今飞凯达(002863) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	264	569	489	458	304	456	372	345	345
交易性金融资产	1	3	1	0	0	0	0	0	0
应收票据	37	57	39	37	138	186	145	64	55
应收账款	242	297	335	325	343	470	461	401	485
预付款项	12	134	85	76	71	42	49	50	146
其他应收款	6	6	7	10	13	14	9	7	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	324	344	421	371	437	739	858	948	1152
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	44	48	38	25	35	59	87	76	96
流动资产合计	932	1459	1414	1301	1342	1967	1981	1896	2312
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0	0	63	74	298	299
固定资产	934	1094	1173	1229	1272	1381	1379	1491	1501
在建工程	171	180	120	62	88	132	356	463	585
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	114	113	112	118	128	187	202	225	246
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	35	30	36	37	42	53	52	49	57
递延所得税资产	13	14	14	14	19	18	34	41	40
其他非流动资产	5	4	1	0	10	9	7	0	0
非流动资产合计	1272	1436	1456	1460	1560	1842	2105	2567	2728
资产总计	2204	2895	2870	2761	2902	3809	4086	4463	5040
流动负债
短期借款	1032	1461	1398	1205	1041	1763	2009	1723	2104
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	233	574	416	560	576	374	534	602	643
应付账款	309	233	204	136	214	236	204	200	342
预收款项	10	14	7	8	9	13	50	46	0
应付职工薪酬	4	5	5	6	7	8	9	11	8
应交税费	19	24	10	18	13	11	25	36	16
应付利息	10	5	3	2	2	4	3	0	0
应付股利	0	0	0	1	0	0	0	1	0
其他应付款	22	19	24	20	18	37	21	29	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	72	67	52	113	100	224	64	69	29
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	1710	2401	2119	2069	1980	2669	2919	2717	3208
非流动负债
长期借款	100	40	238	125	220	66	57	201	237
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	335	236
长期应付款	8	2	0	0	40	23	7	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	1	0	1	3	6	10	9	9
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	141	80	281	170	323	219	202	689	632
负债合计	1851	2481	2400	2239	2303	2888	3121	3406	3839
股东权益
股本	166	166	166	166	166	222	377	377	395
资本公积	92	92	92	92	92	295	140	140	243
盈余公积	16	20	26	30	36	41	44	46	46
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	64	121	174	227	294	350	392	440	489
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	338	399	457	515	588	908	953	1044	1193
少数股东权益	15	15	13	8	10	13	12	13	8
股东权益合计	353	414	470	523	599	921	965	1057	1201
负债和股东权益总计	2204	2895	2870	2761	2902	3809	4086	4463	5040

利润表（单位：百万元）
	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	1712	1974	2144	2132	2294	2580	2878	2946	3002
营业收入	1712	1974	2144	2132	2294	2580	2878	2946	3002
营业总成本	1655	1922	2083	2080	2226	2546	2849	2928	2988
营业成本	1414	1639	1744	1773	1896	2153	2411	2494	2555
营业税金及附加	6	6	7	7	17	19	18	18	21
销售费用	46	56	59	59	61	69	67	72	69
管理费用	97	117	139	148	165	184	129	125	125
财务费用	91	99	131	93	85	113	135	132	143
资产减值损失	2	4	2	-1	2	8	4	-6	-5
公允价值变动净收益	1	2	1	-1	0	0	0	0	0
投资收益	-8	-0	0	2	-6	-0	-1	1	-0
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	50	53	62	53	62	74	62	74	80
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	19	25	16	24	27	2	3	5	3
营业外支出	4	5	6	6	2	2	4	5	4
非流动资产处置净损失	0	0	1	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	66	73	72	71	87	74	61	74	79
所得税	12	12	15	12	11	10	-5	15	11
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	54	61	57	59	76	63	66	59	68
归属于母公司所有者的净利润	54	61	58	57	73	61	65	57	66
少数股东损益	-0	-1	-1	2	3	3	1	2	3
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	54	61	58	58	74	60	64	60	58
归属于母少数股东的综合收益总额	-0	-1	-1	2	3	3	1	2	3

现金流量表（单位：百万元）
	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1443	1402	1523	1869	1949	2052	2552	3120	2886
收到的税费返还	87	110	115	98	105	132	140	140	108
收到其他与经营活动有关的现金	100	27	154	45	16	84	41	76	80
经营活动现金流入小计	1630	1539	1792	2012	2071	2268	2733	3335	3073
购买商品、接受劳务支付的现金	957	1021	1365	1432	1474	2082	1879	2646	2313
支付给职工以及为职工支付的现金	152	146	167	190	216	217	312	310	284
支付的各项税费	36	48	57	45	104	48	40	64	86
支付其他与经营活动有关的现金	58	215	92	86	112	102	143	73	46
经营活动现金流出小计	1202	1431	1681	1754	1907	2448	2375	3093	2729
经营活动产生的现金流量净额	427	109	111	259	164	-180	358	242	344
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	3	0	0	0	0	0	-7
取得投资收益收到的现金	0	0	0	2	0	0	0	0	-1
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7	6	11	7	0	0	0	12	13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	30	12	12	15	25	76	3	36	33
投资活动现金流入小计	37	18	27	24	26	76	3	49	39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	292	225	168	128	202	358	460	517	535
投资支付的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	60	0	0	0	0	0	0	24	25
支付其他与投资活动有关的现金	4	9	5	10	6	0	22	12	35
投资活动现金流出小计	355	234	173	138	208	358	483	553	595
投资活动产生的现金流量净额	-318	-216	-146	-115	-183	-282	-480	-504	-556
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	4	0	0	0	0	257	0	0	-466
取得借款收到的现金	2260	2248	2545	2101	1847	2183	3149	3616	3911
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	13	119	43	0	8	-30
筹资活动现金流入小计	2264	2248	2545	2114	1965	2483	3149	3624	3414
偿还债务支付的现金	2219	1869	2351	2173	1967	1696	2981	3308	3153
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	99	99	115	80	67	74	123	103	115
支付其他与筹资活动有关的现金	79	68	62	6	9	19	83	28	21
筹资活动现金流出小计	2396	2036	2528	2259	2043	1790	3186	3439	3289
筹资活动产生的现金流量净额	-132	212	17	-145	-78	693	-37	185	126
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2	-1	-1	8	-2	-7	9	4	-20
其他原因对现金的影响	0	0	-3	-0	-1	3	0	-0	-0
现金及现金等价物净增加额	-25	103	-19	7	-98	224	-149	-73	-106
期初现金及现金等价物余额	101	76	179	159	166	68	292	142	69
期末现金及现金等价物余额	76	179	159	166	68	292	142	69	-37

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