万顺新材(300057) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	406	556	1042	1120	1948	1258	2816	2193	1669	1949
交易性金融资产	0	0	0	0	0	21	20	168	168	61
应收票据	73	155	138	5	12	3	2	0	1	1
应收账款	695	987	1100	1157	1290	1175	1338	1372	1581	1547
预付款项	37	143	196	353	314	255	302	178	117	162
其他应收款	70	221	260	319	253	229	223	24	23	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	1	1	4	2	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	628	702	683	591	678	636	988	1031	1114	1141
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	33	0	0
其他流动资产	57	64	58	66	104	114	90	68	114	79
流动资产合计	1966	2831	3482	3873	4779	4002	6104	5500	5417	5553
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	25	24	21	0	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	6	6	6	21	37	67	70	84	105	104
固定资产	1643	2038	2004	1874	1794	2254	2689	3266	3552	0
在建工程	312	75	94	356	996	908	738	751	693	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	206	233	234	242	235	245	255	239	232	230
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	349	332	320	312	278	249	265	240	234	234
长期待摊费用	12	11	9	11	9	8	13	15	19	20
递延所得税资产	28	32	32	27	32	20	65	92	98	98
其他非流动资产	26	4	69	184	150	53	157	47	14	15
非流动资产合计	2606	2755	2790	3046	3501	3762	4209	4718	4864	4877
资产总计	4572	5586	6271	6919	8280	7764	10313	10218	10281	10430
流动负债
短期借款	882	921	725	981	1230	1142	2009	1655	2294	2681
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0
应付票据	448	969	1153	1425	1523	1233	1015	1377	1122	1012
应付账款	296	297	290	197	218	254	297	327	453	382
预收款项	10	14	10	13	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	13	17	14	12	14	18	35	38	39	27
应交税费	13	17	21	27	32	28	27	22	33	32
应付利息	6	3	4	4	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	67	243	344	259	241	227	218	16	20	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	35	55	57	97	93	120	159	375	129	84
其他流动负债	0	0	0	0	1	2	3	2	3	4
流动负债合计	1771	2537	2618	3016	3366	3043	3785	3839	4126	4273
非流动负债
长期借款	20	208	153	324	396	335	280	304	253	253
应付债券	0	0	709	106	784	791	602	515	542	552
长期应付款	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	2	0	0	0	22	21	20	19
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	57	239	895	458	1224	1196	988	927	910	919
负债合计	1828	2776	3513	3473	4590	4239	4773	4766	5036	5192
股东权益
股本	440	440	440	674	675	684	910	910	889	889
资本公积	1231	1231	1433	1816	2030	2094	3661	3662	3584	3584
盈余公积	54	58	64	68	70	70	74	77	79	79
库存股	0	0	0	0	0	103	103	103	0	0
未分配利润	598	656	750	828	868	798	999	902	708	701
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2324	2386	2687	3385	3640	3529	5526	5440	5239	5233
少数股东权益	421	424	71	60	51	-4	14	12	6	5
股东权益合计	2745	2810	2758	3446	3690	3525	5540	5452	5245	5238
负债和股东权益总计	4572	5586	6271	6919	8280	7764	10313	10218	10281	10430

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	2236	3213	4169	4452	5069	5437	5834	5370	6579	6759
营业收入	2236	3213	4169	4452	5069	5437	5834	5370	6579	6759
营业总成本	2138	3107	4012	4333	4951	5382	5617	5413	6656	6813
营业成本	1872	2776	3604	3906	4584	5103	5241	5021	6237	6388
营业税金及附加	16	20	23	27	23	25	27	36	34	39
销售费用	63	73	81	89	77	37	55	56	56	55
管理费用	153	159	93	97	90	115	128	157	164	166
财务费用	25	76	72	64	43	35	78	51	76	76
资产减值损失	8	3	24	-16	-46	-75	-15	-53	-125	-125
公允价值变动净收益	0	0	0	0	-4	-11	-1	8	-12	-12
投资收益	-1	-1	-4	24	-0	0	-6	28	12	13
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	-4	-1	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	97	111	170	147	83	-17	202	-60	-170	-154
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	16	18	14	16	11	5	3	4	3	3
营业外支出	2	11	4	2	1	1	1	4	5	5
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	111	118	181	161	93	-12	204	-60	-172	-155
所得税	17	28	39	38	25	35	0	-8	27	31
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	94	90	142	123	68	-47	204	-52	-198	-187
归属于母公司所有者的净利润	76	80	122	134	77	-44	205	-50	-192	-181
少数股东损益	13	3	20	-11	-9	-3	-1	-3	-6	-5
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	-0	0	-0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	-0	0	-0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	-4	-11	-1	8	-12	-12
综合收益总额	0	0	0	0	64	-58	202	-45	-211	-199
归属于母公司所有者的综合收益总额	76	80	122	134	73	-55	203	-42	-205	-194
归属于母少数股东的综合收益总额	13	3	20	-11	-9	-3	-1	-3	-6	-5

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2426	3230	4495	4642	5504	5921	6119	5724	6574	7054
收到的税费返还	85	117	156	123	162	138	253	201	135	135
收到其他与经营活动有关的现金	92	215	21	34	106	99	61	281	222	184
经营活动现金流入小计	2603	3562	4672	4799	5772	6159	6433	6206	6932	7373
购买商品、接受劳务支付的现金	2108	2694	3755	3996	4939	5622	5974	4910	6640	6888
支付给职工以及为职工支付的现金	115	128	147	163	150	180	216	242	267	271
支付的各项税费	68	76	99	98	88	102	102	120	107	116
支付其他与经营活动有关的现金	185	351	283	332	277	112	250	449	210	340
经营活动现金流出小计	2476	3250	4285	4589	5455	6015	6542	5721	7224	7616
经营活动产生的现金流量净额	127	313	386	210	317	144	-109	484	-292	-244
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	3	12	1	6	2	0	1	15	14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	45	47	0	0	67	1	1
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	2	20	55	2965	3423
投资活动现金流入小计	0	3	12	46	54	3	21	123	2981	3438
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	128	77	212	470	671	411	530	767	485	452
投资支付的现金	25	0	0	0	0	0	0	35	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	198	226	5	61	0	0	35	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	1	0	0	0	0	21	25	198	2910	3340
投资活动现金流出小计	352	303	218	531	671	432	591	1000	3395	3792
投资活动产生的现金流量净额	-352	-300	-206	-485	-617	-429	-570	-877	-414	-354
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	1593	0	0	0
取得借款收到的现金	1449	1687	806	1484	1650	1390	2102	1332	1626	1927
发行债券收到的现金	0	0	950	0	900	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	152	0	60	137	58	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	1601	1687	1816	1621	2608	1390	3694	1332	1626	1927
偿还债务支付的现金	1547	1505	1068	1017	1352	1549	1414	1542	1275	1477
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52	78	86	130	106	104	85	119	99	94
支付其他与筹资活动有关的现金	40	46	386	203	58	123	36	2	2	1
筹资活动现金流出小计	1639	1628	1541	1350	1516	1776	1535	1662	1376	1572
筹资活动产生的现金流量净额	-39	59	275	271	1092	-387	2160	-330	250	355
汇率变动对现金及现金等价物的影响	5	-5	2	5	5	1	9	3	16	18
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-259	67	457	1	797	-670	1489	-720	-441	-225
期初现金及现金等价物余额	600	342	409	866	867	1664	993	2482	1761	1320
期末现金及现金等价物余额	342	409	866	867	1664	993	2482	1761	1320	1096

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