中科电气(300035) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	200	105	57	331	281	1458	1472	520	372	524
交易性金融资产	0	0	0	4	3	5	88	359	55	75
应收票据	62	66	126	5	6	5	10	23	27	17
应收账款	189	304	394	371	518	1087	1663	2065	2556	2555
预付款项	3	9	26	16	11	299	345	59	43	85
其他应收款	3	5	8	8	11	40	50	28	24	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	67	172	254	383	386	855	2953	1823	2152	3020
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	167	92	6	201	33	35	190	226	140	159
流动资产合计	699	754	872	1576	1474	4186	7452	5432	5853	6826
非流动资产
可供出售金融资产	0	5	4	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	49	55	66	73	117	189	170	190	188
投资性房地产	6	11	9	12	11	11	8	7	2	2
固定资产	144	219	328	396	493	744	1822	3358	3569	0
在建工程	0	10	43	30	8	443	887	335	357	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	50	111	122	118	111	200	302	306	517	520
开发支出	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	293	473	473	473	473	473	473	473	473
长期待摊费用	0	1	1	2	2	2	22	28	32	31
递延所得税资产	8	15	18	25	36	51	88	159	150	169
其他非流动资产	64	28	5	69	104	96	216	103	192	209
非流动资产合计	275	744	1058	1191	1313	2137	4014	4941	5481	5568
资产总计	974	1498	1929	2766	2786	6323	11466	10373	11334	12393
流动负债
短期借款	50	105	246	255	179	1607	1755	955	1527	2467
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	51	34	89	99	322	652	50	90	90
应付账款	30	92	125	131	167	318	890	1279	1716	1690
预收款项	14	9	27	39	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	5	14	16	17	18	39	67	80	102	63
应交税费	12	15	15	16	13	18	27	29	44	65
应付利息	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	31	7	91	98	50	29	17	25	30	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	18	10	87	47	329	403	489	103
其他流动负债	0	0	0	0	3	31	37	25	14	17
流动负债合计	141	294	572	655	642	2644	4025	3035	4107	4619
非流动负债
长期借款	0	5	57	135	0	285	1091	952	686	1035
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	9	14	10	7	10	12	10	9	9
其他非流动负债	0	28	0	0	0	900	964	1032	1105	1125
非流动负债合计	14	79	111	182	52	1238	2146	2088	1906	2276
负债合计	156	373	683	837	693	3882	6171	5123	6014	6896
股东权益
股本	234	518	518	641	643	642	723	723	685	685
资本公积	375	375	375	844	873	900	2995	2999	2685	2685
盈余公积	37	39	45	46	49	55	73	83	122	122
库存股	0	0	0	43	37	15	0	131	0	0
未分配利润	173	192	308	442	565	859	1097	1021	1181	1316
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	819	1125	1246	1930	2093	2441	4888	4694	4674	4808
少数股东权益	0	0	0	0	0	-0	406	555	647	690
股东权益合计	819	1125	1246	1930	2093	2441	5295	5249	5321	5498
负债和股东权益总计	974	1498	1929	2766	2786	6323	11466	10373	11334	12393

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	163	421	619	929	974	2194	5257	4908	5581	6113
营业收入	163	421	619	929	974	2194	5257	4908	5581	6113
营业总成本	150	376	566	771	813	1831	4804	4819	5059	5467
营业成本	83	262	384	560	613	1566	4232	4152	4416	4774
营业税金及附加	4	7	7	9	11	14	23	34	37	42
销售费用	23	34	41	50	55	43	57	74	90	92
管理费用	29	64	38	63	58	71	129	164	180	186
财务费用	0	2	47	22	15	39	149	142	132	132
资产减值损失	11	7	12	-2	-3	-2	-99	-152	-118	-131
公允价值变动净收益	0	0	0	-0	0	0	0	0	0	0
投资收益	8	3	81	-4	10	21	63	11	15	15
对联营企业和合营企业的投资收益	-0	0	-0	3	5	24	74	16	21	24
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	20	63	156	171	186	411	362	-18	479	618
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	8	0	1	1	1	1	2	2	2	9
营业外支出	1	8	9	1	3	3	4	10	15	17
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	26	55	149	172	184	409	360	-26	466	609
所得税	4	7	18	20	20	44	2	-36	74	81
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	23	47	130	151	164	365	358	10	392	529
归属于母公司所有者的净利润	23	47	130	151	164	365	364	42	303	414
少数股东损益	0	0	0	0	0	-0	-6	-31	89	115
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	164	365	358	10	392	529
归属于母公司所有者的综合收益总额	23	47	130	151	164	365	364	42	303	414
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	0	-0	-6	-31	89	115

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	148	294	284	574	533	751	1949	3254	2290	2546
收到的税费返还	5	3	11	4	5	8	136	97	85	87
收到其他与经营活动有关的现金	13	5	24	19	35	29	76	123	96	97
经营活动现金流入小计	167	303	318	597	573	788	2161	3474	2471	2730
购买商品、接受劳务支付的现金	33	166	271	371	207	1304	3899	1608	1746	2267
支付给职工以及为职工支付的现金	31	53	72	98	105	179	383	490	545	568
支付的各项税费	29	44	50	66	82	94	166	251	215	218
支付其他与经营活动有关的现金	21	36	52	52	62	74	148	149	91	80
经营活动现金流出小计	115	299	446	586	456	1650	4596	2497	2596	3132
经营活动产生的现金流量净额	52	3	-128	11	117	-862	-2435	977	-126	-403
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	151	117	50	14	0	7	0	905	1976	1606
取得投资收益收到的现金	9	4	0	18	25	6	11	22	6	12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	16	1	0	260	160	0	0	0	10
投资活动现金流入小计	160	137	52	32	285	174	12	928	1984	1632
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2	10	96	122	111	522	1309	340	205	358
投资支付的现金	64	48	0	64	63	27	151	1173	1819	1609
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	153	28	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	15	35	10	200	90	130	0	0	0	-52
投资活动现金流出小计	81	246	135	386	264	680	1460	1513	2024	1914
投资活动产生的现金流量净额	79	-109	-83	-354	21	-506	-1448	-585	-39	-283
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	14	4	568	7	0	2619	180	2	0
取得借款收到的现金	50	115	388	462	219	2079	3199	2270	2703	3044
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	4	0	42	0	1000	449	162	1084	1075
筹资活动现金流入小计	50	133	392	1073	226	3079	6266	2612	3790	4118
偿还债务支付的现金	0	95	177	428	308	508	1977	3185	2440	2553
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48	29	24	38	52	101	212	207	164	170
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	24	10	37	1	234	482	1129	942
筹资活动现金流出小计	48	124	225	477	397	610	2423	3874	3734	3665
筹资活动产生的现金流量净额	2	9	167	596	-170	2469	3844	-1262	56	453
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	-0	-0	-2	-1	6	2	1	1
其他原因对现金的影响	0	0	0	22	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	133	-97	-44	254	-35	1099	-33	-868	-108	-231
期初现金及现金等价物余额	37	170	74	30	284	249	1348	1315	448	340
期末现金及现金等价物余额	170	74	30	284	249	1348	1315	448	340	109

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