天奥电子(002935) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	132	199	196	191	200	188	515	366	107
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	6	8	7	68	34	130	127	114	104
应收账款	107	213	253	229	277	231	294	326	416
预付款项	10	10	28	10	9	11	6	12	30
其他应收款	0	0	0	2	0	0	2	2	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	130	150	221	281	351	322	289	338	700
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0	0	0	180	335	250
流动资产合计	386	579	706	781	870	883	1414	1510	1609
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	32	28	25	30	42	31	26	28	25
在建工程	0	0	0	0	0	5	24	76	109
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	2	9	9	9	8	8	8	9	9
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税资产	1	2	3	3	4	4	5	6	7
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	15	9
非流动资产合计	35	40	37	42	55	49	62	134	159
资产总计	421	619	743	823	925	931	1476	1644	1768
流动负债
短期借款	70	40	40	40	127	40	0	50	0
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	31	66	123	146	139	144	130	142	176
应付账款	68	110	173	139	89	107	116	108	263
预收款项	1	5	1	1	6	4	7	6	0
应付职工薪酬	1	1	1	1	1	0	0	0	0
应交税费	8	11	11	12	13	9	20	23	1
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	5	9	3	4	7	1	1	18	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	1	1	1	1	3	3	3	0	0
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	186	242	354	344	384	308	277	346	471
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	11	9	17	20	14	16	17	32	30
负债合计	196	251	371	364	398	324	293	379	501
股东权益
股本	70	80	80	80	80	80	107	160	208
资本公积	8	78	78	81	81	81	533	480	432
盈余公积	15	21	28	36	45	54	64	75	75
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	131	189	185	261	320	392	479	551	552
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	224	368	372	459	527	607	1183	1266	1266
少数股东权益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
股东权益合计	224	368	372	459	527	607	1183	1266	1266
负债和股东权益总计	421	619	743	823	925	931	1476	1644	1768

利润表（单位：百万元）
	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	394	506	619	703	761	820	864	867	864
营业收入	394	506	619	703	761	820	864	867	864
营业总成本	335	435	541	612	674	719	763	763	767
营业成本	249	339	436	477	521	561	589	590	598
营业税金及附加	1	1	1	1	1	1	2	2	2
销售费用	17	20	27	39	40	29	33	33	25
管理费用	63	67	70	94	104	121	66	57	58
财务费用	3	3	2	2	3	4	3	-0	-1
资产减值损失	2	6	5	-1	5	2	5	0	0
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	0	0	0	0	0	0	0	12	11
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	59	71	78	90	87	104	107	123	117
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	6	5	5	6	8	1	0	0	1
营业外支出	0	0	1	0	0	0	0	0	0
非流动资产处置净损失	0	0	1	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	65	76	82	96	95	104	107	123	118
所得税	10	12	13	12	11	12	10	11	9
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	55	64	69	84	84	93	97	111	110
归属于母公司所有者的净利润	55	64	69	84	84	93	97	111	110
少数股东损益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	55	64	69	84	84	93	97	111	110
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0

现金流量表（单位：百万元）
	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	342	410	584	705	770	773	765	746	664
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	12	4	22	11	10	6	8	22	25
经营活动现金流入小计	354	414	606	716	781	779	773	768	689
购买商品、接受劳务支付的现金	204	257	380	550	683	515	482	532	534
支付给职工以及为职工支付的现金	65	71	81	83	90	98	113	123	127
支付的各项税费	14	18	21	18	18	22	16	22	25
支付其他与经营活动有关的现金	32	39	51	60	38	44	61	50	43
经营活动现金流出小计	315	385	533	710	828	680	673	727	729
经营活动产生的现金流量净额	40	29	73	6	-48	99	100	41	-40
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	1175	1310
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	12	11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	0	0	0	0	0	0	0	1187	1321
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4	3	9	8	12	8	26	70	58
投资支付的现金	0	0	0	0	0	0	180	1330	1200
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	4	3	9	8	12	8	206	1400	1258
投资活动产生的现金流量净额	-4	-3	-9	-8	-12	-8	-206	-213	64
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	73	0	0	0	0	485	0	0
取得借款收到的现金	70	60	90	160	267	180	40	50	50
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	17	22	31	38	18	10	9	8	5
筹资活动现金流入小计	87	155	121	198	285	190	533	58	55
偿还债务支付的现金	40	90	90	160	180	267	80	0	50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3	3	66	2	19	16	4	27	33
支付其他与筹资活动有关的现金	17	27	39	21	18	8	17	5	4
筹资活动现金流出小计	60	120	195	183	217	291	101	32	86
筹资活动产生的现金流量净额	28	35	-74	15	69	-102	433	26	-31
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	9	9
现金及现金等价物净增加额	63	61	-11	13	9	-11	327	-146	-8
期初现金及现金等价物余额	58	122	183	172	185	193	183	510	363
期末现金及现金等价物余额	122	183	172	185	193	183	510	363	356

使用说明

本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。

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