中元股份(300018) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	500	623	506	533	552	251	203	178	124	138
交易性金融资产	0	0	0	0	0	268	405	468	435	423
应收票据	5	4	5	2	3	5	1	0	8	10
应收账款	270	294	272	223	212	193	171	190	209	167
预付款项	13	6	11	4	6	7	3	2	3	5
其他应收款	11	15	26	55	47	41	26	10	10	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	4	0	0	0	0	2	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	78	81	103	105	132	138	140	126	143	150
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	30	33	0	11
其他流动资产	3	2	3	2	3	2	6	1	1	1
流动资产合计	884	1024	927	929	969	914	987	1021	938	926
非流动资产
可供出售金融资产	30	30	35	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	1	21	0	1	2	2	8	9	1	1
投资性房地产	13	12	11	52	50	48	47	45	43	43
固定资产	58	54	99	55	55	58	43	41	36	0
在建工程	37	39	0	1	0	0	1	1	1	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	43	38	31	25	28	26	23	22	21	20
开发支出	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	492	484	56	33	18	16	6	6	6	6
长期待摊费用	1	1	5	1	3	4	2	1	1	2
递延所得税资产	11	10	13	11	13	14	7	6	7	7
其他非流动资产	26	26	33	70	71	88	97	99	77	73
非流动资产合计	714	717	284	315	354	507	401	418	578	565
资产总计	1598	1741	1211	1244	1323	1421	1388	1439	1516	1491
流动负债
短期借款	0	0	0	3	7	2	0	0	0	0
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	4	4	5	2	0	1	0	0	4	11
应付账款	59	58	78	56	74	59	67	69	103	70
预收款项	12	7	10	18	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	8	9	18	21	27	27	28	30	36	9
应交税费	13	17	8	10	9	12	19	14	17	5
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	5	59	30	16	22	25	8	4	3	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	20	0	0	0	2	1	1	0	0
其他流动负债	0	0	0	0	1	1	3	2	1	1
流动负债合计	100	174	149	128	172	171	163	177	221	168
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	14	0	0	3	0	0	0
递延所得税负债	3	2	1	0	0	0	0	4	7	7
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	26	3	2	14	0	7	4	5	7	7
负债合计	126	178	151	142	172	178	167	181	229	175
股东权益
股本	481	487	484	483	481	481	481	481	481	481
资本公积	599	631	614	603	595	595	595	596	604	606
盈余公积	37	42	42	42	42	42	48	58	68	68
库存股	0	36	20	10	0	0	0	0	0	0
未分配利润	305	377	-118	-70	-27	63	65	91	134	161
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1422	1501	1002	1047	1090	1180	1189	1226	1287	1315
少数股东权益	50	62	58	55	60	62	32	31	0	0
股东权益合计	1473	1563	1060	1102	1151	1243	1221	1257	1287	1315
负债和股东权益总计	1598	1741	1211	1244	1323	1421	1388	1439	1516	1491

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	359	404	376	394	406	421	443	448	554	572
营业收入	359	404	376	394	406	421	443	448	554	572
营业总成本	251	305	830	353	377	409	419	402	462	464
营业成本	131	167	187	186	196	219	239	236	294	291
营业税金及附加	5	5	5	4	4	5	5	6	6	6
销售费用	38	38	62	62	63	69	60	56	62	62
管理费用	85	94	51	44	42	44	41	41	45	45
财务费用	-13	-14	-17	-15	-8	-6	-4	-4	-12	-8
资产减值损失	5	14	471	-1	-17	-2	-1	-1	-1	-1
公允价值变动净收益	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
投资收益	-0	-0	1	2	12	27	14	35	8	9
对联营企业和合营企业的投资收益	0	-0	-0	2	4	15	9	21	-0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	108	120	-442	60	49	90	31	76	91	109
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	17	6	5	3	6	5	2	2	3	3
营业外支出	1	2	1	15	0	4	3	0	0	0
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	123	124	-437	48	54	91	30	77	94	112
所得税	13	18	2	5	5	5	24	14	13	14
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	110	106	-439	43	50	86	6	63	81	97
归属于母公司所有者的净利润	107	100	-447	49	46	90	9	60	77	94
少数股东损益	4	6	8	-6	4	-3	-3	3	4	3
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	50	86	6	63	81	97
归属于母公司所有者的综合收益总额	107	100	-447	49	46	90	9	60	77	94
归属于母少数股东的综合收益总额	4	6	8	-6	4	-3	-3	3	4	3

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	421	417	452	470	437	468	467	471	567	579
收到的税费返还	12	16	8	6	6	6	6	7	7	7
收到其他与经营活动有关的现金	38	175	142	54	55	36	28	22	31	26
经营活动现金流入小计	470	608	602	530	498	509	501	500	605	612
购买商品、接受劳务支付的现金	143	153	195	169	192	194	185	163	211	232
支付给职工以及为职工支付的现金	74	82	101	116	130	152	151	141	143	149
支付的各项税费	61	55	49	35	38	33	39	56	53	56
支付其他与经营活动有关的现金	73	187	215	123	95	90	87	81	77	78
经营活动现金流出小计	351	477	560	442	456	469	461	442	484	515
经营活动产生的现金流量净额	119	131	42	88	42	41	40	58	121	97
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	454	132	839	2001	1619	1836
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	10	7	55	34	27	28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	22	10	2	8	4	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	5	0	0	13	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	0	0	5	23	475	154	903	2040	1645	1864
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13	6	18	11	15	17	8	6	4	5
投资支付的现金	57	20	12	64	478	478	979	2093	1790	2008
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	40	2	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	70	26	71	77	493	495	987	2099	1794	2013
投资活动产生的现金流量净额	-69	-26	-65	-54	-19	-342	-84	-59	-148	-149
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	42	2	2	2	4	0	0	0	0
取得借款收到的现金	0	0	1	3	10	7	5	0	0	0
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	0	42	3	5	12	11	5	0	0	0
偿还债务支付的现金	0	0	1	0	6	7	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24	24	52	1	2	1	3	25	24	24
支付其他与筹资活动有关的现金	19	0	45	10	10	3	2	1	1	1
筹资活动现金流出小计	43	24	98	11	17	11	5	26	25	25
筹资活动产生的现金流量净额	-43	18	-95	-6	-5	0	-0	-26	-25	-25
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	2	-0	11	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	7	123	-118	28	18	-300	-45	-27	-52	-76
期初现金及现金等价物余额	487	494	618	500	528	546	246	201	174	122
期末现金及现金等价物余额	494	618	500	528	546	246	201	174	122	46

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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