新疆交建(002941) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	878	1545	1859	1668	2889	3301	4065	3948	3804	2805
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	16	10	22	3	103	48	12	12	29	28
应收账款	1071	3616	3431	2766	1858	3627	2013	2114	2151	1709
预付款项	32	13	162	189	99	91	235	131	90	117
其他应收款	420	468	426	198	328	394	387	380	241	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
存货	680	1889	1748	1989	211	219	214	145	201	223
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	171	0	0	142	71	83	83	73	36	31
其他流动资产	15	143	279	412	520	477	391	502	298	303
流动资产合计	3283	7684	7928	7381	8982	10406	10444	10437	9820	8234
非流动资产
可供出售金融资产	8	26	26	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	71	544	1409	2538	366	315	266	201	0	0
长期股权投资	1	1	0	0	3	221	412	615	552	546
投资性房地产	63	59	0	0	0	0	0	0	419	414
固定资产	201	262	396	350	293	239	346	384	417	0
在建工程	3	33	18	6	0	2	2	2	3	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	90	268	262	504	253	342	331	326	454	501
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
长期待摊费用	11	9	6	3	7	15	8	6	9	11
递延所得税资产	59	82	88	107	106	145	150	144	144	139
其他非流动资产	0	0	0	0	4299	5580	6155	6580	7497	7715
非流动资产合计	507	1286	2207	3616	5626	7327	8170	8919	10075	10370
资产总计	3790	8969	10135	10996	14608	17732	18614	19356	19895	18604
流动负债
短期借款	515	1185	1311	989	301	0	0	500	196	194
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	118	34	214	104	277	405	312	323	307	328
应付账款	986	3316	3068	2529	3149	4690	4335	4530	4463	3139
预收款项	536	823	944	775	0	0	1	1	1	1
应付职工薪酬	22	38	66	57	94	107	144	171	157	50
应交税费	43	45	43	70	33	80	72	60	63	23
应付利息	0	3	0	0	1	1	2	3	4	8
应付股利	0	0	0	5	11	3	6	3	34	31
其他应付款	125	425	385	390	410	500	529	519	634	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	11	200	644	582	604	605	1121	872	1067	968
其他流动负债	6	206	150	51	103	237	189	213	173	206
流动负债合计	2362	6275	6825	5552	6832	9805	9596	8972	8974	7466
非流动负债
长期借款	99	1119	805	2734	3119	2892	3731	4645	4970	5149
应付债券	0	0	0	0	717	744	769	793	807	811
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	89	140	48	180	106	101
递延所得税负债	3	0	0	1	1	3	5	6	1	1
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	102	1122	812	2738	3931	3784	4557	5634	5899	6082
负债合计	2464	7397	7636	8289	10763	13589	14153	14606	14873	13548
股东权益
股本	580	580	645	645	645	645	645	645	646	646
资本公积	372	371	721	723	723	727	731	731	750	752
盈余公积	26	46	81	103	113	138	168	197	227	227
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	241	425	744	796	847	1050	1306	1546	1733	1726
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1258	1488	2258	2378	2567	2770	3056	3335	3579	3572
少数股东权益	68	84	241	329	1278	1373	1405	1415	1443	1484
股东权益合计	1326	1573	2499	2707	3844	4144	4461	4750	5022	5056
负债和股东权益总计	3790	8969	10135	10996	14608	17732	18614	19356	19895	18604

