钧达股份(002865) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	200	250	416	241	333	491	1873	3608	3536	3834
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	430	1620
应收票据	96	107	143	0	0	51	8	146	618	642
应收账款	194	265	244	290	214	166	46	10	28	15
预付款项	6	16	20	20	13	94	104	176	91	89
其他应收款	13	8	10	6	9	14	10	8	47	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	253	410	272	214	189	438	339	727	552	743
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	23	0	0	0	0	0	0	82	0	0
其他流动资产	11	18	21	35	27	134	164	505	843	839
流动资产合计	796	1074	1127	862	858	1682	3559	7000	6332	8085
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	26	78	6	0	0
长期股权投资	34	32	36	44	56	44	0	0	0	0
投资性房地产	2	2	2	14	12	11	0	0	0	0
固定资产	365	365	371	407	375	2460	3764	8969	9038	0
在建工程	3	2	30	60	96	237	308	1276	339	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	70	69	97	111	141	300	159	239	321	311
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	863	861	857	855	854
长期待摊费用	120	118	182	248	266	283	3	1	0	0
递延所得税资产	15	12	11	16	15	42	261	734	383	385
其他非流动资产	19	46	84	80	39	109	99	192	78	52
非流动资产合计	629	646	815	979	1000	4333	5539	11385	10128	9893
资产总计	1425	1719	1941	1841	1858	6015	9098	18385	16459	17978
流动负债
短期借款	120	67	180	149	50	177	589	450	1511	1498
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	188	149	112	59	131	449	509	744	884	1558
应付账款	415	539	317	303	238	968	1027	3139	2591	2273
预收款项	43	10	21	18	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	25	31	29	33	24	53	60	194	60	59
应交税费	11	13	9	18	5	17	32	15	16	15
应付利息	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0
其他应付款	1	1	19	16	10	843	1175	520	133	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	16	21	29	15	61	382	627	864	1079	1667
其他流动负债	0	0	0	0	10	34	41	61	21	17
流动负债合计	818	831	715	611	579	3018	4377	6461	6377	7198
非流动负债
长期借款	34	40	50	35	35	130	1658	2010	2142	3011
应付债券	0	0	255	273	179	62	0	0	0	0
长期应付款	13	3	0	0	14	1163	1509	4298	3892	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	25	280	636	127	106
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	47	44	306	311	230	1393	3670	7215	6195	6995
负债合计	866	874	1021	921	810	4411	8047	13676	12572	14194
股东权益
股本	90	120	122	121	129	137	142	227	229	229
资本公积	174	368	385	378	513	661	96	2995	3033	3035
盈余公积	8	24	29	31	31	44	0	12	12	12
库存股	0	0	18	10	5	0	0	0	101	101
未分配利润	288	333	349	345	347	149	813	1475	714	608
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	560	845	920	920	1048	1002	1051	4709	3887	3784
少数股东权益	0	0	0	0	0	602	0	0	0	0
股东权益合计	560	845	920	920	1048	1604	1051	4709	3887	3784
负债和股东权益总计	1425	1719	1941	1841	1858	6015	9098	18385	16459	17978

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	922	1153	902	827	858	2863	11595	18657	9952	8113
营业收入	922	1153	902	827	858	2863	11595	18657	9952	8113
营业总成本	872	1080	864	820	868	2856	10845	16945	10667	8929
营业成本	694	869	665	589	663	2521	10240	15906	9880	8144
营业税金及附加	9	11	11	10	9	15	39	62	47	47
销售费用	39	49	33	31	19	20	21	74	63	54
管理费用	111	134	101	92	86	132	147	402	303	311
财务费用	12	7	12	31	38	45	149	197	176	189
资产减值损失	7	10	5	-10	-10	-100	-57	-1000	-132	-159
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	9	9	8	8	21	-8	212	3	5	5
对联营企业和合营企业的投资收益	9	6	6	6	2	-8	-3	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	59	86	51	24	6	-101	892	746	-730	-864
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	7	2	1	0	9	0	2	1	2	2
营业外支出	0	1	1	1	0	1	2	3	4	4
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	66	87	50	23	15	-101	892	744	-731	-866
所得税	13	19	8	6	2	33	71	-71	-140	-149
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	54	67	42	17	14	-134	821	816	-591	-717
归属于母公司所有者的净利润	56	67	42	17	14	-179	717	816	-591	-717
少数股东损益	-2	0	0	0	0	44	104	0	0	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	-0	0	0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	-0	0	0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	14	-134	821	816	-591	-717
归属于母公司所有者的综合收益总额	56	67	42	17	14	-179	717	816	-591	-717
归属于母少数股东的综合收益总额	-2	0	0	0	0	44	104	0	0	0

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	992	873	685	515	584	1686	3208	4092	1871	2303
收到的税费返还	0	0	0	6	1	2	99	105	215	284
收到其他与经营活动有关的现金	11	10	14	23	46	94	693	1652	1067	859
经营活动现金流入小计	1003	884	699	544	631	1782	3999	5848	3153	3447
购买商品、接受劳务支付的现金	593	655	498	347	360	869	3214	2445	1261	2240
支付给职工以及为职工支付的现金	119	160	155	139	133	193	331	926	948	696
支付的各项税费	79	65	78	55	60	72	208	290	85	81
支付其他与经营活动有关的现金	39	55	59	32	28	67	90	208	205	205
经营活动现金流出小计	830	935	790	572	581	1201	3843	3869	2499	3223
经营活动产生的现金流量净额	173	-52	-91	-28	50	581	156	1979	654	224
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	523	280	0	261	242	0	2050	5026	4809
取得投资收益收到的现金	7	11	3	340	5	5	0	3	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	1	0	8	2	2	0	0	1	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	146	0	376	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	7	535	283	349	414	249	376	2053	5028	4811
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	90	55	108	140	120	154	525	2781	444	302
投资支付的现金	10	525	280	340	261	242	0	2050	5451	6424
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	6	14	412	584	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	100	581	388	486	394	811	1110	4831	5895	6726
投资活动产生的现金流量净额	-93	-46	-105	-137	20	-562	-733	-2778	-867	-1915
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	2	242	18	0	0	0	0	2804	62	62
取得借款收到的现金	231	92	254	198	279	253	3032	2521	3661	5330
发行债券收到的现金	0	0	309	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	19	22	568	480	268	268
筹资活动现金流入小计	233	334	582	198	298	275	3600	5805	3991	5659
偿还债务支付的现金	266	142	141	176	237	213	401	1899	2301	2032
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13	15	31	29	26	23	129	359	381	412
支付其他与筹资活动有关的现金	3	9	2	9	13	152	1463	1342	1132	1076
筹资活动现金流出小计	282	166	174	214	277	387	1993	3600	3814	3519
筹资活动产生的现金流量净额	-48	168	408	-16	21	-112	1607	2205	176	2140
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	3	14
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	32	70	212	-180	91	-93	1030	1406	-34	463
期初现金及现金等价物余额	82	114	184	396	216	307	214	1244	2650	2616
期末现金及现金等价物余额	114	184	396	216	307	214	1244	2650	2616	3079

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