特锐德(300001) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	1800	1628	1369	1768	2263	3103	3025	2838	2742	1996
交易性金融资产	0	0	6	0	22	0	50	20	0	0
应收票据	174	758	318	366	405	509	535	610	368	290
应收账款	4059	4049	4717	4442	4523	5333	6697	7830	9339	8946
预付款项	446	475	192	211	234	284	271	268	310	358
其他应收款	137	189	262	383	349	438	517	556	309	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	1	4	5	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0
存货	794	1241	977	889	1291	1258	1404	1609	1206	1934
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	10	0	0	0	0	0	2	70	64	64
其他流动资产	598	426	385	936	1021	916	484	257	238	275
流动资产合计	8020	8770	8231	9095	11040	12930	14195	15317	16241	15769
非流动资产
可供出售金融资产	154	124	37	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	30	30	0	0	14	13	21	72	367	357
长期股权投资	198	334	1071	1236	1308	1441	1579	1621	1766	1798
投资性房地产	6	6	6	32	29	27	24	22	21	22
固定资产	1828	1792	2291	2884	2810	3024	3321	3854	3605	0
在建工程	791	445	369	191	236	392	398	191	358	0
工程物资	0	0	62	180	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	245	253	677	728	797	881	863	779	719	716
开发支出	0	0	34	47	0	0	0	0	0	0
商誉	187	187	187	177	177	189	189	189	189	189
长期待摊费用	9	14	13	18	18	13	11	21	15	15
递延所得税资产	254	272	317	359	472	539	579	712	815	855
其他非流动资产	14	40	59	15	35	34	40	52	134	127
非流动资产合计	3717	3505	5132	5873	5894	7271	7812	8560	8773	8812
资产总计	11737	12275	13363	14968	16934	20200	22007	23877	25013	24581
流动负债
短期借款	1394	2452	2895	3938	3494	2953	2706	2431	2334	2488
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	2675	1379	1357	1248	1314	1720	1718	2228	1865	1711
应付账款	2117	2430	2492	3067	3417	3966	4890	5507	6214	6231
预收款项	555	426	529	333	0	16	21	27	41	41
应付职工薪酬	82	104	85	166	205	275	375	472	581	144
应交税费	150	124	170	97	136	115	253	282	339	160
应付利息	2	7	12	15	0	0	0	0	0	0
应付股利	10	5	5	8	3	0	0	2	1	1
其他应付款	504	499	688	712	523	402	406	617	643	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	84	102	595	220	381	511	586	452	1007	928
其他流动负债	0	99	9	303	497	319	336	352	326	353
流动负债合计	7574	7627	8839	10105	10476	10748	11994	13044	14028	13507
非流动负债
长期借款	777	817	167	273	603	1311	1434	1454	944	952
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	175	379	446	233	100	36	0	20	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	27	31	28	43	18	14
递延所得税负债	119	111	81	36	49	52	70	91	94	86
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	1209	1352	991	1189	1235	2486	2769	3138	2524	2531
负债合计	8783	8979	9830	11295	11711	13233	14763	16181	16551	16038
股东权益
股本	998	998	998	998	998	1041	1041	1056	1056	1056
资本公积	852	852	872	832	1828	3268	3296	3499	3527	3560
盈余公积	104	123	137	163	166	168	177	182	204	204
库存股	0	0	0	0	0	0	0	267	322	322
未分配利润	755	995	1109	1357	1395	1527	1773	2206	2997	3061
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2711	2971	3122	3355	4396	6016	6298	6689	7475	7572
少数股东权益	243	325	412	318	826	951	946	1006	988	972
股东权益合计	2954	3296	3533	3673	5222	6967	7244	7696	8462	8543
负债和股东权益总计	11737	12275	13363	14968	16934	20200	22007	23877	25013	24581

