蓝色光标(300058)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    北京蓝色光标数据科技股份有限公司
  • 注册地址：
    北京市朝阳区酒仙桥北路9号（厂区）10幢二层A5-01
  • 公司简称：
    蓝色光标
  • 法人代表：
    赵文权
  • 公司董秘：
    熊剑
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    商务服务业
  • 公司电话：
    010-56478871
  • 公司网址：
    www.bluefocusgroup.com
  • 上市时间：
    2010-02-25
  • 发行数量(万股)：
    20000000
  • 发行价格(元)：
    33.86
  • 发行市盈率(倍)：
    67.72
  • 发行方式：
    上网定价发行,网下询价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300058
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.29(元)
  • 每股净资产
    3.73(元)
  • 每股现金流
    0.9(元)
  • 净资产收益率
    7.65(%)
  • 总资产收益率
    3.55(%)
  • 毛利率
    6.59(%)
  • 利润增长率
    16.67(%)
  • 资产负债比
    54.16(%)
  • 市盈率
    24.9(倍)
  • 市净率
    1.9(倍)
  • 市盈增长比率
    1.47(倍)
  • EV / EBIT
    31.07(倍)
  • 市销率
    0.47(倍)
  • 市值(亿)
    174.45(亿元)

注：以上数据是基于蓝色光标(300058)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
蓝色光标(300058)主营业务构成图（按产品）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

公共关系服务

 316 53
2011-06-30

其他业务

 23 34
蓝色光标(300058)主营业务构成图（按地区）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

北京

 164
2011-06-30

上海

 148
2011-06-30

广州

 27
2011-06-30

深圳

 0
财务分析
蓝色光标(300058)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 45.84 0.64
2019-12-31 46.33 0.63
2018-12-31 38.05 0.73
2017-12-31 37.92 0.75
2016-12-31 35.55 0.83
2015-12-31 33.25 0.79
2014-12-31 40.81 0.37
2013-12-31 57.41 0.83
2012-12-31 56.59 3.93
2011-12-31 70.77 6.30
2010-12-31 93.06 9.91
历史平均 51.49 2.72
行业平均 45.20 6.21
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
蓝色光标(300058)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 1.17 54.16
2019-12-31 1.09 53.67
2018-12-31 1.02 61.95
2017-12-31 1.05 62.08
2016-12-31 1.04 64.45
2015-12-31 1.08 66.75
2014-12-31 1.09 59.19
2013-12-31 1.89 42.59
2012-12-31 1.88 43.41
2011-12-31 2.26 29.23
2010-12-31 12.37 6.94
历史平均 2.63 48.51
行业平均 1.22 56.83
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 蓝色光标(300058)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.17低于历史平均水平2.63，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率1.17低于行业平均水平1.22，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 蓝色光标(300058)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.54高于历史平均水平0.49，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.54低于行业平均水平0.57，说明本公司经营风险处于行业下游。
蓝色光标(300058)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 6.59 1.92 7.65 3.55
2019-12-31 8.92 2.57 8.17 3.80
2018-12-31 11.72 1.78 6.14 2.43
2017-12-31 18.20 1.63 3.60 1.48
2016-12-31 21.66 5.60 11.80 4.17
2015-12-31 27.55 0.93 1.61 0.47
2014-12-31 31.75 12.41 15.91 6.53
2013-12-31 34.52 13.50 11.65 7.19
2012-12-31 35.35 11.99 17.14 10.17
2011-12-31 35.56 11.47 12.40 9.64
2010-12-31 52.77 12.65 6.91 6.60
历史平均 29.90 8.00 9.68 5.41
行业平均 13.39 4.08 4.69 4.41
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 蓝色光标(300058)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.07低于历史平均水平0.30，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.07低于行业平均水平0.13，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 蓝色光标(300058)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.02低于历史平均水平0.08，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.02低于行业平均水平0.04，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 蓝色光标(300058)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.08低于历史平均水平0.10，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.08高于行业平均水平0.05，说明本公司运用资产的能力处于行业上游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
蓝色光标(300058)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 0.00 289.52 4.04 1.85
2019-12-31 0.00 234.11 3.18 1.48
2018-12-31 0.00 187.69 3.58 1.36
2017-12-31 0.00 121.62 2.40 0.91
2016-12-31 95.35 89.74 2.10 0.75
2015-12-31 348.03 64.81 1.53 0.51
2014-12-31 620.38 141.52 1.29 0.53
2013-12-31 0.00 63.89 0.93 0.53
2012-12-31 0.00 21.56 1.50 0.85
2011-12-31 0.00 13.33 1.19 0.84
2010-12-31 0.00 5.26 0.56 0.52
历史平均 354.59 78.82 1.68 0.76
行业平均 8.94 17.23 2.38 1.07
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 蓝色光标(300058)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率289.52高于历史平均水平78.82，说明本公司固定资产利用效率正在上升； 当前固定资产周转率289.52高于行业平均水平17.23，说明本公司固定资产利用效率处于行业上游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 蓝色光标(300058)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率4.04高于历史平均水平1.68，说明本公司所有者权益的获利能力正在上升； 当前股东权益周转率4.04高于行业平均水平2.38，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 蓝色光标(300058)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率1.85高于历史平均水平0.76，说明本公司整体资产的营运能力正在上升； 当前总资产周转率1.85高于行业平均水平1.07，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
蓝色光标(300058)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 701 9158 2219
2019-12-31 710 8694 1581
2018-12-31 389 6334 1479
2017-12-31 222 6170 1074
2016-12-31 640 5422 1015
2015-12-31 68 4216 2802
2014-12-31 712 4474 813
2013-12-31 439 3768 1009
2012-12-31 236 1375 688
2011-12-31 121 976 520
2010-12-31 60 873 688
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
蓝色光标(300058)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.00 0.00
2019-12-31 0.54 11.26
2018-12-31 0.48 11.57
2017-12-31 1.16 62.98
2016-12-31 0.49 15.62
2015-12-31 0.51 213.76
2014-12-31 0.47 13.32
2013-12-31 0.16 9.04
2012-12-31 0.39 15.28
2011-12-31 0.44 19.82
2010-12-31 0.47 33.13
历史平均 0.51 43.84
行业平均 1.22 30.72
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
蓝色光标(300058)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 1.90 24.90
2019-12-31 1.70 20.79
2018-12-31 1.50 24.35
2017-12-31 1.95 54.19
2016-12-31 3.75 31.78
2015-12-31 6.75 420.17
2014-12-31 4.55 28.62
2013-12-31 6.38 54.78
2012-12-31 6.64 38.72
2011-12-31 5.59 45.05
2010-12-31 4.85 70.16
历史平均 4.66 85.31
行业平均 2.45 24.52
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
蓝色光标(300058)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 5.93 0.29
2019-12-31 5.93 0.29
2018-12-31 4.34 0.18
2017-12-31 5.52 0.10
2016-12-31 10.17 0.32
2015-12-31 14.73 0.04
2014-12-31 21.12 0.74
2013-12-31 51.80 0.95
2012-12-31 23.00 0.59
2011-12-31 30.30 0.67
2010-12-31 35.30 0.50
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

蓝色光标(300058)的前一交易日收盘价为7.1元， 我们给予的估值为7.05元， 安全边际率为-0.70%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予蓝色光标(300058)合理评级。

升级为注册会员，即可使用该功能及更多服务。

详见网站帮助。

升级为贵宾会员，即可使用该功能及更多服务。

详见网站帮助。