立思辰(300010) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	287	226	128	314	431	745	606	395	458	176
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	41	14
应收票据	6	6	1	6	5	11	18	4	41	5
应收账款	213	264	366	431	565	777	1060	693	669	657
预付款项	43	40	48	71	89	76	157	137	184	170
其他应收款	8	12	12	27	36	94	168	720	717	713
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	3	2	0	3	3	7	6	3	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	96	73	73
存货	96	86	111	178	205	527	551	568	426	574
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	1	1	1	0	8	24	67	111	44	43
其他流动资产	9	5	11	18	16	828	709	66	40	49
流动资产合计	667	642	678	1049	1358	3088	3341	2793	2693	2499
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	95	176	374	406	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	2	1	1	0	0	28	78	24	37	37
长期股权投资	0	6	6	16	22	13	32	218	263	210
投资性房地产	0	0	0	0	0	43	41	40	0	0
固定资产	94	110	108	116	127	121	283	251	282	291
在建工程	88	106	138	150	126	167	0	0	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	15	39	59	87	121	183	321	414	460	365
开发支出	9	8	22	42	58	99	62	45	111	206
商誉	45	143	204	448	776	3602	3579	2919	2862	2861
长期待摊费用	5	6	6	5	4	14	20	33	45	36
递延所得税资产	3	5	7	15	24	44	71	213	269	297
其他非流动资产	0	0	0	0	0	8	52	0	0	0
非流动资产合计	260	424	550	881	1353	4498	4913	4561	4963	4938
资产总计	927	1066	1229	1931	2711	7586	8254	7354	7657	7436
流动负债
短期借款	75	75	115	109	275	310	370	319	774	738
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	13	0	6	46	58	30	32	35	22	20
应付账款	40	30	66	70	82	194	240	307	306	298
预收款项	33	22	23	38	70	338	335	370	466	0
应付职工薪酬	7	15	21	28	21	36	36	56	65	46
应交税费	42	45	79	87	117	177	177	120	142	98
应付利息	0	0	0	0	1	1	1	3	4	6
应付股利	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0
其他应付款	13	48	42	40	73	633	521	1265	911	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	5	14	136	62	178	365	289
其他流动负债	0	3	0	0	0	0	166	330	163	190
流动负债合计	224	238	352	423	724	1855	1941	2984	3218	3319
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	132	144	286	275	542	470
应付债券	0	0	0	104	0	0	330	331	0	0
长期应付款	0	0	0	7	9	4	1	84	82	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	7	53	111	1	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	3	6	23	27	20	19	18
其他非流动负债	0	0	4	0	0	2	0	40	19	0
非流动负债合计	0	0	4	135	224	308	671	923	856	655
负债合计	224	238	356	558	948	2163	2612	3907	4075	3975
股东权益
股本	237	261	263	294	686	872	872	868	868	868
资本公积	289	360	359	744	651	3876	3781	2958	2912	2913
盈余公积	14	15	16	16	16	16	16	16	16	16
库存股	0	0	0	6	4	60	34	0	0	0
未分配利润	134	155	191	270	392	672	848	-545	-498	-591
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	673	791	829	1317	1741	5375	5483	3299	3349	3256
少数股东权益	30	36	43	55	22	48	159	148	233	205
股东权益合计	703	828	872	1373	1763	5423	5642	3447	3582	3462
负债和股东权益总计	927	1066	1229	1931	2711	7586	8254	7354	7657	7436

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	541	523	618	847	1023	1884	2161	1952	1979	1958
营业收入	541	523	618	847	1023	1884	2161	1952	1979	1958
营业总成本	454	490	544	743	910	1588	2045	3476	2028	2205
营业成本	331	338	366	492	547	1019	1278	1190	1179	1326
营业税金及附加	8	5	4	5	8	14	18	19	13	11
销售费用	75	81	89	126	146	231	300	352	254	203
管理费用	38	55	69	96	156	252	301	325	253	308
财务费用	-2	1	4	12	16	16	49	78	95	96
资产减值损失	3	9	13	13	37	56	98	1374	-49	-59
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	67	67
投资收益	0	-0	0	-1	-1	11	66	-4	-4	18
对联营企业和合营企业的投资收益	0	-0	0	-1	-0	-2	0	-23	-17	1
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	86	33	74	103	112	306	235	-1491	42	-122
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	11	20	14	15	42	60	1	1	1	1
营业外支出	1	1	1	0	3	3	1	18	2	1
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	96	52	87	118	152	362	235	-1509	41	-122
所得税	15	-0	14	4	19	62	33	-115	-7	-19
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	82	52	73	113	133	300	201	-1394	49	-103
归属于母公司所有者的净利润	75	47	62	100	130	280	203	-1393	31	-122
少数股东损益	6	6	10	13	2	20	-1	-1	18	20
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	75	47	62	100	130	280	203	-1392	41	-112
归属于母少数股东的综合收益总额	6	6	10	13	2	20	-1	-1	18	20

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	589	555	592	938	1121	1948	1956	2147	2014	2105
收到的税费返还	4	4	7	14	35	41	42	27	5	-1
收到其他与经营活动有关的现金	13	21	27	34	10	165	68	99	79	14
经营活动现金流入小计	606	580	627	986	1166	2153	2066	2273	2098	2117
购买商品、接受劳务支付的现金	422	385	407	585	650	1212	1421	1354	1006	1438
支付给职工以及为职工支付的现金	68	77	94	126	188	258	327	434	446	443
支付的各项税费	30	26	27	51	77	154	194	179	123	102
支付其他与经营活动有关的现金	62	61	57	132	152	250	290	457	307	222
经营活动现金流出小计	581	548	585	895	1067	1874	2232	2425	1882	2204
经营活动产生的现金流量净额	25	32	41	92	98	279	-166	-152	215	-87
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	130	86	71	10	0	8	25	1	49	6
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	5	49	11	27	22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	1	1	1	1	2	0	1	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	-0	6	224	52	54
收到其他与投资活动有关的现金	7	17	4	6	35	27	313	652	12	12
投资活动现金流入小计	137	104	76	16	36	40	393	887	141	95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	119	65	82	78	142	141	216	124	167	221
投资支付的现金	161	40	30	31	62	149	322	284	90	-8
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	2	43	29	101	1031	126	793	707	173
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	111	749	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	280	106	154	137	416	2070	663	1201	964	387
投资活动产生的现金流量净额	-143	-2	-79	-121	-381	-2030	-270	-314	-823	-292
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	2	15	12	128	105	1822	15	14	1	2
取得借款收到的现金	105	92	130	153	427	472	592	303	1249	810
发行债券收到的现金	0	0	0	99	0	0	318	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	6	0	13	26	143	12	460	379	597
筹资活动现金流入小计	107	113	142	393	559	2437	937	776	1629	1408
偿还债务支付的现金	76	98	90	180	228	307	329	347	701	905
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35	28	50	22	37	30	62	101	76	72
支付其他与筹资活动有关的现金	1	1	0	0	8	13	158	91	138	68
筹资活动现金流出小计	112	128	140	202	273	349	549	539	915	1045
筹资活动产生的现金流量净额	-5	-14	1	191	286	2088	388	237	714	363
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	0	0	0	-0	0	-0	0	-0	-0
其他原因对现金的影响	0	0	2	4	2	10	17	1	2	2
现金及现金等价物净增加额	-124	15	-36	162	3	337	-49	-229	106	-16
期初现金及现金等价物余额	254	131	146	110	272	275	612	563	335	440
期末现金及现金等价物余额	131	146	110	272	275	612	563	335	440	424

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