大博医疗(002901)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    大博医疗科技股份有限公司
  • 注册地址：
    福建省厦门市海沧区山边洪东路18号
  • 公司简称：
    大博医疗
  • 法人代表：
    林志雄
  • 公司董秘：
    华贤楠
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    专用设备制造业
  • 公司电话：
    0592-6083018
  • 公司网址：
    www.double-engine.com
  • 上市时间：
    2017-09-22
  • 发行数量(万股)：
    40100000
  • 发行价格(元)：
    11.56
  • 发行市盈率(倍)：
    22.98
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=002901
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.99(元)
  • 每股净资产
    7.95(元)
  • 每股现金流
    0.55(元)
  • 净资产收益率
    12.47(%)
  • 总资产收益率
    9.64(%)
  • 毛利率
    69.09(%)
  • 利润增长率
    30.49(%)
  • 资产负债比
    25.96(%)
  • 市盈率
    29.65(倍)
  • 市净率
    3.7(倍)
  • 市盈增长比率
    0.9(倍)
  • EV / EBIT
    26.98(倍)
  • 市销率
    5.23(倍)
  • 市值(亿)
    118.05(亿元)

注：以上数据是基于大博医疗(002901)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
大博医疗(002901)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 74.04 0.00
2024-12-31 72.00 24.92
2023-12-31 68.12 17.54
2022-12-31 78.89 18.93
2021-12-31 76.58 18.55
2020-12-31 80.90 14.58
2019-12-31 78.32 16.94
2018-12-31 87.55 15.02
2017-12-31 89.21 14.95
2016-12-31 80.68 27.88
2015-12-31 78.70 33.09
历史平均 77.05 21.02
行业平均 47.28 15.69
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
大博医疗(002901)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 3.21 25.96
2024-12-31 2.99 28.00
2023-12-31 2.73 31.88
2022-12-31 3.80 21.11
2021-12-31 3.32 23.42
2020-12-31 4.47 19.10
2019-12-31 3.87 21.68
2018-12-31 7.54 12.45
2017-12-31 9.41 10.79
2016-12-31 4.22 19.32
2015-12-31 3.52 21.30
历史平均 4.81 22.95
行业平均 1.50 52.97
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 大博医疗(002901)（以下简称“本公司”）当前流动比率3.21低于历史平均水平4.81，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率3.21高于行业平均水平1.50，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 大博医疗(002901)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.26高于历史平均水平0.23，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.26低于行业平均水平0.53，说明本公司经营风险处于行业下游。
大博医疗(002901)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 69.09 19.07 12.47 9.64
2024-12-31 68.75 18.04 11.59 8.72
2023-12-31 67.89 5.63 1.93 1.86
2022-12-31 76.72 7.64 3.09 2.78
2021-12-31 84.40 34.67 26.80 20.46
2020-12-31 85.87 38.74 28.79 23.31
2019-12-31 85.61 38.07 27.03 21.38
2018-12-31 80.40 48.94 25.80 22.71
2017-12-31 83.06 50.60 24.08 21.65
2016-12-31 81.96 47.97 38.22 30.86
2015-12-31 81.03 48.16 42.93 33.62
历史平均 80.97 48.26 37.60 27.80
行业平均 27.89 9.64 10.47 5.05
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 大博医疗(002901)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.69低于历史平均水平0.81，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.69高于行业平均水平0.28，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 大博医疗(002901)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.19低于历史平均水平0.48，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.19高于行业平均水平0.10，说明本公司盈利能力处于行业上游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 大博医疗(002901)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.12低于历史平均水平0.38，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.12高于行业平均水平0.10，说明本公司运用资产的能力处于行业上游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
大博医疗(002901)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 0.55 0.00 0.68 0.51
2024-12-31 0.52 1.94 0.67 0.48
2023-12-31 0.41 1.88 0.49 0.33
2022-12-31 0.34 1.92 0.46 0.36
2021-12-31 0.46 3.18 0.77 0.59
2020-12-31 0.41 4.13 0.74 0.60
2019-12-31 0.40 3.32 0.72 0.56
2018-12-31 0.57 3.09 0.53 0.46
2017-12-31 0.50 2.86 0.48 0.43
2016-12-31 0.53 2.31 0.80 0.64
2015-12-31 0.62 2.11 0.89 0.70
历史平均 0.60 2.89 0.78 0.58
行业平均 2.17 3.25 1.08 0.51
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 大博医疗(002901)（以下简称“本公司”）当前存货周转率0.55低于历史平均水平0.60，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率0.55低于行业平均水平2.17，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 大博医疗(002901)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.68低于历史平均水平0.78，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.68低于行业平均水平1.08，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 大博医疗(002901)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.51低于历史平均水平0.58，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.51高于行业平均水平0.51，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
大博医疗(002901)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM 398 3194 223
2024-12-31 357 3079 245
2023-12-31 59 3058 277
2022-12-31 93 3000 214
2021-12-31 673 2512 62
2020-12-31 606 2104 48
2019-12-31 465 1722 38
2018-12-31 371 1440 70
2017-12-31 296 1227 133
2016-12-31 219 574 42
2015-12-31 189 439 31
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
大博医疗(002901)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 0.78 58.02
2023-12-31 0.39 175.55
2022-12-31 0.00 0.00
2021-12-31 0.81 30.98
2020-12-31 2.20 93.36
2019-12-31 0.85 43.17
2018-12-31 1.35 43.08
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 1.35 43.08
行业平均 1.00 25.05
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
大博医疗(002901)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 3.70 29.65
2024-12-31 8.58 74.01
2023-12-31 8.63 447.86
2022-12-31 8.80 285.30
2021-12-31 10.28 38.38
2020-12-31 12.19 42.36
2019-12-31 13.80 51.06
2018-12-31 8.26 32.02
2017-12-31 12.23 50.76
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 10.25 41.39
行业平均 2.70 25.72
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
大博医疗(002901)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 63.78 0.99
2024-12-31 63.78 0.86
2023-12-31 63.78 0.14
2022-12-31 63.78 0.22
2021-12-31 63.78 1.66
2020-12-31 63.78 1.51
2019-12-31 59.09 1.16
2018-12-31 29.59 0.92
2017-12-31 37.50 0.74
2016-12-31 0.00 0.61
2015-12-31 0.00 0.52
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

大博医疗(002901)的前一交易日收盘价为29.37元， 我们给予的估值为11.63元， 安全边际率为-60.40%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予大博医疗(002901)高估评级。

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