沃特股份(002886) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	14	26	39	71	88	154	110	215	448
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	16	21	27	37	47	10	118	90	37
应收账款	44	69	125	146	169	243	265	240	242
预付款项	3	2	3	2	3	4	10	22	30
其他应收款	1	1	1	2	1	1	1	1	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	1	1	1	1	1	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	98	111	116	99	111	170	225	301	374
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	5	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	4	6	141	56	17	16
流动资产合计	176	235	311	362	427	723	789	892	1159
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	1	1
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	33	32	46	105	149	161	203	222	214
在建工程	8	14	1	20	11	28	8	20	77
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	3	4	4	50	47	44	41	77	154
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	23	23
长期待摊费用	1	1	2	4	4	1	4	5	6
递延所得税资产	0	1	2	3	6	10	12	14	11
其他非流动资产	0	1	36	2	8	15	9	60	26
非流动资产合计	46	52	91	183	224	258	276	422	512
资产总计	222	288	402	545	651	982	1065	1314	1671
流动负债
短期借款	94	129	135	135	143	210	293	374	303
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	8	0	0	3	0	37	35
应付账款	27	57	71	56	91	96	92	81	93
预收款项	2	1	2	1	1	4	1	2	0
应付职工薪酬	1	2	2	3	3	5	5	12	8
应交税费	2	4	8	8	9	7	3	4	3
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	18	0	31	2	2	13	7	43	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	4	4	4	4	5	2
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	20	21
流动负债合计	144	192	257	210	253	342	405	577	510
非流动负债
长期借款	0	0	5	5	0	0	0	0	20
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	11	8	4	0	2	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	2	2
其他非流动负债	0	0	1	13	23	0	0	0	0
非流动负债合计	1	0	15	34	41	13	7	11	30
负债合计	145	192	272	244	295	355	412	588	539
股东权益
股本	50	50	50	59	59	78	118	119	133
资本公积	3	3	3	102	102	312	273	289	627
盈余公积	2	3	7	12	17	23	28	31	31
库存股	0	0	0	0	0	0	0	12	9
未分配利润	23	39	70	128	178	212	234	268	306
外币报表折算差额	0	0	0	0	1	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	77	95	130	301	357	626	653	696	1089
少数股东权益	0	0	0	0	0	0	0	31	42
股东权益合计	77	95	130	301	357	626	653	727	1132
负债和股东权益总计	222	288	402	545	651	982	1065	1314	1671

利润表（单位：百万元）
	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	291	356	534	585	631	765	808	900	1023
营业收入	291	356	534	585	631	765	808	900	1023
营业总成本	274	336	496	541	582	722	788	881	973
营业成本	236	291	437	472	506	625	677	748	819
营业税金及附加	1	1	1	2	3	6	4	3	4
销售费用	8	10	14	15	16	25	27	36	41
管理费用	22	25	32	43	49	57	26	40	47
财务费用	6	7	9	8	7	6	19	16	17
资产减值损失	1	1	2	1	1	4	3	0	0
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	3	-1	2
投资收益	0	0	0	0	0	0	6	2	-1
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	17	20	38	44	49	47	38	55	86
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	1	1	2	31	14	0	0	0	0
营业外支出	0	0	0	1	1	0	0	0	1
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	18	20	40	75	62	47	38	55	86
所得税	2	3	5	11	7	6	3	4	8
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	16	17	35	63	55	40	35	51	77
归属于母公司所有者的净利润	16	17	35	63	55	40	35	47	72
少数股东损益	0	0	0	0	0	0	0	4	5
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	16	18	35	63	55	40	35	47	72
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	4	5

现金流量表（单位：百万元）
	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	306	353	522	596	665	644	817	1048	1294
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	1	1	6
收到其他与经营活动有关的现金	1	0	21	29	20	7	9	53	57
经营活动现金流入小计	307	353	543	625	685	651	826	1102	1357
购买商品、接受劳务支付的现金	278	289	449	525	562	613	827	826	1004
支付给职工以及为职工支付的现金	14	18	22	28	32	43	48	66	82
支付的各项税费	9	9	13	26	27	44	26	17	14
支付其他与经营活动有关的现金	20	27	25	27	23	33	41	73	78
经营活动现金流出小计	322	342	509	606	644	734	942	982	1178
经营活动产生的现金流量净额	-15	11	35	19	41	-83	-116	120	179
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	5	0	0	0	270	288	130
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	0	6	2	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	0	0	5	0	0	0	276	290	131
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12	12	42	97	45	66	52	107	157
投资支付的现金	0	0	0	0	0	130	180	248	80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	24	0	0	0	0	0	0	28	28
支付其他与投资活动有关的现金	0	5	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	36	17	42	97	45	196	232	383	264
投资活动产生的现金流量净额	-35	-17	-37	-97	-45	-196	44	-93	-133
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	34	0	0	108	0	243	0	12	350
取得借款收到的现金	104	135	119	129	182	234	270	309	522
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	20	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	138	135	139	237	182	477	270	321	872
偿还债务支付的现金	77	103	117	112	151	110	215	229	501
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5	7	9	8	7	8	23	24	28
支付其他与筹资活动有关的现金	7	7	0	23	1	11	0	0	0
筹资活动现金流出小计	90	117	126	143	159	129	237	254	530
筹资活动产生的现金流量净额	48	19	13	94	23	348	33	67	342
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	0	0	-1	1	-1	0	-0	-1
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	6	6
现金及现金等价物净增加额	-3	13	10	16	20	68	-39	94	387
期初现金及现金等价物余额	16	14	26	37	52	73	141	102	195
期末现金及现金等价物余额	14	26	37	52	73	141	102	195	582

使用说明

本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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