德赛西威(002920) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	89	55	308	435	2375	311	348	318
交易性金融资产	0	0	0	3	0	4	100	1155
应收票据	191	301	430	702	604	499	22	39
应收账款	394	614	702	1220	1157	1293	1488	1518
预付款项	3	3	2	20	11	12	14	12
其他应收款	3	7	7	11	12	8	9	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	1	2	2	9	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	371	556	990	1196	919	682	897	1134
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	7	107	33	22	185	1794	1413	21
流动资产合计	1057	1643	2473	3611	5266	4613	4769	4848
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	20	70	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	8	6	4	0	33	75
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	203	260	322	501	538	561	544	491
在建工程	17	7	51	24	30	13	163	301
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	48	53	55	137	158	159	223	319
开发支出	0	0	0	0	0	2	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	42	42
长期待摊费用	94	96	84	102	101	86	90	87
递延所得税资产	22	35	38	68	74	89	120	102
其他非流动资产	22	13	56	35	30	86	153	57
非流动资产合计	407	464	614	872	955	1065	1579	1749
资产总计	1464	2107	3087	4483	6221	5677	6348	6597
流动负债
短期借款	253	370	690	755	676	0	0	0
交易性金融负债	0	0	0	0	3	0	0	0
应付票据	45	70	86	413	209	264	142	260
应付账款	449	772	1130	1440	1000	867	1290	1314
预收款项	6	19	7	8	6	2	6	0
应付职工薪酬	42	70	99	168	178	105	155	162
应交税费	10	28	27	71	58	44	31	13
应付利息	0	2	4	3	3	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	88	76	40	56	58	69	124	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	3	3
其他流动负债	7	1	3	3	2	0	0	0
流动负债合计	901	1409	2086	2917	2193	1352	1751	1821
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	3	1
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	76	108	130	285	303	316	316	295
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	19	17
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	78	110	137	290	314	352	378	348
负债合计	979	1519	2222	3207	2507	1704	2130	2169
股东权益
股本	94	94	450	450	550	550	550	550
资本公积	69	69	198	198	2070	2070	2070	2070
盈余公积	47	47	23	82	143	184	216	216
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	278	383	200	552	957	1167	1335	1543
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	487	592	871	1282	3720	3972	4216	4425
少数股东权益	-2	-4	-5	-5	-6	1	3	3
股东权益合计	485	588	865	1276	3715	3973	4218	4428
负债和股东权益总计	1464	2107	3087	4483	6221	5677	6348	6597

利润表（单位：百万元）
	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	1776	2637	3668	5678	6010	5409	5337	6090
营业收入	1776	2637	3668	5678	6010	5409	5337	6090
营业总成本	1684	2464	3274	5020	5297	5041	5218	5813
营业成本	1329	1997	2679	4148	4461	4111	4123	4697
营业税金及附加	6	10	14	34	40	28	22	22
销售费用	109	126	159	262	208	156	192	205
管理费用	217	277	318	454	546	137	154	163
财务费用	6	17	63	64	12	5	2	-13
资产减值损失	18	38	40	58	30	79	-50	-48
公允价值变动净收益	0	0	0	3	-6	8	3	73
投资收益	0	1	0	-2	-28	33	66	26
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	-2	-12	-22	-14	-1	-13
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	92	174	395	659	687	423	253	466
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	14	11	14	13	7	2	3	5
营业外支出	2	1	1	0	3	3	1	4
非流动资产处置净损失	0	1	1	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	104	184	408	672	692	422	255	468
所得税	6	21	50	82	76	6	-37	0
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	98	164	358	590	616	416	292	468
归属于母公司所有者的净利润	101	166	359	590	616	416	292	468
少数股东损益	-2	-2	-1	0	-1	0	0	-0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	100	165	359	591	617	417	334	507
归属于母少数股东的综合收益总额	-2	-2	-1	0	-1	0	0	-0

现金流量表（单位：百万元）
	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1763	2261	3275	5632	6443	5640	5085	5667
收到的税费返还	0	0	0	0	2	2	82	145
收到其他与经营活动有关的现金	11	4	16	11	19	56	38	34
经营活动现金流入小计	1774	2266	3291	5643	6464	5698	5205	5846
购买商品、接受劳务支付的现金	1224	1596	2380	4147	4662	3789	3679	4318
支付给职工以及为职工支付的现金	216	264	355	487	607	684	656	705
支付的各项税费	50	85	124	248	322	210	136	134
支付其他与经营活动有关的现金	122	132	184	203	226	279	336	366
经营活动现金流出小计	1612	2077	3044	5085	5818	4962	4806	5523
经营活动产生的现金流量净额	162	189	248	558	646	736	399	323
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	9	14
取得投资收益收到的现金	0	1	2	10	5	46	40	44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2	1	0	0	0	1	1	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	50	0	96	147	141	52	340	260
投资活动现金流入小计	53	2	98	158	147	98	390	319
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	174	132	285	346	255	247	395	439
投资支付的现金	0	0	10	10	40	60	101	-90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	110	155
支付其他与投资活动有关的现金	0	96	145	194	194	1592	14	-1
投资活动现金流出小计	174	228	440	550	489	1899	620	503
投资活动产生的现金流量净额	-122	-225	-341	-392	-342	-1801	-230	-183
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	1984	0	2	0
取得借款收到的现金	526	791	1412	1643	1433	0	0	0
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	60	85	3	2	11	0	0	0
筹资活动现金流入小计	587	876	1415	1645	3429	0	2	0
偿还债务支付的现金	540	674	1117	1603	1502	676	10	-21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	71	74	89	196	177	171	110	111
支付其他与筹资活动有关的现金	0	115	30	3	2	9	0	0
筹资活动现金流出小计	612	863	1236	1803	1681	856	120	89
筹资活动产生的现金流量净额	-25	14	179	-158	1748	-855	-118	-89
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	-1	-1	4	-2	2	-3	-3
其他原因对现金的影响	0	10	-25	-69	-36	94	2	2
现金及现金等价物净增加额	15	-23	84	11	2050	-1918	48	48
期初现金及现金等价物余额	54	69	46	130	141	2191	272	320
期末现金及现金等价物余额	69	46	130	141	2191	272	320	368

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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