郑州银行(002936) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
交易性金融资产	8946	11849	60033	55062	46463	41110	44442	40724	32485	43443
应收票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预付款项	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	1940	2520	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动资产合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产
可供出售金融资产	6302	35086	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	49671	59268	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	22566	28225	30633	32817	0	0
长期股权投资	255	280	321	377	400	407	274	604	608	605
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	1699	1813	2081	2372	2691	2256	2176	2213	2094	0
在建工程	0	0	0	0	0	622	878	1215	1314	1322
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	147	537	739	888	1014	1110	1111	1064	1055	1026
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税资产	970	1270	1948	2835	3719	3900	4881	6278	6066	6066
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资产总计	366148	435829	466142	500478	547813	574980	591514	630709	676365	706531
流动负债
短期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预收款项	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	367	364	437	735	794	909	1082	1162	1255	1026
应交税费	590	666	429	746	653	360	557	1092	418	600
应付利息	3096	4435	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	44660	73170	93649	105246	93164	90077	94993	102069	110242	113398
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	57	59	237	288	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
负债合计	344287	402390	428279	460587	501842	515568	538888	576395	620070	650021
股东权益
股本	5322	5322	5922	5922	0	0	0	0	0	0
资本公积	3054	3055	5164	5164	8204	7452	6812	5985	5985	5985
盈余公积	1633	2055	2356	2676	2977	3282	3506	3690	3876	3876
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	6809	8504	9518	10333	11655	13703	14618	15305	15638	16654
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	21296	32206	36650	38590	0	0	0	0	0	0
少数股东权益	565	1233	1214	1301	1477	1645	1853	1862	1850	1850
股东权益合计	21861	33439	37863	39892	0	0	0	0	0	0
负债和股东权益总计	366148	435829	466142	500478	0	0	0	0	0	0

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	9897	10194	11157	13487	0	0	0	0	0	0
营业收入	9897	10194	11157	13487	14607	14801	15101	13667	12877	12953
营业总成本	4770	4702	7371	9482	0	0	0	0	0	0
营业成本	0	0	0	0	10589	10815	12290	11933	11078	11099
营业税金及附加	212	79	92	116	133	151	158	153	166	173
销售费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理费用	2210	2637	3119	3569	3271	3400	3472	3696	3713	3716
财务费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资产减值损失	2346	1957	0	0	0	0	0	0	0	0
公允价值变动净收益	-45	-125	-36	898	0	0	46	-3	135	111
投资收益	215	458	2637	1933	2625	1523	1142	1064	1834	2399
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	174	-217	7	31	-191	115	1063	-6	2	2
影响营业利润的其他科目	38	25	15	12	0	0	0	0	0	0
营业利润	5128	5493	3786	4005	4018	3986	2812	1734	1800	1853
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	140	61	29	9	8	17	22	15	12	7
营业外支出	10	7	5	8	13	15	27	9	25	21
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	5257	5547	3810	4006	4012	3988	2807	1740	1786	1839
所得税	1212	1214	708	633	692	590	207	-120	-77	-50
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	4045	4334	3101	3373	3321	3398	2600	1859	1863	1888
归属于母公司所有者的净利润	3999	4280	3059	3285	3168	3226	2422	1850	1876	1924
少数股东损益	46	54	43	88	153	172	178	9	-12	-36
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-810	516	48	310	596	-497
综合收益总额	0	0	0	0	2511	3914	2648	2170	2460	1391
归属于母公司所有者的综合收益总额	3994	4254	3129	3342	2358	3743	2470	2160	2472	1427
归属于母少数股东的综合收益总额	46	54	43	88	153	172	178	9	-12	-36

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	484	328	559	43	0	0	0	0	0	0
经营活动现金流入小计	98617	58932	47639	56998	73343	52536	50463	72464	77470	91827
购买商品、接受劳务支付的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	1176	1420	1650	1899	1964	2000	2011	2089	2078	2078
支付的各项税费	2075	1952	1978	1901	2408	2367	2147	2056	2101	2156
支付其他与经营活动有关的现金	634	1213	1388	211	0	0	0	0	0	0
经营活动现金流出小计	44580	60913	73458	64849	84523	95155	81813	70816	68705	83098
经营活动产生的现金流量净额	54036	-1981	-25819	-7851	-11179	-42619	-31350	1648	8765	8729
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	210434	251568	164172	116607	0	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	6674	8545	10581	11287	15465	12599	7014	5546	6928	7759
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	38	5	25	5	0	0	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	217147	260187	174777	127898	296322	240364	125352	93825	75978	80175
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	897	456	644	909	0	0	0	0	0	0
投资支付的现金	284556	287487	164260	130508	0	0	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	285498	287944	164904	131417	271708	199409	97841	97857	87938	94077
投资活动产生的现金流量净额	-68352	-27757	9873	-3519	24614	40956	27511	-4032	-11960	-13902
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	490	553	0	0	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
发行债券收到的现金	60928	103216	111835	124738	115923	143121	131040	139390	163041	168427
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	61990	111595	114544	124738	120580	143121	131040	139390	163041	168427
偿还债务支付的现金	43486	75409	91548	113141	0	0	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2230	3107	3982	4863	0	0	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	386	0	0	147	123	131	146	120	128	160
筹资活动现金流出小计	46102	78516	95531	118151	132057	139558	138112	135504	157945	161067
筹资活动产生的现金流量净额	15888	33078	19013	6587	-11477	3562	-7072	3886	5096	7360
汇率变动对现金及现金等价物的影响	36	-209	200	28	-124	-87	14	2	1	-1
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	1609	3131	3267	-4755	1833	1812	-10897	1505	1902	2186
期初现金及现金等价物余额	14514	16123	19254	22521	17767	19600	21412	10515	12020	13922
期末现金及现金等价物余额	16123	19254	22521	17767	19600	21412	10515	12020	13922	16108

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