华通热力(002893) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	251	421	521	649	293	204	295	820	936	737
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	0	0	3	0	0	0	0	0	0	1
应收账款	232	281	298	237	275	264	298	337	342	524
预付款项	11	14	15	18	47	46	21	25	24	9
其他应收款	41	42	60	163	59	54	160	145	113	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	78	84	51	60	49	61	69	41	75	56
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	4	2	1	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	4	59	48	57	63	62	7	6	1	10
流动资产合计	619	903	996	1186	786	691	920	1374	1492	1596
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	5	4	1	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	68	70	0	0	0	0
投资性房地产	26	25	23	22	20	28	26	33	32	32
固定资产	362	393	398	405	832	797	724	652	598	0
在建工程	38	26	38	19	31	45	70	66	60	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	4	4	6	4	47	44	40	42	39	112
开发支出	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	4	4	5	1	38	38	37	37	37	45
长期待摊费用	171	302	310	296	264	226	187	158	136	131
递延所得税资产	22	29	43	32	38	43	40	38	46	57
其他非流动资产	0	8	30	41	48	48	25	4	7	3
非流动资产合计	634	796	852	829	1410	1369	1152	1042	965	1154
资产总计	1253	1699	1848	2015	2195	2060	2072	2416	2456	2750
流动负债
短期借款	174	314	464	381	459	340	509	300	220	306
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	50	75	0	100
应付账款	123	168	141	116	165	149	159	167	170	266
预收款项	361	361	355	378	5	0	9	0	0	0
应付职工薪酬	16	15	18	22	22	26	16	19	20	21
应交税费	38	34	15	8	3	5	16	29	34	88
应付利息	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	8	4	30	30	46	42	30	9	138	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	41	88	22	91	117	133	1	2	3	3
其他流动负债	8	11	21	0	0	7	8	7	8	1
流动负债合计	767	995	1068	1025	1221	1119	1278	1055	1060	961
非流动负债
长期借款	54	0	3	159	130	108	0	100	100	118
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	47	29	10	72	70	41	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	1	2	0	0	0	0	1	8	8
递延所得税负债	0	6	22	16	56	59	54	55	51	58
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	146	94	142	354	364	302	124	219	206	256
负债合计	913	1089	1210	1379	1584	1422	1403	1273	1265	1216
股东权益
股本	90	120	123	160	205	203	203	264	264	264
资本公积	73	261	286	254	151	141	141	501	501	501
盈余公积	5	9	14	17	19	21	23	28	35	35
库存股	0	0	27	26	13	0	0	0	0	0
未分配利润	155	203	230	231	243	268	297	343	382	572
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	324	593	626	636	605	633	664	1136	1182	1371
少数股东权益	16	16	12	0	5	6	6	7	9	162
股东权益合计	340	610	638	636	611	639	669	1143	1191	1534
负债和股东权益总计	1253	1699	1848	2015	2195	2060	2072	2416	2456	2750

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	863	915	966	920	952	1005	1029	1085	1070	1104
营业收入	863	915	966	920	952	1005	1029	1085	1070	1104
营业总成本	813	857	945	900	942	987	989	996	952	960
营业成本	700	752	833	777	824	842	873	907	859	866
营业税金及附加	1	0	1	0	1	1	1	2	2	2
销售费用	9	9	7	6	7	7	7	6	8	9
管理费用	59	62	63	72	57	76	56	52	55	54
财务费用	22	23	23	35	44	48	39	16	9	7
资产减值损失	21	10	14	0	0	0	0	0	0	0
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	4	1	3	8	10	2	5	1	6	6
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	-1	1	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	53	67	47	57	26	28	32	73	84	98
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	11	5	7	5	1	0	0	0	2	0
营业外支出	1	0	0	0	3	2	0	1	12	12
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	63	71	54	61	23	27	32	72	74	87
所得税	13	19	16	15	-4	-1	1	16	7	10
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	50	53	38	46	27	28	31	56	68	76
归属于母公司所有者的净利润	49	52	43	47	29	27	31	55	67	76
少数股东损益	0	0	-4	-1	-2	1	0	1	1	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	27	28	31	56	68	76
归属于母公司所有者的综合收益总额	49	52	43	47	29	27	31	55	67	76
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	-4	-1	-2	1	0	1	1	0

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	898	868	959	967	987	1016	964	1037	1090	1088
收到的税费返还	0	0	0	0	6	0	77	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	69	65	85	51	19	46	22	43	151	154
经营活动现金流入小计	967	933	1044	1018	1013	1062	1062	1079	1241	1242
购买商品、接受劳务支付的现金	550	616	642	638	632	639	607	624	783	661
支付给职工以及为职工支付的现金	101	115	122	119	116	133	144	147	153	152
支付的各项税费	8	18	40	16	12	2	14	10	14	17
支付其他与经营活动有关的现金	91	73	86	39	76	46	39	37	52	46
经营活动现金流出小计	751	823	890	812	836	821	804	819	1002	875
经营活动产生的现金流量净额	216	110	154	205	177	240	258	261	238	367
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	325	220	423	1205	1183	184	12	0	0	0
取得投资收益收到的现金	1	1	3	6	3	0	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	4	0	0	5	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	326	222	426	1214	1186	185	20	0	0	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	152	236	127	80	136	109	82	17	29	53
投资支付的现金	285	240	403	1335	1262	183	0	0	0	-4
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	9	0	156	0	0	0	4	4
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	2	132	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	437	476	539	1417	1686	292	82	17	34	53
投资活动产生的现金流量净额	-111	-254	-112	-202	-500	-108	-62	-17	-34	-53
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	226	27	5	0	0	0	423	2	12
取得借款收到的现金	283	391	571	725	651	483	738	400	300	230
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	79	20	30	2	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	362	637	628	731	651	483	738	823	302	242
偿还债务支付的现金	293	240	466	540	561	561	627	509	380	227
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14	17	31	45	50	27	33	24	31	32
支付其他与筹资活动有关的现金	78	81	39	28	71	115	182	16	3	5
筹资活动现金流出小计	385	337	535	614	682	703	842	549	414	266
筹资活动产生的现金流量净额	-23	300	93	117	-30	-220	-104	273	-112	-24
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	-1	-5	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	82	156	135	120	-353	-87	92	517	93	289
期初现金及现金等价物余额	146	229	384	520	640	287	200	292	809	902
期末现金及现金等价物余额	229	384	520	640	287	200	292	809	902	1191

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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