集泰股份(002909)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    广州集泰化工股份有限公司
  • 注册地址：
    广东省广州市高新技术产业开发区南翔一路62号自编六栋二楼、五楼
  • 公司简称：
    集泰股份
  • 法人代表：
    邹珍凡
  • 公司董秘：
    吴珈宜
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    化学原料和化学制品制造业
  • 公司电话：
    020-85532539
  • 公司网址：
    www.jointas.com
  • 上市时间：
    2017-10-25
  • 发行数量(万股)：
    30000000
  • 发行价格(元)：
    7.47
  • 发行市盈率(倍)：
    22.97
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=002909
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.73(元)
  • 每股净资产
    3.35(元)
  • 每股现金流
    1.24(元)
  • 净资产收益率
    21.92(%)
  • 总资产收益率
    10.06(%)
  • 毛利率
    37.43(%)
  • 利润增长率
    -2.91(%)
  • 资产负债比
    53.93(%)
  • 市盈率
    6.73(倍)
  • 市净率
    1.48(倍)
  • 市盈增长比率
    -2.29(倍)
  • EV / EBIT
    10.09(倍)
  • 市销率
    0.74(倍)
  • 市值(亿)
    8.30(亿元)

注：以上数据是基于集泰股份(002909)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
集泰股份(002909)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 46.07 0.00
2019-12-31 52.79 24.67
2018-12-31 52.55 25.40
2017-12-31 58.80 12.98
2016-12-31 53.10 16.99
2015-12-31 56.29 12.02
2014-12-31 44.44 10.94
2013-12-31 38.78 11.05
2012-12-31 52.78 14.89
历史平均 50.96 14.90
行业平均 51.75 32.83
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
集泰股份(002909)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 1.31 53.93
2019-12-31 1.64 47.21
2018-12-31 1.45 47.45
2017-12-31 1.80 41.20
2016-12-31 1.44 46.90
2015-12-31 1.64 43.71
2014-12-31 1.40 55.56
2013-12-31 1.33 61.22
2012-12-31 1.64 47.22
历史平均 1.53 49.04
行业平均 1.10 50.65
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 集泰股份(002909)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.31低于历史平均水平1.53，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率1.31高于行业平均水平1.10，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 集泰股份(002909)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.54高于历史平均水平0.49，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.54高于行业平均水平0.51，说明本公司经营风险处于行业上游。
集泰股份(002909)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 37.43 11.11 21.92 10.06
2019-12-31 35.20 8.43 16.43 8.58
2018-12-31 24.62 2.01 4.06 2.14
2017-12-31 29.19 5.64 9.33 5.49
2016-12-31 38.52 8.52 17.19 9.13
2015-12-31 37.50 9.67 20.26 11.40
2014-12-31 32.51 5.15 14.48 6.43
2013-12-31 30.49 7.96 27.13 10.52
2012-12-31 28.01 8.14 22.90 12.09
历史平均 31.55 6.73 16.48 8.17
行业平均 21.21 7.08 3.41 4.87
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 集泰股份(002909)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.37高于历史平均水平0.32，说明本公司业务竞争力正在上升； 当前毛利率0.37高于行业平均水平0.21，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 集泰股份(002909)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.11高于历史平均水平0.07，说明本公司盈利能力正在上升； 当前净利润率0.11高于行业平均水平0.07，说明本公司盈利能力处于行业上游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 集泰股份(002909)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.22高于历史平均水平0.16，说明本公司运用资产的能力正在上升； 当前净资产收益率0.22高于行业平均水平0.03，说明本公司运用资产的能力处于行业上游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
集泰股份(002909)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 8.58 0.00 1.97 0.91
2019-12-31 10.02 4.12 1.93 1.02
2018-12-31 8.42 4.18 2.02 1.06
2017-12-31 7.52 7.49 1.65 0.97
2016-12-31 6.87 6.31 2.02 1.07
2015-12-31 7.39 9.81 2.09 1.18
2014-12-31 7.91 11.41 2.81 1.25
2013-12-31 8.46 11.96 3.41 1.32
2012-12-31 8.86 9.98 2.81 1.49
历史平均 7.92 8.73 2.40 1.19
行业平均 5.22 2.04 1.29 0.67
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 集泰股份(002909)（以下简称“本公司”）当前存货周转率8.58高于历史平均水平7.92，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率8.58高于行业平均水平5.22，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 集泰股份(002909)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率1.97低于历史平均水平2.40，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率1.97高于行业平均水平1.29，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 集泰股份(002909)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.91低于历史平均水平1.19，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.91高于行业平均水平0.67，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
集泰股份(002909)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 123 563 207
2019-12-31 85 520 221
2018-12-31 19 461 203
2017-12-31 45 485 184
2016-12-31 43 248 55
2015-12-31 49 242 81
2014-12-31 28 191 68
2013-12-31 36 133 65
2012-12-31 33 145 28
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
集泰股份(002909)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 6.04 40.62
2019-12-31 1.29 29.20
2018-12-31 1.64 160.07
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
历史平均 1.64 160.07
行业平均 2.08 43.07
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
集泰股份(002909)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 1.48 6.73
2019-12-31 3.72 22.62
2018-12-31 3.96 97.35
2017-12-31 5.44 58.27
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
历史平均 4.70 77.81
行业平均 1.96 20.83
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
集泰股份(002909)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 11.32 0.73
2019-12-31 11.50 0.51
2018-12-31 10.86 0.11
2017-12-31 21.97 0.38
2016-12-31 0.00 0.47
2015-12-31 0.00 0.54
2014-12-31 0.00 0.39
2013-12-31 0.00 0.56
2012-12-31 0.00 0.52
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

集泰股份(002909)的前一交易日收盘价为4.94元， 我们给予的估值为0.0元， 安全边际率为-100.00%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予集泰股份(002909)高估评级。

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