞凯达(002863)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 5.38 0.18
2019-12-31 5.58 0.15
2018-12-31 6.37 0.17
2017-12-31 12.67 0.27
2016-12-31 0.00 0.44
2015-12-31 0.00 0.35
2014-12-31 0.00 0.35
2013-12-31 0.00 0.37
2012-12-31 0.00 0.33
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

今飞凯达(002863)的前一交易日收盘价为4.02元， 我们给予的估值为0.0元， 安全边际率为-100.00%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予今飞凯达(002863)高估评级。

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