立思辰(300010) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	745	606	395	458	365	155	131	1193	648	573
交易性金融资产	0	0	0	41	104	266	8	0	56	54
应收票据	11	18	4	41	3	3	1	0	0	0
应收账款	777	1060	693	669	530	328	274	158	104	143
预付款项	76	157	137	184	98	96	64	51	30	38
其他应收款	94	168	720	717	477	397	227	138	93	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	7	6	3	0	0	1	16	0	0	1
应收股利	0	0	96	73	63	56	29	0	0	0
存货	527	551	568	426	506	454	342	246	159	169
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	24	67	111	44	56	29	25	15	11	11
其他流动资产	828	709	66	40	34	14	22	27	41	24
流动资产合计	3088	3341	2793	2693	2255	1818	1150	1836	1200	1147
非流动资产
可供出售金融资产	176	374	406	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	28	78	24	37	17	6	0	0	0	0
长期股权投资	13	32	218	263	149	55	18	10	2	2
投资性房地产	43	41	40	0	0	0	0	5	5	5
固定资产	121	283	251	282	289	244	231	217	205	0
在建工程	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	183	321	414	460	458	431	173	103	123	119
开发支出	99	62	45	111	70	30	9	0	30	44
商誉	3602	3579	2919	2862	601	331	293	287	295	295
长期待摊费用	14	20	33	45	35	5	1	1	0	0
递延所得税资产	44	71	213	269	227	220	220	244	270	271
其他非流动资产	8	52	0	0	3	71	66	59	49	49
非流动资产合计	4498	4913	4561	4963	2284	1731	1233	1122	1150	1157
资产总计	7586	8254	7354	7657	4539	3549	2383	2958	2350	2303
流动负债
短期借款	310	370	319	774	517	391	391	22	2	2
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	30	32	35	22	92	14	0	0	0	0
应付账款	194	240	307	306	337	279	319	222	135	132
预收款项	338	335	370	466	0	0	0	0	1	0
应付职工薪酬	36	36	56	65	81	53	70	82	63	45
应交税费	177	177	120	142	108	94	93	98	77	50
应付利息	1	1	3	4	13	22	136	47	7	7
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	633	521	1265	911	1012	1270	922	288	77	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	136	62	178	365	242	607	563	3	2	2
其他流动负债	0	166	330	163	181	154	14	926	4	3
流动负债合计	1855	1941	2984	3218	3088	3336	2858	1969	638	535
非流动负债
长期借款	144	286	275	542	419	0	0	0	0	0
应付债券	0	330	331	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	4	1	84	82	43	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	111	1	0	0	16	10	207	68	45	46
递延所得税负债	23	27	20	19	11	56	10	10	50	50
其他非流动负债	2	0	40	19	19	11	8	6	0	0
非流动负债合计	308	671	923	856	594	158	233	89	98	98
负债合计	2163	2612	3907	4075	3683	3494	3091	2058	736	633
股东权益
股本	872	872	868	868	868	868	868	2067	2067	2067
资本公积	3876	3781	2958	2912	2919	2914	2914	3501	3988	4006
盈余公积	16	16	16	16	17	17	17	17	17	17
库存股	60	34	0	0	0	0	0	204	147	147
未分配利润	672	848	-545	-498	-3063	-3656	-4349	-4317	-4180	-4142
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	5375	5483	3299	3349	762	98	-650	962	1622	1681
少数股东权益	48	159	148	233	94	-42	-58	-63	-9	-10
股东权益合计	5423	5642	3447	3582	856	55	-708	899	1613	1670
负债和股东权益总计	7586	8254	7354	7657	4539	3549	2383	2958	2350	2303