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	2284	7124	5351	5951	7139	11618	7905	8092	6863	6900
营业收入	2284	7124	5351	5951	7139	11618	7905	8092	6863	6900
营业总成本	2137	6805	5115	5706	7097	11066	7350	7745	6301	6311
营业成本	1954	6429	4801	5397	6814	10696	7010	7380	5881	5886
营业税金及附加	10	16	11	16	20	33	33	28	57	58
销售费用	7	13	14	15	17	16	11	9	12	11
管理费用	113	137	169	158	142	195	201	253	274	280
财务费用	-3	48	71	33	90	110	86	58	60	55
资产减值损失	49	156	41	-9	18	-27	-7	91	2	1
公允价值变动净收益	0	0	0	0	1	1	2	-0	0	0
投资收益	38	-0	210	1	3	-6	25	8	-86	-92
对联营企业和合营企业的投资收益	-0	-1	-1	-0	-0	1	3	2	-63	-69
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	186	322	450	253	170	327	442	500	451	454
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	4	0	4	1	2	8	8	2	3	3
营业外支出	1	1	1	2	3	4	3	83	19	18
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	189	321	453	253	168	332	446	419	436	439
所得税	31	57	88	69	48	71	99	84	109	107
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	159	263	365	184	121	261	347	335	327	332
归属于母公司所有者的净利润	148	246	353	186	115	253	352	334	320	325
少数股东损益	11	18	11	-2	6	8	-4	1	8	7
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	1	1	1	-0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	122	261	349	334	328	333
归属于母公司所有者的综合收益总额	148	246	353	187	116	254	353	334	320	326
归属于母少数股东的综合收益总额	11	18	11	-2	6	8	-4	1	8	7

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2518	4190	6331	6829	7358	14100	9013	7869	7570	8195
收到的税费返还	0	0	0	0	36	0	224	0	225	0
收到其他与经营活动有关的现金	195	435	478	605	440	544	419	410	202	177
经营活动现金流入小计	2713	4625	6809	7434	7834	14644	9655	8280	7996	8372
购买商品、接受劳务支付的现金	1931	4803	6273	8044	6676	11757	7807	7754	6610	6154
支付给职工以及为职工支付的现金	184	278	315	358	343	476	531	582	697	710
支付的各项税费	137	211	190	199	271	289	326	228	314	330
支付其他与经营活动有关的现金	158	607	368	440	483	433	938	324	141	277
经营活动现金流出小计	2410	5899	7145	9042	7774	12955	9602	8888	7762	7471
经营活动产生的现金流量净额	303	-1273	-337	-1608	60	1689	54	-608	234	901
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	4	0	0	0	0	81	81
取得投资收益收到的现金	0	0	1	1	4	6	5	5	5	5
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	1	1	2	0	9	0	2	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	28	138	150	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	212	0	0	0	0	0	0	0	5	5
投资活动现金流入小计	213	30	141	157	4	15	5	7	91	92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	126	38	155	18	12	31	169	33	375	681
投资支付的现金	1	26	0	81	190	341	250	383	56	111
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	95	14	0	0	0	16	0	0	1	1
投资活动现金流出小计	222	103	155	98	202	388	419	416	432	793
投资活动产生的现金流量净额	-9	-73	-15	59	-198	-374	-414	-409	-341	-701
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	8	9	574	100	958	1	41	2	75	122
取得借款收到的现金	575	2658	2511	3794	2132	2110	3018	2095	1587	1580
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	171	0	26	834	0	6	4	4	4
筹资活动现金流入小计	583	2838	3085	3920	3924	2111	3065	2101	1666	1706
偿还债务支付的现金	676	779	2255	2250	2410	2638	1664	933	1373	1407
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	118	152	146	250	264	236	278	290	359	352
支付其他与筹资活动有关的现金	95	3	35	3	6	2	1	5	6	6
筹资活动现金流出小计	890	933	2437	2503	2680	2876	1943	1227	1738	1765
筹资活动产生的现金流量净额	-306	1904	648	1418	1244	-765	1123	874	-72	-59
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	4	-2	-3	-15	-3	1	-1	-1
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-12	558	301	-134	1103	535	759	-143	-179	139
期初现金及现金等价物余额	756	744	1302	1602	1468	2571	3106	3865	3722	3543
期末现金及现金等价物余额	744	1302	1602	1468	2571	3106	3865	3722	3543	3682

使用说明

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