钧达股份(002865)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    海南钧达汽车饰件股份有限公司
  • 注册地址：
    海南省海口市南海大道168号海口保税区内海南钧达大楼
  • 公司简称：
    钧达股份
  • 法人代表：
    王松林
  • 公司董秘：
    郑彤
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    汽车制造业
  • 公司电话：
    0898-66802555
  • 公司网址：
    www.drinda.com.cn
  • 上市时间：
    2017-04-24
  • 发行数量(万股)：
    30000000
  • 发行价格(元)：
    9.05
  • 发行市盈率(倍)：
    22.07
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=002865
最新业绩TTM
  • 每股收益
    -5.89(元)
  • 每股净资产
    31.1(元)
  • 每股现金流
    25.31(元)
  • 净资产收益率
    -18.94(%)
  • 总资产收益率
    -3.99(%)
  • 毛利率
    -0.39(%)
  • 利润增长率
    -2.23(%)
  • 资产负债比
    78.95(%)
  • 市盈率
    -9.98(倍)
  • 市净率
    1.89(倍)
  • 市盈增长比率
    4.48(倍)
  • EV / EBIT
    -24.65(倍)
  • 市销率
    0.88(倍)
  • 市值(亿)
    71.55(亿元)

注：以上数据是基于钧达股份(002865)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
钧达股份(002865)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 21.05 0.00
2024-12-31 23.62 54.91
2023-12-31 25.61 48.78
2022-12-31 11.55 41.37
2021-12-31 26.67 40.90
2020-12-31 56.41 20.17
2019-12-31 49.96 22.10
2018-12-31 47.42 19.09
2017-12-31 49.15 21.21
2016-12-31 39.27 25.64
2015-12-31 44.18 25.99
历史平均 43.73 24.87
行业平均 37.00 18.07
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
钧达股份(002865)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 1.12 78.95
2024-12-31 0.99 76.38
2023-12-31 1.08 74.39
2022-12-31 0.81 88.45
2021-12-31 0.56 73.33
2020-12-31 1.48 43.59
2019-12-31 1.41 50.04
2018-12-31 1.58 52.58
2017-12-31 1.29 50.85
2016-12-31 0.97 60.73
2015-12-31 0.94 55.82
历史平均 1.09 56.27
行业平均 1.09 63.00
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 钧达股份(002865)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.12高于历史平均水平1.09，说明本公司短期偿债能力正在上升； 当前流动比率1.12高于行业平均水平1.09，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 钧达股份(002865)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.79高于历史平均水平0.56，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.79高于行业平均水平0.63，说明本公司经营风险处于行业上游。
钧达股份(002865)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM -0.39 -8.84 -18.94 -3.99
2024-12-31 0.73 -5.94 -15.21 -3.59
2023-12-31 14.74 4.37 17.32 4.44
2022-12-31 11.69 7.08 68.23 9.02
2021-12-31 11.97 -4.69 -17.83 -2.23
2020-12-31 22.73 1.58 1.29 0.73
2019-12-31 28.79 2.08 1.87 0.94
2018-12-31 26.35 4.64 4.54 2.15
2017-12-31 24.60 5.85 7.98 3.92
2016-12-31 24.72 5.81 9.96 3.76
2015-12-31 24.20 6.02 9.15 4.04
历史平均 25.05 6.17 9.58 4.08
行业平均 15.97 4.31 9.14 3.50
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 钧达股份(002865)（以下简称“本公司”）当前毛利率-0.00低于历史平均水平0.25，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率-0.00低于行业平均水平0.16，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 钧达股份(002865)（以下简称“本公司”）当前净利润率-0.09低于历史平均水平0.06，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率-0.09低于行业平均水平0.04，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 钧达股份(002865)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率-0.19低于历史平均水平0.10，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率-0.19低于行业平均水平0.09，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
钧达股份(002865)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 10.96 0.00 2.14 0.45
2024-12-31 17.90 1.10 2.56 0.60
2023-12-31 21.87 2.08 3.96 1.01
2022-12-31 30.21 3.08 11.03 1.27
2021-12-31 5.76 1.16 1.78 0.48
2020-12-31 3.51 2.29 0.82 0.46
2019-12-31 2.75 2.03 0.90 0.45
2018-12-31 2.45 2.44 0.98 0.46
2017-12-31 2.12 3.16 1.36 0.67
2016-12-31 2.75 2.52 1.65 0.65
2015-12-31 3.42 2.58 1.52 0.67
历史平均 3.07 2.63 1.50 0.65
行业平均 6.28 4.33 2.11 0.78
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 钧达股份(002865)（以下简称“本公司”）当前存货周转率10.96高于历史平均水平3.07，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率10.96高于行业平均水平6.28，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 钧达股份(002865)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率2.14高于历史平均水平1.50，说明本公司所有者权益的获利能力正在上升； 当前股东权益周转率2.14高于行业平均水平2.11，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 钧达股份(002865)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.45低于历史平均水平0.65，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.45低于行业平均水平0.78，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
钧达股份(002865)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM -717 3784 3079
2024-12-31 -591 3887 2616
2023-12-31 816 4709 2650
2022-12-31 717 1051 1244
2021-12-31 -179 1002 214
2020-12-31 14 1048 307
2019-12-31 17 920 216
2018-12-31 42 920 396
2017-12-31 67 845 184
2016-12-31 56 560 114
2015-12-31 46 504 82
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
钧达股份(002865)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 0.00 0.00
2023-12-31 5.13 20.91
2022-12-31 4.10 11.84
2021-12-31 0.00 0.00
2020-12-31 0.99 138.14
2019-12-31 0.96 105.95
2018-12-31 0.93 51.64
2017-12-31 0.23 8.90
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.58 30.27
行业平均 3.72 46.49
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
钧达股份(002865)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 1.89 -9.98
2024-12-31 0.86 -5.67
2023-12-31 0.71 4.08
2022-12-31 1.97 2.89
2021-12-31 2.00 -11.24
2020-12-31 1.80 139.01
2019-12-31 2.08 110.88
2018-12-31 2.53 55.62
2017-12-31 3.12 39.14
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 2.83 47.38
行业平均 1.29 13.61
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
钧达股份(002865)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 14.62 -5.89
2024-12-31 14.62 -2.58
2023-12-31 14.62 3.59
2022-12-31 14.62 5.07
2021-12-31 14.62 -1.30
2020-12-31 14.62 0.11
2019-12-31 15.80 0.14
2018-12-31 19.12 0.34
2017-12-31 22.00 0.56
2016-12-31 0.00 0.62
2015-12-31 0.00 0.51
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

钧达股份(002865)的前一交易日收盘价为58.8元， 我们给予的估值为0.0元， 安全边际率为-100.00%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予钧达股份(002865)高估评级。

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