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	6109	5105	5904	6739	7464	9441	11630	12691	15374	15445
营业收入	6109	5105	5904	6739	7464	9441	11630	12691	15374	15445
营业总成本	5939	5119	5974	6762	7405	9300	11162	11771	14094	14195
营业成本	4797	3809	4533	4952	5783	7412	9056	9360	11389	11464
营业税金及附加	57	48	46	32	34	50	66	65	89	86
销售费用	424	475	443	511	451	573	665	831	891	891
管理费用	501	598	364	477	509	609	696	824	948	971
财务费用	55	189	264	286	229	244	238	202	202	204
资产减值损失	106	-1	123	-85	-30	-60	-214	-205	-283	-283
公允价值变动净收益	0	0	6	-36	0	0	0	0	0	0
投资收益	6	37	99	141	127	89	105	61	68	72
对联营企业和合营企业的投资收益	6	17	84	127	118	83	82	55	71	75
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	175	232	161	273	179	180	274	602	1053	1042
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	44	64	12	4	7	12	9	17	22	24
营业外支出	4	3	9	18	19	28	19	86	49	46
非流动资产处置净损失	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	215	294	164	258	167	164	264	534	1026	1020
所得税	21	69	-24	13	-18	-14	15	7	87	72
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	194	225	188	245	185	178	249	527	939	948
归属于母公司所有者的净利润	252	278	179	270	204	187	272	491	917	920
少数股东损益	-57	-53	9	-25	-20	-10	-23	36	23	28
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0
综合收益总额	0	0	0	0	185	178	249	527	939	948
归属于母公司所有者的综合收益总额	249	280	177	268	204	187	272	491	917	920
归属于母少数股东的综合收益总额	-60	-52	7	-27	-20	-10	-23	36	23	28

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	3847	4804	4938	5728	6472	8790	12138	12290	13954	13921
收到的税费返还	8	12	19	3	44	25	234	43	15	16
收到其他与经营活动有关的现金	89	254	403	269	386	321	321	401	410	330
经营活动现金流入小计	3944	5071	5360	6000	6902	9135	12694	12734	14379	14266
购买商品、接受劳务支付的现金	2231	3387	2978	4119	5075	6925	8919	8619	9823	9783
支付给职工以及为职工支付的现金	487	668	695	761	783	984	1231	1508	1818	1971
支付的各项税费	407	346	351	252	289	311	409	583	783	782
支付其他与经营活动有关的现金	432	615	544	477	516	618	919	680	641	532
经营活动现金流出小计	3557	5017	4568	5610	6663	8838	11478	11390	13064	13068
经营活动产生的现金流量净额	387	54	792	390	239	297	1216	1345	1315	1198
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	6	1	2	0	17	0	17	25	26
取得投资收益收到的现金	0	5	14	14	19	57	22	28	1	1
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3	12	8	102	137	150	90	83	186	275
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	17	20	89	0	-4
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	8	7	22	0	161	0	0
投资活动现金流入小计	3	23	23	126	162	246	132	379	212	299
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	931	1343	816	547	649	951	754	1063	862	879
投资支付的现金	132	16	592	40	48	129	118	138	139	143
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	22	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	296	0	0	38	1	59	104	0	0
投资活动现金流出小计	1063	1656	1409	586	735	1102	931	1305	1001	1022
投资活动产生的现金流量净额	-1060	-1632	-1386	-460	-572	-856	-798	-926	-789	-723
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	101	417	80	24	1238	1611	42	195	90	85
取得借款收到的现金	2640	2725	3401	5334	4438	4535	4846	2480	3124	3003
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	112	228	620	354	562	553	536	1316	1310	1144
筹资活动现金流入小计	2853	3370	4101	5712	6237	6699	5424	3990	4524	4232
偿还债务支付的现金	1087	1602	3185	4619	4510	4281	4813	3073	3397	3189
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	75	180	307	350	231	240	265	168	236	234
支付其他与筹资活动有关的现金	228	270	143	640	812	760	1042	1289	1395	1199
筹资活动现金流出小计	1389	2052	3634	5610	5553	5280	6120	4529	5027	4622
筹资活动产生的现金流量净额	1463	1318	467	102	684	1418	-696	-539	-503	-390
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1	-1	7	3	-1	-0	1	1	1	1
其他原因对现金的影响	0	0	0	23	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	791	-261	-120	34	350	859	-278	-119	23	85
期初现金及现金等价物余额	952	1744	1483	1362	1396	1746	2605	2328	2209	2232
期末现金及现金等价物余额	1744	1483	1362	1396	1746	2605	2328	2209	2232	2317

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