康旗股份(300061)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司
  • 注册地址：
    上海市浦东新区川大路555号
  • 公司简称：
    康旗股份
  • 法人代表：
    费铮翔
  • 公司董秘：
    费铮翔(代)
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    其他制造业
  • 公司电话：
    021-58598866-1218
  • 公司网址：
    www.kq300061.com
  • 上市时间：
    2010-03-18
  • 发行数量(万股)：
    15000000
  • 发行价格(元)：
    18.0
  • 发行市盈率(倍)：
    52.17
  • 发行方式：
    上网定价发行,网下询价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300061
最新业绩TTM
  • 每股收益
    -0.3(元)
  • 每股净资产
    0.81(元)
  • 每股现金流
    0.5(元)
  • 净资产收益率
    -37.08(%)
  • 总资产收益率
    -15.12(%)
  • 毛利率
    36.53(%)
  • 利润增长率
    75.84(%)
  • 资产负债比
    57.92(%)
  • 市盈率
    -13.42(倍)
  • 市净率
    4.98(倍)
  • 市盈增长比率
    -0.18(倍)
  • EV / EBIT
    -17.16(倍)
  • 市销率
    5.02(倍)
  • 市值(亿)
    27.60(亿元)

注：以上数据是基于康旗股份(300061)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
康旗股份(300061)主营业务构成图（按产品）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

1.499系列

 66 15
2011-06-30

1.56系列

 15 34
2011-06-30

车房片系列

 14 37
2011-06-30

光致变色片和偏光片系列

 10 53
2011-06-30

1.60和1.67系列

 6 49
2011-06-30

其他业务(补充)

 4 32
2011-06-30

其它系列

 1 40
康旗股份(300061)主营业务构成图（按地区）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

境外-美洲

 38
2011-06-30

境内

 31
2011-06-30

境外-欧洲

 23
2011-06-30

境外-亚洲

 16
2011-06-30

其他(补充)

 4
2011-06-30

境外-其他

 3
财务分析
康旗股份(300061)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 42.08 0.00
2024-12-31 42.67 0.39
2023-12-31 47.96 0.37
2022-12-31 60.99 0.41
2021-12-31 66.98 0.76
2020-12-31 65.18 1.77
2019-12-31 71.13 1.07
2018-12-31 82.20 1.33
2017-12-31 81.66 7.96
2016-12-31 86.94 7.66
2015-12-31 58.30 32.05
历史平均 70.94 22.54
行业平均 57.21 13.89
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
康旗股份(300061)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 1.54 57.92
2024-12-31 1.56 57.33
2023-12-31 1.55 52.04
2022-12-31 1.57 39.01
2021-12-31 1.63 33.02
2020-12-31 1.59 34.82
2019-12-31 2.21 28.87
2018-12-31 4.55 17.80
2017-12-31 2.57 18.34
2016-12-31 3.30 13.06
2015-12-31 1.49 41.70
历史平均 2.65 29.06
行业平均 1.97 42.79
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 康旗股份(300061)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.54低于历史平均水平2.65，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率1.54低于行业平均水平1.97，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 康旗股份(300061)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.58高于历史平均水平0.29，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.58高于行业平均水平0.43，说明本公司经营风险处于行业上游。
康旗股份(300061)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 36.53 -37.34 -37.08 -15.12
2024-12-31 33.94 -34.09 -38.82 -16.05
2023-12-31 26.42 -50.94 -64.55 -30.40
2022-12-31 31.45 3.86 4.22 2.45
2021-12-31 38.62 -35.56 -30.91 -21.66
2020-12-31 47.41 -52.41 -48.18 -31.92
2019-12-31 58.77 2.04 2.28 0.70
2018-12-31 50.92 -31.84 -33.95 -24.46
2017-12-31 51.53 16.26 8.52 7.36
2016-12-31 41.30 11.48 3.36 3.04
2015-12-31 30.78 8.17 11.92 6.83
历史平均 34.51 3.61 1.21 0.93
行业平均 11.91 4.25 10.27 6.55
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 康旗股份(300061)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.37高于历史平均水平0.35，说明本公司业务竞争力正在上升； 当前毛利率0.37高于行业平均水平0.12，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 康旗股份(300061)（以下简称“本公司”）当前净利润率-0.37低于历史平均水平0.04，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率-0.37低于行业平均水平0.04，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 康旗股份(300061)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率-0.37低于历史平均水平0.01，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率-0.37低于行业平均水平0.10，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
康旗股份(300061)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 124.19 0.00 0.96 0.40
2024-12-31 148.22 120.29 1.10 0.47
2023-12-31 180.07 160.93 1.24 0.60
2022-12-31 93.75 153.31 1.04 0.64
2021-12-31 46.43 79.77 0.91 0.61
2020-12-31 25.05 34.35 0.93 0.61
2019-12-31 17.78 32.13 0.48 0.34
2018-12-31 38.76 57.92 0.93 0.77
2017-12-31 3.18 5.69 0.55 0.45
2016-12-31 2.01 3.45 0.30 0.26
2015-12-31 2.07 2.61 1.43 0.84
历史平均 6.00 8.74 0.84 0.56
行业平均 3.25 9.62 2.33 1.34
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 康旗股份(300061)（以下简称“本公司”）当前存货周转率124.19高于历史平均水平6.00，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率124.19高于行业平均水平3.25，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 康旗股份(300061)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.96高于历史平均水平0.84，说明本公司所有者权益的获利能力正在上升； 当前股东权益周转率0.96低于行业平均水平2.33，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 康旗股份(300061)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.40低于历史平均水平0.56，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.40低于行业平均水平1.34，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
康旗股份(300061)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM -206 555 341
2024-12-31 -214 552 382
2023-12-31 -495 768 397
2022-12-31 52 1226 361
2021-12-31 -366 1184 109
2020-12-31 -750 1556 331
2019-12-31 52 2290 903
2018-12-31 -793 2337 719
2017-12-31 299 3504 692
2016-12-31 109 3231 472
2015-12-31 51 430 102
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
康旗股份(300061)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 0.00 0.00
2023-12-31 0.00 0.00
2022-12-31 0.00 0.00
2021-12-31 0.00 0.00
2020-12-31 0.00 0.00
2019-12-31 0.00 0.00
2018-12-31 0.74 -3.78
2017-12-31 0.13 3.52
2016-12-31 0.04 4.59
2015-12-31 0.05 6.69
历史平均 0.22 3.51
行业平均 3.12 50.03
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
康旗股份(300061)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 4.98 -13.42
2024-12-31 8.42 -21.69
2023-12-31 6.05 -9.38
2022-12-31 3.79 89.75
2021-12-31 3.94 -12.73
2020-12-31 3.04 -6.30
2019-12-31 2.08 91.36
2018-12-31 1.74 -5.14
2017-12-31 2.38 27.99
2016-12-31 3.74 111.50
2015-12-31 14.50 121.61
历史平均 4.29 -38.17
行业平均 2.55 21.89
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
康旗股份(300061)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 7.05 -0.30
2024-12-31 7.05 -0.33
2023-12-31 7.05 -0.75
2022-12-31 7.05 0.08
2021-12-31 7.05 -0.55
2020-12-31 7.05 -1.12
2019-12-31 7.05 0.08
2018-12-31 5.95 -1.16
2017-12-31 15.88 0.57
2016-12-31 23.03 0.21
2015-12-31 24.99 0.21
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

康旗股份(300061)的前一交易日收盘价为4.03元， 我们给予的估值为-3.91元， 安全边际率为-197.02%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予康旗股份(300061)高估评级。

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