宇环数控(002903)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    宇环数控机床股份有限公司
  • 注册地址：
    湖南省长沙市浏阳制造产业基地永阳路9号
  • 公司简称：
    宇环数控
  • 法人代表：
    许世雄
  • 公司董秘：
    易欣
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    通用设备制造业
  • 公司电话：
    0731-83209925-8021
  • 公司网址：
    www.yh-cn.com
  • 上市时间：
    2017-10-13
  • 发行数量(万股)：
    25000000
  • 发行价格(元)：
    12.78
  • 发行市盈率(倍)：
    16.44
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=002903
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.03(元)
  • 每股净资产
    5.4(元)
  • 每股现金流
    1.61(元)
  • 净资产收益率
    0.58(%)
  • 总资产收益率
    0.65(%)
  • 毛利率
    32.47(%)
  • 利润增长率
    40.00(%)
  • 资产负债比
    28.77(%)
  • 市盈率
    502.05(倍)
  • 市净率
    2.93(倍)
  • 市盈增长比率
    7.49(倍)
  • EV / EBIT
    268.8(倍)
  • 市销率
    4.8(倍)
  • 市值(亿)
    23.70(亿元)

注：以上数据是基于宇环数控(002903)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
宇环数控(002903)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 71.23 0.00
2024-12-31 70.93 13.86
2023-12-31 71.26 16.33
2022-12-31 77.36 18.73
2021-12-31 74.46 18.34
2020-12-31 69.72 19.39
2019-12-31 90.39 14.38
2018-12-31 85.57 9.24
2017-12-31 83.30 7.40
2016-12-31 73.30 11.16
2015-12-31 71.63 14.91
历史平均 76.62 12.97
行业平均 38.98 17.04
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
宇环数控(002903)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 2.73 28.77
2024-12-31 2.69 29.07
2023-12-31 2.78 28.74
2022-12-31 3.51 22.64
2021-12-31 3.14 25.54
2020-12-31 2.59 30.28
2019-12-31 9.32 9.61
2018-12-31 6.60 14.43
2017-12-31 5.65 16.70
2016-12-31 3.39 26.70
2015-12-31 2.67 28.37
历史平均 4.21 23.38
行业平均 1.22 61.02
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 宇环数控(002903)（以下简称“本公司”）当前流动比率2.73低于历史平均水平4.21，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率2.73高于行业平均水平1.22，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 宇环数控(002903)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.29高于历史平均水平0.23，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.29低于行业平均水平0.61，说明本公司经营风险处于行业下游。
宇环数控(002903)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 32.47 1.60 0.58 0.65
2024-12-31 33.88 2.65 1.66 1.03
2023-12-31 47.70 15.22 5.08 5.56
2022-12-31 49.90 14.59 7.26 5.24
2021-12-31 50.43 16.47 10.11 7.29
2020-12-31 47.14 13.69 6.62 4.37
2019-12-31 34.32 5.56 0.65 0.59
2018-12-31 38.45 17.52 5.58 4.86
2017-12-31 45.47 31.57 12.88 10.43
2016-12-31 63.13 34.13 27.74 21.17
2015-12-31 48.67 19.02 10.09 6.46
历史平均 48.29 21.84 11.72 8.77
行业平均 19.38 6.54 7.85 3.11
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 宇环数控(002903)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.32低于历史平均水平0.48，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.32高于行业平均水平0.19，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 宇环数控(002903)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.02低于历史平均水平0.22，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.02低于行业平均水平0.07，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 宇环数控(002903)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.01低于历史平均水平0.12，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.01低于行业平均水平0.08，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
宇环数控(002903)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 2.02 0.00 0.57 0.41
2024-12-31 1.48 2.82 0.55 0.39
2023-12-31 1.14 2.24 0.51 0.37
2022-12-31 1.05 1.92 0.46 0.36
2021-12-31 1.08 2.41 0.59 0.44
2020-12-31 0.89 1.64 0.46 0.32
2019-12-31 0.44 0.74 0.12 0.11
2018-12-31 1.24 3.00 0.32 0.28
2017-12-31 1.66 4.47 0.40 0.33
2016-12-31 1.27 5.56 0.85 0.62
2015-12-31 0.59 2.28 0.47 0.34
历史平均 1.02 3.21 0.50 0.38
行业平均 2.84 2.76 1.21 0.47
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 宇环数控(002903)（以下简称“本公司”）当前存货周转率2.02高于历史平均水平1.02，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率2.02低于行业平均水平2.84，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 宇环数控(002903)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.57高于历史平均水平0.50，说明本公司所有者权益的获利能力正在上升； 当前股东权益周转率0.57低于行业平均水平1.21，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 宇环数控(002903)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.41高于历史平均水平0.38，说明本公司整体资产的营运能力正在上升； 当前总资产周转率0.41低于行业平均水平0.47，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
宇环数控(002903)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM 5 810 241
2024-12-31 13 806 232
2023-12-31 40 788 206
2022-12-31 55 764 193
2021-12-31 74 727 217
2020-12-31 43 654 352
2019-12-31 4 606 210
2018-12-31 34 616 28
2017-12-31 79 613 206
2016-12-31 80 290 108
2015-12-31 23 223 56
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
宇环数控(002903)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 0.58 93.38
2023-12-31 1.44 77.80
2022-12-31 1.08 41.21
2021-12-31 1.44 41.44
2020-12-31 0.72 35.16
2019-12-31 0.68 379.10
2018-12-31 1.16 87.35
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 1.16 87.35
行业平均 2.73 45.38
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
宇环数控(002903)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 2.93 502.05
2024-12-31 2.68 161.79
2023-12-31 2.74 53.92
2022-12-31 2.76 38.08
2021-12-31 2.90 28.72
2020-12-31 3.22 48.61
2019-12-31 3.62 554.24
2018-12-31 4.21 75.47
2017-12-31 6.53 50.67
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 5.37 63.07
行业平均 1.74 19.70
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
宇环数控(002903)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 13.86 0.03
2024-12-31 13.86 0.09
2023-12-31 13.86 0.26
2022-12-31 13.86 0.36
2021-12-31 13.86 0.48
2020-12-31 13.86 0.29
2019-12-31 14.62 0.03
2018-12-31 17.28 0.23
2017-12-31 40.02 0.79
2016-12-31 0.00 1.07
2015-12-31 0.00 0.30
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

宇环数控(002903)的前一交易日收盘价为15.8元， 我们给予的估值为6.78元， 安全边际率为-57.09%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予宇环数控(002903)高估评级。

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