超图软件(300036) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	533	562	767	846	1098	1387	930	1064	853	1177
交易性金融资产	0	0	0	3	53	625	798	757	500	0
应收票据	2	4	6	10	12	13	7	9	14	10
应收账款	296	413	503	603	624	747	674	716	829	854
预付款项	11	9	9	10	9	7	3	1	0	0
其他应收款	55	77	85	83	78	74	70	44	35	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	5	11	7	9	326	487	496	446	386	402
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	315	395	227	228	26	9	2	1	2	2
流动资产合计	1217	1470	1605	1793	2245	3371	3017	3088	2644	2511
非流动资产
可供出售金融资产	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	1	2	2	2	1	1	83	86	88	88
投资性房地产	124	122	118	114	110	184	177	171	187	185
固定资产	176	165	162	235	226	142	269	263	231	0
在建工程	0	15	67	14	14	112	0	0	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	85	121	129	154	152	111	178	198	344	321
开发支出	47	11	13	19	42	130	117	159	41	60
商誉	529	707	707	707	707	707	445	430	366	366
长期待摊费用	2	2	3	2	1	1	5	5	4	4
递延所得税资产	10	11	14	22	35	45	71	82	80	79
其他非流动资产	0	1	0	0	50	0	0	0	0	0
非流动资产合计	977	1160	1218	1269	1340	1451	1380	1431	1377	1361
资产总计	2194	2630	2823	3062	3585	4823	4397	4519	4021	3872
流动负债
短期借款	15	5	7	7	7	6	12	10	11	11
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	188	226	266	300	169	268	337	396	391	366
预收款项	92	180	186	202	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	45	98	147	173	169	168	129	147	90	86
应交税费	33	36	32	44	36	54	26	45	29	3
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0
其他应付款	69	34	71	72	57	52	39	39	26	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	40	65	74	107	9	18	15	12	13	10
其他流动负债	0	0	2	17	11	34	39	31	33	34
流动负债合计	485	645	785	923	1412	1621	1573	1493	1361	1257
非流动负债
长期借款	6	6	6	6	3	1	2	2	2	2
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	68	161	97	2	1	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	2	2	1	4	2	2	0	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	77	170	104	15	27	30	8	12	11	10
负债合计	562	814	890	938	1440	1651	1581	1506	1372	1267
股东权益
股本	450	450	450	450	452	490	490	493	493	493
资本公积	829	830	830	837	888	1614	1615	1649	1653	1655
盈余公积	35	44	48	53	67	85	91	102	102	102
库存股	22	0	0	0	0	0	0	0	140	140
未分配利润	328	488	612	792	746	993	618	760	540	496
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1616	1806	1935	2128	2149	3176	2813	3004	2647	2605
少数股东权益	16	9	-2	-4	-4	-4	3	10	1	0
股东权益合计	1632	1815	1933	2124	2145	3172	2816	3014	2648	2605
负债和股东权益总计	2194	2630	2823	3062	3585	4823	4397	4519	4021	3872

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	833	1250	1518	1735	1610	1875	1596	1979	1498	1434
营业收入	833	1250	1518	1735	1610	1875	1596	1979	1498	1434
营业总成本	723	1086	1396	1553	1356	1522	1647	1759	1549	1549
营业成本	305	510	682	784	679	799	853	883	710	700
营业税金及附加	6	12	14	14	13	13	11	12	11	11
销售费用	114	155	186	246	243	268	280	327	288	295
管理费用	286	403	289	244	202	235	261	281	270	255
财务费用	1	3	4	1	-6	-10	-9	-6	-4	-4
资产减值损失	11	3	23	0	-0	-1	-275	-21	-70	-70
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	2	9	11	9	6	9	23	25	22	21
对联营企业和合营企业的投资收益	-0	1	0	-0	-0	-0	4	3	5	5
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	112	198	158	224	255	307	-376	141	-167	-217
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	34	5	11	16	8	10	10	16	2	2
营业外支出	0	0	0	0	1	0	1	3	4	4
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	146	203	169	240	263	317	-367	154	-169	-218
所得税	20	14	13	26	29	31	-23	9	11	11
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	126	189	156	214	234	285	-344	145	-180	-229
归属于母公司所有者的净利润	127	196	168	219	235	288	-339	152	-171	-220
少数股东损益	-2	-7	-11	-5	-0	-2	-5	-7	-9	-9
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	-0	0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	-0	0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	-1	1	3	2	1	1
综合收益总额	0	0	0	0	233	286	-341	148	-180	-228
归属于母公司所有者的综合收益总额	131	195	168	219	233	288	-336	154	-171	-219
归属于母少数股东的综合收益总额	-1	-7	-11	-5	-0	-2	-5	-6	-9	-9

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	854	1327	1453	1709	1699	1853	1580	1701	1360	1339
收到的税费返还	13	24	13	30	20	0	1	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	79	105	163	168	211	240	225	157	95	94
经营活动现金流入小计	946	1456	1629	1907	1930	2093	1807	1858	1455	1433
购买商品、接受劳务支付的现金	191	302	312	453	411	437	427	363	356	309
支付给职工以及为职工支付的现金	262	458	624	735	753	857	983	982	945	844
支付的各项税费	54	85	102	104	118	110	84	80	98	98
支付其他与经营活动有关的现金	216	362	424	396	418	507	428	378	325	295
经营活动现金流出小计	723	1207	1463	1687	1700	1912	1922	1803	1724	1546
经营活动产生的现金流量净额	223	249	166	220	230	180	-116	56	-269	-113
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	395	315	392	1485	1520	3435	6943	7588	6804	6780
取得投资收益收到的现金	3	8	11	9	7	10	20	23	21	20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	1	2	1	0	12	1	0	0	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	415	324	405	1495	1527	3456	6963	7611	6825	6800
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	56	12	46	45	75	68	67	16	11	7
投资支付的现金	697	392	220	1485	1350	4007	7210	7547	6550	6580
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	141	94	62	73	101	1	1	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	896	499	328	1602	1526	4076	7278	7563	6561	6587
投资活动产生的现金流量净额	-481	-175	77	-108	1	-620	-315	48	264	213
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	466	0	0	0	46	762	13	50	0	0
取得借款收到的现金	1	0	10	2	1	1	1	1	2	2
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	188	0	0	0	0	2	142	2	1	1
筹资活动现金流入小计	655	0	10	2	46	765	156	53	3	3
偿还债务支付的现金	10	15	9	2	1	2	1	1	1	2
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20	30	40	34	22	23	30	0	50	50
支付其他与筹资活动有关的现金	196	3	0	0	0	8	149	31	155	153
筹资活动现金流出小计	226	49	49	36	22	32	180	32	206	205
筹资活动产生的现金流量净额	429	-48	-39	-34	24	732	-24	21	-203	-202
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1	-1	1	0	-1	-1	2	0	1	1
其他原因对现金的影响	0	-34	-39	-46	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	172	26	205	79	253	292	-453	126	-208	-101
期初现金及现金等价物余额	350	522	548	752	831	1084	1377	924	1050	842
期末现金及现金等价物余额	522	548	752	831	1084	1377	924	1050	842	741

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