鼎汉技术(300011) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	399	222	264	372	172	251	304	209	237	286
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	35	22	38	66	164	174	146	136	34	21
应收账款	236	308	338	511	827	816	1100	1159	1326	1179
预付款项	18	24	28	30	50	37	50	41	34	33
其他应收款	5	7	6	8	18	18	36	38	59	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	32	47	51	146	258	272	322	386	334	379
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	2	1	1	1	1	33	7	24	21	19
流动资产合计	726	630	726	1133	1491	1599	1965	1993	2090	2168
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	36	41	38	124	123	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	8	11	7
长期股权投资	0	22	28	5	86	129	4	0	0	0
投资性房地产	11	10	9	9	8	7	8	9	8	8
固定资产	102	104	101	189	485	527	539	516	490	472
在建工程	0	0	1	0	24	3	9	5	4	3
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	7	7	10	88	114	136	251	270	251	249
开发支出	14	35	63	44	68	66	120	133	180	196
商誉	0	0	0	606	770	770	1020	413	413	413
长期待摊费用	0	2	3	3	2	4	10	18	12	15
递延所得税资产	3	5	7	9	15	20	36	23	26	32
其他非流动资产	0	5	5	5	5	5	5	5	5	0
非流动资产合计	136	190	229	994	1618	1705	2127	1524	1538	1585
资产总计	863	820	955	2128	3109	3305	4092	3517	3628	3753
流动负债
短期借款	0	0	68	0	104	160	228	290	444	601
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	8	0	9	0	100	174	173	208	231	291
应付账款	27	53	36	82	233	223	258	309	371	321
预收款项	14	21	36	16	29	27	36	38	25	0
应付职工薪酬	10	9	13	27	30	36	34	37	45	34
应交税费	6	9	7	35	42	32	28	40	29	5
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	16	12	22	12	12	0
其他应付款	4	2	6	4	22	87	450	119	26	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	100	55	197	181	145	90
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
流动负债合计	69	95	174	163	676	804	1425	1234	1328	1362
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	248	226	136	280	195	175
应付债券	0	0	0	0	0	98	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	54	97	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	135	101	0	3	3	8	3
递延所得税负债	0	0	0	8	10	8	40	36	33	31
其他非流动负债	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	0	2	2	145	360	334	183	383	343	376
负债合计	69	97	176	308	1036	1139	1608	1616	1671	1739
股东权益
股本	106	154	231	523	527	531	559	559	559	559
资本公积	498	397	322	911	928	941	1172	1172	1172	1172
盈余公积	15	15	17	19	44	51	52	52	52	52
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	174	156	208	367	574	647	703	115	173	230
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	792	722	779	1820	2071	2165	2484	1897	1958	2017
少数股东权益	2	1	-0	-0	2	2	0	4	-1	-3
股东权益合计	794	723	778	1820	2073	2166	2484	1901	1957	2014
负债和股东权益总计	863	820	955	2128	3109	3305	4092	3517	3628	3753

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	309	272	452	796	1145	954	1237	1357	1600	1410
营业收入	309	272	452	796	1145	954	1237	1357	1600	1410
营业总成本	245	265	392	610	918	942	1208	1937	1577	1427
营业成本	164	175	274	473	653	583	806	930	1069	929
营业税金及附加	2	3	4	7	9	13	15	18	15	14
销售费用	39	51	60	58	89	124	177	197	209	187
管理费用	41	30	43	63	121	158	157	142	147	134
财务费用	-8	-5	-0	4	29	31	47	58	80	77
资产减值损失	7	11	10	7	16	34	5	541	1	8
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	9	64
投资收益	0	0	-0	-1	14	13	64	-0	-4	0
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	-0	-1	13	13	-4	-0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	64	8	60	185	241	25	109	-567	38	55
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	11	9	7	19	50	92	7	17	11	8
营业外支出	1	2	1	1	1	5	7	4	3	2
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	74	14	66	203	291	112	108	-555	46	60
所得税	4	4	9	29	28	1	27	22	8	-1
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	70	11	57	175	262	111	82	-577	38	61
归属于母公司所有者的净利润	71	12	57	175	263	111	74	-577	43	66
少数股东损益	-0	-1	-0	-0	-0	-0	8	-1	-5	-5
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	71	12	57	175	261	109	77	-577	47	69
归属于母少数股东的综合收益总额	-0	-1	-0	-0	-0	-0	8	-1	-5	-5

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	220	245	453	697	997	1014	1314	1426	1613	1443
收到的税费返还	9	3	7	10	11	19	17	15	11	3
收到其他与经营活动有关的现金	20	22	36	31	30	81	122	116	125	149
经营活动现金流入小计	249	270	496	739	1038	1113	1453	1557	1749	1595
购买商品、接受劳务支付的现金	198	183	277	345	518	575	793	771	884	831
支付给职工以及为职工支付的现金	40	49	60	66	124	179	256	319	333	307
支付的各项税费	35	28	52	80	128	113	106	125	112	84
支付其他与经营活动有关的现金	44	53	89	100	174	187	224	276	313	278
经营活动现金流出小计	317	312	478	591	944	1054	1379	1490	1642	1501
经营活动产生的现金流量净额	-67	-42	18	147	95	59	74	67	107	94
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	4	3	3	1	12	1
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	12	0	1	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	24	0	9	62	0	18	19
投资活动现金流入小计	0	0	0	24	5	24	65	2	31	20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16	30	25	37	143	69	57	27	44	50
投资支付的现金	0	22	8	14	77	29	90	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	101	0	332	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	1	27	72	0	18	18
投资活动现金流出小计	16	53	33	50	321	125	551	27	63	69
投资活动产生的现金流量净额	-16	-53	-33	-26	-316	-101	-486	-25	-32	-49
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	59	0	0	125	16	21	409	4	0	0
取得借款收到的现金	0	0	68	55	567	447	609	807	791	956
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	6	151	32	1	30	27	15
筹资活动现金流入小计	59	0	68	186	734	501	1020	841	817	971
偿还债务支付的现金	0	0	0	149	479	304	396	776	800	834
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18	29	4	43	103	58	40	51	48	46
支付其他与筹资活动有关的现金	0	55	0	16	149	33	121	174	44	55
筹资活动现金流出小计	19	84	4	209	731	396	556	1001	892	936
筹资活动产生的现金流量净额	40	-84	64	-23	3	105	464	-159	-75	35
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	2	0	-2	-0	-0	0
其他原因对现金的影响	0	0	5	6	-34	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-43	-179	49	99	-217	64	50	-118	0	81
期初现金及现金等价物余额	424	381	202	251	349	133	196	246	129	129
期末现金及现金等价物余额	381	202	251	349	133	196	246	129	129	210

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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