阳普医疗(300030) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	128	271	234	197	218	346	221	215	248	136
交易性金融资产	0	0	0	53	54	0	3	23	0	22
应收票据	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	183	203	212	224	307	220	226	184	158	144
预付款项	17	20	13	13	19	23	29	15	21	22
其他应收款	14	11	13	14	13	11	11	45	5	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	107	85	78	81	151	152	139	132	103	105
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	141	148	156	116	90	67	73	42	46	45
其他流动资产	4	10	9	2	2	13	13	7	6	6
流动资产合计	596	749	716	702	860	844	718	664	589	488
非流动资产
可供出售金融资产	23	35	35	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	92	173	68	54	30	9	9	26	0	0
长期股权投资	151	142	142	146	235	184	136	120	108	103
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2
固定资产	311	291	273	264	281	319	362	324	301	0
在建工程	2	31	36	41	69	63	35	45	81	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	84	132	133	139	134	120	76	44	39	38
开发支出	25	13	20	12	1	2	0	0	0	0
商誉	156	147	54	54	54	76	23	20	8	8
长期待摊费用	4	7	10	9	8	7	5	3	6	6
递延所得税资产	6	8	16	14	29	29	53	39	39	39
其他非流动资产	20	18	9	20	5	17	4	5	2	4
非流动资产合计	874	997	795	805	885	981	840	762	655	650
资产总计	1470	1746	1511	1507	1745	1825	1558	1426	1244	1138
流动负债
短期借款	241	107	98	136	208	247	382	354	282	185
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	3	7	1	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	77	64	75	70	103	82	119	90	81	79
预收款项	13	10	10	11	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	4	4	15	11	31	26	28	27	32	30
应交税费	14	11	6	11	21	12	8	4	5	4
应付利息	0	12	12	12	8	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	13	23	17	13	13	15	12	18	21	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	47	54	77	309	26	231	12	35	14	14
其他流动负债	0	1	0	0	3	2	3	4	2	1
流动负债合计	413	293	312	574	465	678	638	603	512	403
非流动负债
长期借款	59	142	27	26	0	28	26	6	52	50
应付债券	0	296	297	0	209	0	0	0	0	0
长期应付款	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	1	4	6	5	4
递延所得税负债	4	3	3	3	3	6	4	6	1	1
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	103	489	383	95	277	117	99	60	88	83
负债合计	516	782	696	669	742	795	738	664	600	486
股东权益
股本	309	309	309	309	309	309	309	309	309	309
资本公积	394	395	395	395	402	399	399	399	399	399
盈余公积	31	31	31	34	50	53	53	53	53	53
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	207	218	73	95	235	241	30	-33	-151	-143
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	944	955	811	836	1000	1000	784	723	607	615
少数股东权益	10	9	5	2	3	30	36	39	37	37
股东权益合计	954	964	815	838	1003	1030	821	762	644	652
负债和股东权益总计	1470	1746	1511	1507	1745	1825	1558	1426	1244	1138

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	517	550	550	575	919	800	711	645	581	556
营业收入	517	550	550	575	919	800	711	645	581	556
营业总成本	491	547	704	568	791	770	753	675	571	547
营业成本	276	304	326	325	489	473	446	388	341	324
营业税金及附加	8	9	8	8	11	10	8	9	9	7
销售费用	97	91	98	96	118	113	126	118	94	93
管理费用	97	100	94	85	99	106	113	107	87	85
财务费用	11	29	23	27	28	25	15	16	9	8
资产减值损失	2	14	128	7	-20	-21	-118	-35	-47	-47
公允价值变动净收益	0	0	0	5	1	-6	-5	2	2	2
投资收益	-2	0	-6	16	82	19	-47	6	-9	5
对联营企业和合营企业的投资收益	-2	-6	-7	6	81	5	-48	6	-10	3
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	25	17	-144	38	166	30	-213	-41	-117	-107
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	17	0	0	0	0	0	0	1	4	4
营业外支出	1	0	0	1	1	6	2	3	8	7
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	41	17	-144	37	165	24	-214	-43	-120	-110
所得税	10	9	-3	11	2	4	-21	17	-0	-1
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	30	8	-141	26	163	20	-193	-60	-120	-109
归属于母公司所有者的净利润	30	11	-137	26	163	19	-198	-63	-118	-107
少数股东损益	0	-3	-4	0	1	1	5	3	-2	-2
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	-0	-0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	-0	-0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	0	-6	-5	2	2	2
综合收益总额	0	0	0	0	164	14	-198	-58	-118	-108
归属于母公司所有者的综合收益总额	31	10	-136	27	163	13	-203	-61	-116	-105
归属于母少数股东的综合收益总额	0	-3	-4	0	1	1	5	3	-2	-2

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	670	780	712	761	999	1041	805	771	660	650
收到的税费返还	4	4	8	4	8	4	8	22	7	7
收到其他与经营活动有关的现金	36	206	41	73	86	58	16	24	14	15
经营活动现金流入小计	710	991	761	837	1094	1103	829	816	681	671
购买商品、接受劳务支付的现金	422	533	319	400	579	505	412	339	298	305
支付给职工以及为职工支付的现金	100	107	123	129	157	195	209	203	182	183
支付的各项税费	37	49	44	31	46	52	38	44	33	30
支付其他与经营活动有关的现金	128	158	220	228	170	179	129	150	86	73
经营活动现金流出小计	687	849	705	788	952	931	787	736	599	591
经营活动产生的现金流量净额	23	142	56	49	141	172	42	80	82	79
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	7	0	16	1	13	1	0	6	6
取得投资收益收到的现金	0	0	0	1	2	23	0	22	2	9
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	1	4	0	0	0	0	4	38	21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	11	0	0	4	0	0	27	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	14	293	252	611	188	184	196	241
投资活动现金流入小计	11	8	18	314	256	647	216	209	242	278
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26	96	50	54	57	71	58	44	51	47
投资支付的现金	17	17	4	13	8	78	12	0	1	1
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	346	252	538	191	204	176	243
投资活动现金流出小计	44	113	55	414	317	687	261	248	228	291
投资活动产生的现金流量净额	-33	-105	-37	-100	-61	-40	-45	-39	14	-13
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	2	0	0	0	10	2	0	0	0
取得借款收到的现金	306	146	155	163	280	273	382	394	355	232
发行债券收到的现金	0	298	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	18	29	39	2	25	0	0	1	2	2
筹资活动现金流入小计	324	474	194	165	305	283	384	394	357	235
偿还债务支付的现金	270	330	154	124	309	238	459	415	400	387
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23	13	31	26	27	31	38	16	12	11
支付其他与筹资活动有关的现金	61	22	62	4	27	16	9	13	6	7
筹资活动现金流出小计	354	366	247	154	363	285	505	444	418	404
筹资活动产生的现金流量净额	-30	109	-53	11	-58	-3	-121	-50	-61	-170
汇率变动对现金及现金等价物的影响	2	-4	-1	-0	-2	-1	1	1	1	1
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-37	143	-35	-40	19	128	-122	-8	36	-102
期初现金及现金等价物余额	163	126	268	233	194	213	341	219	211	247
期末现金及现金等价物余额	126	268	233	194	213	341	219	211	247	145

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