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	1884	2161	1952	1979	1386	1122	1013	993	757	756
营业收入	1884	2161	1952	1979	1386	1122	1013	993	757	756
营业总成本	1588	2045	3476	2028	1706	1374	1283	1229	722	701
营业成本	1019	1278	1190	1179	934	799	711	682	412	372
营业税金及附加	14	18	19	13	9	8	6	6	6	6
销售费用	231	300	352	254	228	123	207	183	226	241
管理费用	252	301	325	253	302	251	169	172	96	104
财务费用	16	49	78	95	118	103	123	145	-22	-23
资产减值损失	56	98	1374	-49	-2193	-312	-281	-81	-4	-5
公允价值变动净收益	0	0	0	67	-156	-67	-55	-0	-21	-21
投资收益	11	66	-4	-4	-8	-3	-2	592	-13	-10
对联营企业和合营企业的投资收益	-2	0	-23	-17	-17	-4	-3	-0	-9	-9
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	306	235	-1491	42	-2638	-622	-692	87	127	139
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	60	1	1	1	1	1	2	2	3	3
营业外支出	3	1	18	2	5	24	71	88	10	10
非流动资产处置净损失	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	362	235	-1509	41	-2642	-645	-761	1	119	132
所得税	62	33	-115	-7	65	66	-51	-25	-19	-21
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	300	201	-1394	49	-2707	-711	-710	26	139	153
归属于母公司所有者的净利润	280	203	-1393	31	-2567	-592	-687	32	137	152
少数股东损益	20	-1	-1	18	-140	-119	-23	-5	1	1
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	-0	-0	-0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	-0	-0	-0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-155	-67	-54	-1	-21	-23
综合收益总额	0	0	0	0	-2862	-778	-764	26	117	130
归属于母公司所有者的综合收益总额	280	203	-1392	41	-2722	-659	-741	31	116	129
归属于母少数股东的综合收益总额	20	-1	-1	18	-140	-119	-23	-5	1	1

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1948	1956	2147	2014	1657	1274	981	951	860	854
收到的税费返还	41	42	27	5	3	5	2	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	165	68	99	79	87	135	271	113	24	16
经营活动现金流入小计	2153	2066	2273	2098	1747	1414	1253	1064	884	870
购买商品、接受劳务支付的现金	1212	1421	1354	1006	778	882	621	631	395	350
支付给职工以及为职工支付的现金	258	327	434	446	474	370	174	156	179	188
支付的各项税费	154	194	179	123	82	46	30	22	58	35
支付其他与经营活动有关的现金	250	290	457	307	321	61	331	197	233	265
经营活动现金流出小计	1874	2232	2425	1882	1655	1359	1156	1006	864	839
经营活动产生的现金流量净额	279	-166	-152	215	92	55	97	58	19	32
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	8	25	1	49	265	17	0	3	1	69
取得投资收益收到的现金	5	49	11	27	9	0	0	1	0	2
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2	0	1	0	1	72	0	0	5	5
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-0	6	224	52	150	72	0	0	4	6
收到其他与投资活动有关的现金	27	313	652	12	0	0	7	25	108	108
投资活动现金流入小计	40	393	887	141	424	89	7	30	118	190
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	141	216	124	167	188	90	46	0	70	76
投资支付的现金	149	322	284	90	103	90	0	0	0	49
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1031	126	793	707	-0	2	0	0	4	1
支付其他与投资活动有关的现金	749	0	0	0	3	29	8	16	119	119
投资活动现金流出小计	2070	663	1201	964	293	121	53	17	193	245
投资活动产生的现金流量净额	-2030	-270	-314	-823	131	-32	-46	13	-75	-54
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	1822	15	14	1	0	0	0	1097	36	33
取得借款收到的现金	472	592	303	1249	660	341	24	2	2	2
发行债券收到的现金	0	318	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	143	12	460	379	287	202	0	0	703	634
筹资活动现金流入小计	2437	937	776	1629	947	543	24	1099	741	669
偿还债务支付的现金	307	329	347	701	1130	498	57	91	22	10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30	62	101	76	88	114	1	0	36	36
支付其他与筹资活动有关的现金	13	158	91	138	134	86	38	1098	94	94
筹资活动现金流出小计	349	549	539	915	1353	699	96	1189	152	140
筹资活动产生的现金流量净额	2088	388	237	714	-405	-156	-72	-91	589	529
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	-0	0	-0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	10	17	1	2	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	337	-49	-229	106	-183	-133	-21	-20	533	507
期初现金及现金等价物余额	275	612	563	335	440	258	125	104	84	618
期末现金及现金等价物余额	612	563	335	440	258	125	104	84	618	1124

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