合康新能(300048) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	443	330	137	151	225	294	524	668	1251	1251
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	31	51	76	98	50	50	35	15	61	67
应收账款	977	1085	915	845	708	604	707	802	980	1234
预付款项	83	77	74	52	17	45	81	12	11	10
其他应收款	118	225	256	184	88	170	19	8	18	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	603	665	620	583	370	283	274	418	995	897
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	7	12	6	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	76	94	254	59	37	18	6	40	62	39
流动资产合计	2331	2533	2344	1978	1494	1477	1822	2157	3598	3743
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	13	16	10	5	5	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	2	13	10	10	0	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	1774	1318	1245	1035	839	652	684	690	654	0
在建工程	53	8	4	209	66	57	6	58	122	0
工程物资	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	149	158	159	147	104	144	124	113	94	89
开发支出	5	22	20	33	12	0	0	0	0	0
商誉	456	456	250	250	32	32	32	32	26	26
长期待摊费用	21	22	21	14	20	1	3	4	14	12
递延所得税资产	29	58	44	33	20	22	14	18	25	26
其他非流动资产	97	95	40	32	11	6	5	7	18	16
非流动资产合计	2597	2154	1809	1777	1106	1008	956	1010	1036	1036
资产总计	4928	4686	4153	3755	2600	2485	2778	3166	4634	4779
流动负债
短期借款	294	475	439	212	71	0	0	0	0	0
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	113	73	123	60	57	48	131	153	772	873
应付账款	468	554	415	469	329	301	450	904	1544	1585
预收款项	110	143	216	185	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	16	27	16	21	68	59	53	85	107	50
应交税费	46	30	19	20	11	5	23	11	18	37
应付利息	1	1	2	0	0	2	2	2	2	2
应付股利	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	62	113	113	99	58	39	53	110	238	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	42	172	77	71	63	30	18	1	11	11
其他流动负债	0	0	0	0	19	15	10	12	14	12
流动负债合计	1159	1590	1420	1137	820	593	830	1390	2831	2935
非流动负债
长期借款	300	210	148	100	65	15	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	52	5	32	17	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	7	5	5
递延所得税负债	4	5	5	9	3	0	0	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	1106	452	391	292	136	64	43	53	41	45
负债合计	2265	2041	1810	1430	956	657	873	1443	2872	2980
股东权益
股本	787	1102	1129	1114	1108	1102	1108	1114	1117	1117
资本公积	1160	823	865	844	847	850	879	905	922	923
盈余公积	66	67	67	71	71	71	71	71	71	71
库存股	0	0	60	27	13	0	0	0	0	0
未分配利润	461	489	229	248	-267	-216	-191	-411	-400	-373
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2474	2481	2230	2251	1739	1802	1868	1676	1703	1732
少数股东权益	188	164	112	75	-95	26	37	47	58	67
股东权益合计	2663	2645	2343	2325	1644	1828	1905	1723	1761	1799
负债和股东权益总计	4928	4686	4153	3755	2600	2485	2778	3166	4634	4779

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	1417	1351	1206	1304	1257	1204	1424	1491	4776	6318
营业收入	1417	1351	1206	1304	1257	1204	1424	1491	4776	6318
营业总成本	1305	1464	1529	1340	1417	1168	1411	1662	4718	6223
营业成本	913	1048	870	922	1007	841	1097	1256	4130	5586
营业税金及附加	12	13	10	10	9	9	12	11	11	16
销售费用	121	123	118	136	196	146	134	130	170	192
管理费用	190	229	130	110	97	99	85	124	94	95
财务费用	23	20	47	29	16	7	-2	-7	-7	-10
资产减值损失	45	31	272	-12	-368	-2	-2	-54	-5	-5
公允价值变动净收益	0	0	0	0	-8	2	5	-3	-2	-2
投资收益	45	16	7	-3	45	13	1	-8	-7	-7
对联营企业和合营企业的投资收益	43	-0	-0	-2	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	158	40	-253	24	-611	48	48	-207	48	75
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	122	10	5	4	3	4	1	1	2	2
营业外支出	14	2	7	12	6	2	1	14	1	1
非流动资产处置净损失	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	265	48	-256	16	-614	50	48	-219	50	77
所得税	43	-7	25	27	14	2	15	3	20	22
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	222	55	-281	-11	-628	48	33	-222	29	55
归属于母公司所有者的净利润	179	68	-237	23	-515	50	26	-220	10	27
少数股东损益	43	-12	-44	-35	-113	-2	7	-2	19	27
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	-0	0	0	-0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	-0	0	0	-0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-8	2	5	-3	-2	-2
综合收益总额	0	0	0	0	-636	50	38	-225	27	52
归属于母公司所有者的综合收益总额	179	68	-237	22	-523	52	31	-223	8	25
归属于母少数股东的综合收益总额	43	-12	-44	-35	-113	-2	7	-2	19	27

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1033	740	930	917	904	735	863	1038	4556	6182
收到的税费返还	19	24	18	16	19	12	14	16	3	17
收到其他与经营活动有关的现金	163	183	200	260	153	152	161	210	269	249
经营活动现金流入小计	1215	947	1148	1193	1076	899	1037	1264	4828	6448
购买商品、接受劳务支付的现金	483	405	392	275	430	255	441	538	3382	4979
支付给职工以及为职工支付的现金	150	192	205	176	178	184	187	219	386	430
支付的各项税费	138	128	88	72	70	59	62	74	49	73
支付其他与经营活动有关的现金	285	290	345	370	264	177	179	310	705	699
经营活动现金流出小计	1056	1015	1030	893	942	676	869	1141	4522	6181
经营活动产生的现金流量净额	159	-68	118	300	134	223	168	124	306	266
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	541	402	148	0	0	100	440	300	100	100
取得投资收益收到的现金	2	2	1	0	0	1	4	2	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	6	25	5	3	0	0	1	3
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	80	21	27	223	65	15	0	56	69
收到其他与投资活动有关的现金	4	10	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	548	495	175	51	229	169	459	303	157	172
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	630	224	52	94	76	42	30	38	55	62
投资支付的现金	534	404	121	10	1	102	430	300	100	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	100	21	0	0	0	0	0	1	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	1265	649	175	104	76	144	460	339	155	62
投资活动产生的现金流量净额	-717	-154	0	-52	152	25	-1	-36	2	110
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	37	64	2	1	1	0	25	33	12	12
取得借款收到的现金	658	749	625	185	249	22	0	0	0	0
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	140	163	84	18	27	41	8	0	14	14
筹资活动现金流入小计	835	975	712	203	276	64	34	33	26	26
偿还债务支付的现金	218	474	756	373	417	168	36	10	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42	82	67	27	16	7	2	0	2	0
支付其他与筹资活动有关的现金	161	324	114	45	65	41	12	2	1	1
筹资活动现金流出小计	422	880	937	445	498	215	49	13	3	1
筹资活动产生的现金流量净额	414	95	-225	-242	-222	-152	-15	20	23	25
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	-0	0	0	0	0	-0	0
其他原因对现金的影响	-91	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-144	-127	-107	5	64	96	151	107	331	401
期初现金及现金等价物余额	497	353	225	119	124	188	285	436	543	874
期末现金及现金等价物余额	353	225	119	124	188	285	436	543	874	1275

使用说明

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