周大生(002867) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	423	1191	1086	1294	1680	1289	1735	852	1158	1553
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	0	3	0	1	1	1	0	1	0	0
应收账款	67	96	83	74	136	682	817	1497	291	248
预付款项	3	11	22	26	13	10	11	14	14	13
其他应收款	9	16	15	20	21	23	31	67	51	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	1619	2106	2589	2597	2391	2748	3342	3643	4270	4368
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	42	460	631	150	517	110	112	169	195	192
流动资产合计	2169	3883	4428	4162	5065	5257	6235	6448	6161	6593
非流动资产
可供出售金融资产	2	284	702	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	1	1	1	2	155	155	157	157
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	5	7	6	6
固定资产	15	31	29	32	23	23	15	14	31	0
在建工程	0	4	51	171	305	375	505	721	806	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	152	152	453	435	427	427	403	386	376	369
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	10	13	18	67	59	48	46	35	36	29
递延所得税资产	10	12	25	30	65	70	139	134	136	160
其他非流动资产	13	1	2	8	1	18	1	1	6	8
非流动资产合计	203	498	1459	1760	1591	1759	1372	1564	1675	1718
资产总计	2372	4381	5887	5922	6656	7016	7607	8012	7836	8311
流动负债
短期借款	120	0	600	0	0	0	0	200	0	100
交易性金融负债	68	23	74	151	173	33	510	319	408	615
应付票据	0	0	0	36	11	14	19	0	0	0
应付账款	263	581	637	323	412	331	252	149	174	159
预收款项	69	84	125	115	48	36	43	35	38	44
应付职工薪酬	36	48	62	69	64	76	74	100	89	32
应交税费	69	104	127	143	179	170	133	181	155	145
应付利息	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	123	146	278	316	341	381	366	489	442	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	40	51	65	62	69
其他流动负债	0	0	0	0	2	10	8	10	9	10
流动负债合计	748	986	1904	1153	1239	1107	1477	1569	1399	1610
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	18	18	18	17	17
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	2	0	0	4	4	4	4	7	8
递延所得税负债	1	0	3	15	11	5	0	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	12	13	15	26	26	112	81	59	86	98
负债合计	760	999	1919	1179	1266	1219	1558	1628	1485	1708
股东权益
股本	401	478	485	731	731	1096	1096	1096	1096	1096
资本公积	294	1682	1822	1650	1686	1333	1327	1327	1327	1327
盈余公积	164	217	284	370	370	481	548	548	548	548
库存股	0	0	103	100	64	129	170	170	170	170
未分配利润	753	1005	1454	2038	2723	3071	3557	3896	3875	4127
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1612	3382	3941	4710	5386	5787	6042	6381	6356	6608
少数股东权益	0	0	27	33	5	10	7	3	-5	-5
股东权益合计	1612	3382	3969	4743	5390	5797	6049	6385	6351	6603
负债和股东权益总计	2372	4381	5887	5922	6656	7016	7607	8012	7836	8311

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	2902	3805	4870	5439	5084	9155	11118	16290	13891	11494
营业收入	2902	3805	4870	5439	5084	9155	11118	16290	13891	11494
营业总成本	2376	3144	3982	4279	3823	7530	9754	14547	12489	10167
营业成本	1905	2573	3214	3482	2998	6655	8808	13334	11002	8694
营业税金及附加	25	38	46	56	69	89	106	147	173	163
销售费用	382	446	519	587	668	697	748	944	1167	1169
管理费用	60	76	126	121	99	97	93	106	111	115
财务费用	9	-6	26	8	-23	-21	-13	4	22	12
资产减值损失	-6	18	41	-12	-10	-59	-1	-8	-18	-16
公允价值变动净收益	-2	-4	-4	19	-80	-5	-246	-0	-4	-4
投资收益	-11	22	24	1	1	17	18	-86	-109	-97
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	-0	-0	-1	-0	-1	-0	-8	-6
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	513	785	1026	1257	1309	1579	1409	1695	1283	1146
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	54	9	33	35	24	13	12	15	12	9
营业外支出	1	3	0	0	9	1	1	2	4	3
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	567	791	1059	1292	1324	1591	1420	1708	1291	1152
所得税	140	199	253	301	310	369	333	396	290	239
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	427	592	806	991	1013	1222	1087	1313	1002	913
归属于母公司所有者的净利润	427	592	806	991	1013	1225	1091	1316	1010	921
少数股东损益	0	0	-0	-0	0	-3	-3	-3	-8	-8
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-82	-5	-246	-0	-4	-4
综合收益总额	0	0	0	0	931	1217	841	1313	998	909
归属于母公司所有者的综合收益总额	427	592	806	1013	933	1220	845	1316	1006	917
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	-0	1	-1	-3	-3	-3	-8	-8

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	3294	4251	5432	5934	5438	9419	12060	16771	13529	9994
收到的税费返还	39	99	103	55	18	21	2	1	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	33	52	83	121	124	191	159	222	110	114
经营活动现金流入小计	3366	4402	5626	6139	5613	9669	12254	17017	13660	10128
购买商品、接受劳务支付的现金	2368	3272	4182	4148	3079	7989	10001	15092	9960	6687
支付给职工以及为职工支付的现金	208	243	272	302	299	360	388	452	530	526
支付的各项税费	207	320	441	490	455	653	656	716	704	706
支付其他与经营活动有关的现金	165	212	276	332	397	369	397	591	638	438
经营活动现金流出小计	2948	4048	5260	5341	4252	9472	11236	16878	11804	8300
经营活动产生的现金流量净额	418	355	367	798	1361	197	1018	139	1856	1828
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	100	2425	1910	1380	1050	1850	2355	1876	14	14
取得投资收益收到的现金	2	23	24	18	18	12	6	5	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	5	1	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	104	2448	1934	1398	1074	1863	2361	1880	14	14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39	34	381	181	137	154	123	215	195	165
投资支付的现金	50	3057	2041	904	1575	1419	2137	1876	24	15
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	377	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0
投资活动现金流出小计	89	3092	2799	1085	1712	1573	2260	2110	219	180
投资活动产生的现金流量净额	16	-644	-865	313	-638	290	101	-230	-205	-166
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	1481	107	31	0	8	0	0	0	0
取得借款收到的现金	120	0	800	150	0	18	600	900	1650	300
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	120	1481	907	181	0	26	600	900	1650	300
偿还债务支付的现金	230	120	200	750	0	0	600	700	1850	1000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	249	290	313	334	336	769	552	1001	1063	1055
支付其他与筹资活动有关的现金	3	13	0	0	0	135	121	74	83	83
筹资活动现金流出小计	482	423	514	1084	336	904	1273	1775	2996	2138
筹资活动产生的现金流量净额	-362	1057	394	-903	-336	-878	-673	-875	-1346	-1838
汇率变动对现金及现金等价物的影响	3	-2	1	0	-0	-0	0	-0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	41	42	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	75	766	-104	208	387	-391	446	-967	305	-175
期初现金及现金等价物余额	348	423	1190	1086	1294	1680	1289	1735	768	1074
期末现金及现金等价物余额	423	1190	1086	1294	1680	1289	1735	768	1074	898

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